Ensign（ENSG）股票分析
这是对 Ensign（ENSG）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Health Care Equipment & Services 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。
公司概况
| 资料项 | ENSG |
|---|---|
| 名称 | The Ensign Group, Inc. |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Health Care |
| GICS 行业组 | Health Care Equipment & Services |
| GICS 行业 | Health Care Providers & Services |
| GICS 子行业 | Health Care Facilities |
| 市值 | 105.64 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 2007年11月9日 |
| 证券类型 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | 当前股票: ENSG | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 1.36% | 21.53% |
| 总回报率（3 年，年化） | 21.65% | 9.81% |
| 总回报率（5 年，年化） | 17.48% | -2.76% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | 当前股票: ENSG | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 29.85% | 50.93% |
| Beta（5 年） | 0.65 | 0.85 |
| 最大回撤（5 年） | -31.81% | -70.34% |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | 当前股票: ENSG | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | -0.10 | 0.34 |
| 索提诺比率（1 年） | -0.16 | 0.54 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Ensign（ENSG）的 净资产收益率 为 17.05%，落在同业较高四分位。公司从每一元股东权益中赚到的利润高于多数同业，是一个较强的资本效率信号。
ENSG
Health Care Equipment & Services 行业组
17.05%
同业组分布
- 最大值
- 47.61%
- ENSG
- 17.05%
- 上四分位数
- 14.36%
- 中位数
- 5.45%
- 下四分位数
- -10.67%
- 最小值
- -47.01%
最大同业
- ISRG
- 17.93%
- ENSG
- 17.05%
- SYK
- 16.02%
- UNH
- 15.77%
- MDT
- 10.65%
- ABT
- 9.14%
- MCK
- --
净利润率（TTM）
Ensign（ENSG）的 净利润率 为 7.03%，大致处在同业常见区间。完整成本链条吃掉收入的比例，看起来接近该行业的正常水平。
ENSG
Health Care Equipment & Services 行业组
7.03%
同业组分布
- 最大值
- 29.35%
- 上四分位数
- 9.33%
- ENSG
- 7.03%
- 中位数
- 2.18%
- 下四分位数
- -6.29%
- 最小值
- -28.46%
最大同业
- ISRG
- 25.54%
- MDT
- 13.93%
- SYK
- 13.78%
- ABT
- 9.75%
- ENSG
- 7.03%
- UNH
- 3.53%
- MCK
- 1.12%
营业利润率（TTM）
Ensign（ENSG）的 营业利润率 为 9.23%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。
ENSG
Health Care Equipment & Services 行业组
9.23%
同业组分布
- 最大值
- 35.43%
- 上四分位数
- 14.14%
- ENSG
- 9.23%
- 中位数
- 6.81%
- 下四分位数
- -0.28%
- 最小值
- -16.29%
最大同业
- ISRG
- 33.29%
- SYK
- 22.96%
- MDT
- 19.33%
- ABT
- 11.66%
- ENSG
- 9.23%
- UNH
- 5.82%
- MCK
- 1.48%
盈利能力指标
| 指标 | 当前股票: ENSG | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 17.05% | 5.45% |
| 总资产收益率（TTM） | 5.59% | 3.17% |
| 净利润率（TTM） | 7.03% | 2.18% |
| 营业利润率（TTM） | 9.23% | 6.81% |
| 毛利率（TTM） | 17.10% | 55.21% |
成长性
营收增长
Ensign（ENSG）的营收同比增长为 18.72%，大致处于同业常见区间。收入端动能与行业典型水平相当。
每股收益增长
Ensign（ENSG）的每股收益同比增长为 14.06%，大致处于同业常见区间。盈利端动能与行业典型水平相当。
成长性指标
| 指标 | 当前股票: ENSG | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 18.72% | 11.55% |
| 营收 3 年 CAGR | 18.68% | 10.83% |
