EQX vs. RGLD：Equinox Gold 与 Royal Gold 股票对比

公司概况

Equinox Gold（EQX）和 Royal Gold（RGLD）同属 Metals & Mining 行业下的 Gold 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

Equinox Gold（EQX）日均成交量约 1,259.79 万股，交投活跃；而 Royal Gold（RGLD）日均约 66.70 万股，处于中等水平——后者的大额订单可能需要更多耐心，并更谨慎地控制下单规模。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Equinox Gold（EQX）和 Royal Gold（RGLD）的 净资产收益率 分别为 8.47% 和 15.03%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Royal Gold（RGLD，47.99%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；Equinox Gold（EQX，28.09%）的留存比例也在前四分位。

Equinox Gold（EQX，32.14%）和 Royal Gold（RGLD，65.85%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

两家公司营收都增长强劲，但 Equinox Gold（EQX）更突出：其 营收同比增长 为 99.07%，高于行业区间；Royal Gold（RGLD）为 43.24%，也处于前四分位。

Equinox Gold（EQX）和 Royal Gold（RGLD）的 每股收益同比增长 分别为 -53.33% 和 32.74%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Royal Gold（RGLD）的 流动比率 为 2.40，处于所在行业的典型中段区间；而 Equinox Gold（EQX）的 流动比率 为 1.33，处于行业流动性较紧的四分位——EQX 应对流动负债的缓冲较薄。

Royal Gold（RGLD）的 债务权益比 为 0.02，处于行业低杠杆四分位；Equinox Gold（EQX）为 0.13，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Equinox Gold（EQX）和 Royal Gold（RGLD）的 股息率 分别为 0.27% 和 0.74%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Equinox Gold（EQX）和 Royal Gold（RGLD）的 股息支付率 分别为 6.25% 和 19.41%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

Equinox Gold（EQX）和 Royal Gold（RGLD）的 市盈率 分别为 24.00 和 27.15，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

两者按销售看都偏贵：Equinox Gold（EQX，4.64）落在较高的 市销率 四分位，Royal Gold（RGLD，12.86）则更高、超出了其行业基准区间。

在 市净率 上，Equinox Gold（EQX，1.43）和 Royal Gold（RGLD，2.91）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标