ENTG vs. STM：Entegris 与 STMicroelectronics 股票对比

公司概况

Entegris（ENTG）和 STMicroelectronics（STM）都属于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业，但 ENTG 归类于 Semiconductor Materials & Equipment，而 STM 归类于 Semiconductors。

Entegris（ENTG）以普通本地股形式交易，而 STMicroelectronics（STM）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Entegris（ENTG）和 STMicroelectronics（STM）的 净资产收益率 分别为 9.55% 和 2.95%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Entegris（ENTG，11.14%）和 STMicroelectronics（STM，3.80%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Entegris（ENTG，22.25%）和 STMicroelectronics（STM，11.10%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Entegris（ENTG）和 STMicroelectronics（STM）的 营收同比增长 分别为 -1.38% 和 -11.07%，都处于行业后四分位，说明需求或定价动能弱于典型同业。

Entegris（ENTG）的 每股收益同比增长 为 -19.69%，接近同业常见水平；STMicroelectronics（STM）为 -89.16%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

Entegris（ENTG）和 STMicroelectronics（STM）的 流动比率 分别为 2.66 和 3.13，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

STMicroelectronics（STM）的 债务权益比 为 0.19，接近行业中位区间；Entegris（ENTG）为 0.78，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

STMicroelectronics（STM）的 股息率 为 0.90%，处于行业前四分位；Entegris（ENTG）为 0.32%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，STM 更丰厚。

Entegris（ENTG）的 股息支付率 为 15.56%，处于行业典型派息带；STMicroelectronics（STM）为 63.16%，派息超过其所有同业——覆盖在组内最为紧绷。

股息指标

估值

Entegris（ENTG）的 市盈率 为 49.80，接近行业常见水平；STMicroelectronics（STM）为 73.19，处于较贵四分位——STM 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

STMicroelectronics（STM，2.73）落在较便宜的 市销率 四分位，Entegris（ENTG，5.55）则大致处于行业中位——STM 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

STMicroelectronics（STM，2.09）相对账面落在较低的 市净率 四分位，Entegris（ENTG，4.49）则大致处于行业中位——STM 按资产看更便宜，但仍应结合 ROE 和资产质量来看。

估值指标