ENTG vs. SWKS：Entegris 与 Skyworks 股票对比

公司概况

Entegris（ENTG）和 Skyworks（SWKS）都属于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业，但 ENTG 归类于 Semiconductor Materials & Equipment，而 SWKS 归类于 Semiconductors。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Entegris（ENTG）和 Skyworks（SWKS）的 净资产收益率 分别为 9.55% 和 3.00%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Entegris（ENTG，11.14%）和 Skyworks（SWKS，4.35%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Entegris（ENTG，22.25%）和 Skyworks（SWKS，9.98%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

营收增长只有一边可看：Entegris（ENTG）的 营收同比增长 为 -1.38%，可在行业中排位；Skyworks（SWKS）本期没有 营收同比增长 数据。

Entegris（ENTG）的 每股收益同比增长 为 -19.69%，接近同业常见水平；Skyworks（SWKS）为 -62.99%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

Entegris（ENTG）和 Skyworks（SWKS）的 流动比率 分别为 2.66 和 3.34，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Skyworks（SWKS）的 债务权益比 为 0.43，接近行业中位区间；Entegris（ENTG）为 0.78，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Entegris（ENTG）的 股息率 为 0.32%，处于行业常见水平；Skyworks（SWKS）为 2.62%，高出其同业整个区间——数字虽更高，但先要看派息能否持续，才能当作优势。

Skyworks（SWKS）的 股息支付率 为 147.15%，高于 100%，意味着分红超过当期盈利，分红可持续性需要额外背景。而 Entegris（ENTG）的 股息支付率 为 15.56%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Entegris（ENTG）的 市盈率 为 49.80，接近行业常见水平；Skyworks（SWKS）为 72.10，处于较贵四分位——SWKS 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

在 市销率 上，Entegris（ENTG，5.55）和 Skyworks（SWKS，4.88）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Skyworks（SWKS，2.15）相对账面落在较低的 市净率 四分位，Entegris（ENTG，4.49）则大致处于行业中位——SWKS 按资产看更便宜，但仍应结合 ROE 和资产质量来看。

估值指标