EQT vs. VG：EQT 与 Venture Global 股票对比

公司概况

EQT（EQT）和 Venture Global（VG）同属 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业下的 Oil & Gas Exploration & Production 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

EQT（EQT）自 1980年3月17日 上市，已有数十年的公开市场记录；而 Venture Global（VG）于 2025年1月24日 上市——长窗口对比在 EQT 一方拥有更多历史样本。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Venture Global（VG）的 净资产收益率 为 33.64%，处于行业前四分位；EQT（EQT）为 10.49%，更接近同业常见水平——VG 的资本效率更强。

EQT（EQT，29.01%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Venture Global（VG，22.05%），后者大致是行业典型比例。

Venture Global（VG，47.79%）的营业利润率处在前四分位，领先于 EQT（EQT，28.24%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

EQT（EQT）和 Venture Global（VG）的 营收同比增长 分别为 59.96% 和 176.93%，都高于各自行业基准区间，收入端扩张动能都非常强；不过增速远超同业时，也值得核查是否有并购等一次性因素。

两家公司盈利动能都强，但 EQT（EQT）更突出：其 每股收益同比增长 为 635.56%，高于行业区间；Venture Global（VG）为 41.08%，也处于前四分位。

成长性指标

财务实力

Venture Global（VG）的 流动比率 为 1.19，处于所在行业的典型中段区间；而 EQT（EQT）的 流动比率 为 0.71，处于行业流动性较紧的四分位——EQT 应对流动负债的缓冲较薄。

EQT（EQT）的 债务权益比 为 0.19，处于行业低杠杆四分位；而 Venture Global（VG）为 3.55，高于其行业基准区间。

财务实力指标

股息

EQT（EQT）和 Venture Global（VG）的 股息率 分别为 1.30% 和 0.61%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

EQT（EQT）和 Venture Global（VG）的 股息支付率 分别为 15.64% 和 5.51%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

EQT（EQT）和 Venture Global（VG）的 市盈率 分别为 11.71 和 9.08，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Venture Global（VG，1.70）的 市销率 与行业大致持平，EQT（EQT，3.38）则落在较贵的四分位——EQT 为每一元营收付出的价格更高。

EQT（EQT，1.21）的 市净率 与行业大致持平，Venture Global（VG，3.36）则带有高于同业的溢价——VG 按资产看更贵。

估值指标