ENSG vs. PHG：Ensign 与 Koninklijke Philips 股票对比

公司概况

Ensign（ENSG）和 Koninklijke Philips（PHG）同属 Health Care Equipment & Services 行业组，但 ENSG 归类于 Health Care Providers & Services，而 PHG 归类于 Health Care Equipment & Supplies。

Ensign（ENSG）以普通本地股形式交易，而 Koninklijke Philips（PHG）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Ensign（ENSG）的 净资产收益率 为 17.05%，处于行业前四分位；Koninklijke Philips（PHG）为 8.61%，更接近同业常见水平——ENSG 的资本效率更强。

Ensign（ENSG，7.03%）和 Koninklijke Philips（PHG，5.39%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Ensign（ENSG，9.23%）和 Koninklijke Philips（PHG，3.76%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Ensign（ENSG）的 营收同比增长 为 18.72%，接近同业常见水平；Koninklijke Philips（PHG）为 -1.04%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

盈利增长只有一边可看：Ensign（ENSG）的 每股收益同比增长 为 14.06%，可在行业中排位；Koninklijke Philips（PHG）本期没有 每股收益同比增长 数据。

成长性指标

财务实力

Ensign（ENSG）和 Koninklijke Philips（PHG）的 流动比率 分别为 1.20 和 1.33，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Ensign（ENSG）和 Koninklijke Philips（PHG）的 债务权益比 分别为 0.89 和 0.70，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Koninklijke Philips（PHG）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Ensign（ENSG）的股息收益率为 0.14%，可正常与行业同业对标。

Koninklijke Philips（PHG）的 股息支付率 为 211.79%，高于 100%，意味着分红超过当期盈利，分红可持续性需要额外背景。而 Ensign（ENSG）的 股息支付率 为 3.87%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Ensign（ENSG）的 市盈率 为 26.95，接近行业常见水平；Koninklijke Philips（PHG）为 63.23，处于较贵四分位——PHG 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

在 市销率 上，Ensign（ENSG，1.86）和 Koninklijke Philips（PHG，1.67）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

在 市净率 上，Ensign（ENSG，4.09）和 Koninklijke Philips（PHG，2.28）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标