ENTG vs. MTSI：Entegris 与 MACOM 股票对比

公司概况

Entegris（ENTG）和 MACOM（MTSI）都属于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业，但 ENTG 归类于 Semiconductor Materials & Equipment，而 MTSI 归类于 Semiconductors。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Entegris（ENTG）和 MACOM（MTSI）的 净资产收益率 分别为 9.55% 和 22.17%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Entegris（ENTG，11.14%）和 MACOM（MTSI，25.25%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

MACOM（MTSI，31.66%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Entegris（ENTG，22.25%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

营收增长只有一边可看：Entegris（ENTG）的 营收同比增长 为 -1.38%，可在行业中排位；MACOM（MTSI）本期没有 营收同比增长 数据。

盈利增长只有一边可看：Entegris（ENTG）的 每股收益同比增长 为 -19.69%，可在行业中排位；MACOM（MTSI）本期没有 每股收益同比增长 数据。

成长性指标

财务实力

Entegris（ENTG）和 MACOM（MTSI）的 流动比率 分别为 2.66 和 2.54，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

MACOM（MTSI）的 债务权益比 为 0.24，接近行业中位区间；Entegris（ENTG）为 0.78，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

MACOM（MTSI）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Entegris（ENTG）的股息收益率为 0.32%，可正常与行业同业对标。

MACOM（MTSI）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Entegris（ENTG）的派息率为 15.56%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Entegris（ENTG）和 MACOM（MTSI）的 市盈率 分别为 49.80 和 48.95，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

在 市销率 上，Entegris（ENTG，5.55）和 MACOM（MTSI，12.14）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Entegris（ENTG，4.49）的 市净率 与行业大致持平，MACOM（MTSI，9.50）则带有高于同业的溢价——MTSI 按资产看更贵。

估值指标