ENTG vs. LRCX：Entegris 与 Lam Research 股票对比

公司概况

Entegris（ENTG）和 Lam Research（LRCX）同属 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业下的 Semiconductor Materials & Equipment 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Lam Research（LRCX）的 净资产收益率 为 70.12%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Entegris（ENTG）为 9.55%，更接近同业常见水平。

Lam Research（LRCX，32.34%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Entegris（ENTG，11.14%），后者大致是行业典型比例。

Lam Research（LRCX，39.95%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Entegris（ENTG，22.25%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Lam Research（LRCX）的 营收同比增长 为 26.02%，处于行业前四分位；而 Entegris（ENTG）为 -1.38%，处于后四分位，收入端动能差距清楚。

Entegris（ENTG）和 Lam Research（LRCX）的 每股收益同比增长 分别为 -19.69% 和 38.80%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Entegris（ENTG）和 Lam Research（LRCX）的 流动比率 分别为 2.66 和 2.48，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Lam Research（LRCX）的 债务权益比 为 0.27，接近行业中位区间；Entegris（ENTG）为 0.78，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Entegris（ENTG）和 Lam Research（LRCX）的 股息率 分别为 0.32% 和 0.60%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Entegris（ENTG）和 Lam Research（LRCX）的 股息支付率 分别为 15.56% 和 16.54%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

Entegris（ENTG）和 Lam Research（LRCX）的 市盈率 分别为 49.80 和 29.87，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

在 市销率 上，Entegris（ENTG，5.55）和 Lam Research（LRCX，9.60）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Entegris（ENTG，4.49）的 市净率 接近行业典型水平，而 Lam Research（LRCX，18.00）高于其基准区间——LRCX 相对账面明显偏贵。

估值指标