| 每股收益同比增长 | 14.06% | 4.88% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 13.92% | 14.59% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Ensign（ENSG）的 流动比率 为 1.20，落在行业流动性较紧的四分位。它的短期缓冲比多数同业更薄，但绝对安全程度仍要结合商业模式判断。
ENSG
Health Care Equipment & Services 行业组
1.20
同业组分布
- 最大值
- 7.59
- 上四分位数
- 4.00
- 中位数
- 1.98
- 下四分位数
- 1.37
- ENSG
- 1.20
- 最小值
- 0.30
最大同业
- ISRG
- 3.33
- SYK
- 2.18
- MDT
- 2.07
- ABT
- 1.46
- ENSG
- 1.20
- MCK
- 0.90
- UNH
- 0.74
债务 / 权益（MRQ）
Ensign（ENSG）的 债务权益比 为 0.89，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。
ENSG
Health Care Equipment & Services 行业组
0.89
同业组分布
- 最大值
- 1.88
- 上四分位数
- 0.91
- ENSG
- 0.89
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- 0.00
最大同业
- ENSG
- 0.89
- UNH
- 0.70
- SYK
- 0.66
- ABT
- 0.61
- MDT
- 0.55
- ISRG
- --
- MCK
- --
财务实力指标
| 指标 | 当前股票: ENSG | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.20 | 1.98 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.89 | 0.58 |
| 净债务/EBITDA | 3.05 | 2.04 |
股息
股息率（TTM）
Ensign（ENSG）的 股息率 为 0.14%，高于整个行业区间。表面收益很高，但这种远超同业的股息率常来自股价下跌或派息风险，优先要检查分红安全性，而不是只看百分比。
ENSG
Health Care Equipment & Services 行业组
0.14%
同业组分布
- ENSG
- 0.14%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- MDT
- 2.72%
- UNH
- 2.29%
- ABT
- 2.22%
- SYK
- 1.05%
- MCK
- 0.32%
- ENSG
- 0.14%
- ISRG
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Ensign（ENSG）的 股息支付率 为 3.87%，高于其行业同业分布。股息消耗的报告盈利比例超过同业常态，盈利覆盖显得异常偏薄。
ENSG
Health Care Equipment & Services 行业组
3.87%
同业组分布
- ENSG
- 3.87%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- ABT
- 92.54%
- MDT
- 70.02%
- UNH
- 51.71%
- SYK
- 37.49%
- MCK
- 8.77%
- ENSG
- 3.87%
- ISRG
- 0.00%
股息指标
| 指标 | 当前股票: ENSG | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.14% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 3.87% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
Ensign（ENSG）的 市盈率 为 26.95，接近行业常见盈利倍数。按 TTM 盈利看，它相对同业没有明显折价或溢价。
ENSG
Health Care Equipment & Services 行业组
26.95
同业组分布
- 最大值
- 80.41
- 上四分位数
- 47.62
- 中位数
- 29.93
- ENSG
- 26.95
- 下四分位数
- 21.19
- 最小值
- 4.21
最大同业
- ISRG
- 54.75
- ABT
- 41.02
- SYK
- 34.70
- MCK
- 27.36
- ENSG
- 26.95
- MDT
- 25.01
- UNH
- 22.50
市销率（TTM）
Ensign（ENSG）的 市销率 为 1.86，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。
ENSG
Health Care Equipment & Services 行业组
1.86
同业组分布
- 最大值
- 8.80
- 上四分位数
- 4.32
- 中位数
- 2.13
- ENSG
- 1.86
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.03
最大同业
- ISRG
- 13.82
- SYK
- 4.72
- ABT
- 3.95
- MDT
- 3.47
- ENSG
- 1.86
- UNH
- 0.78
- MCK
- 0.29
市净率（MRQ）
Ensign（ENSG）的 市净率 为 4.09，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。
ENSG
Health Care Equipment & Services 行业组
4.09
同业组分布
- 最大值
- 11.68
- 上四分位数
- 6.12
- ENSG
- 4.09
- 中位数
- 3.00
- 下四分位数
- 1.73
- 最小值
- -1.31
最大同业
- ISRG
- 9.82
- SYK
- 5.29
- ENSG
- 4.09
- ABT
- 3.73
- UNH
- 3.60
- MDT
- 2.59
- MCK
- -30.85
估值指标
| 指标 | 当前股票: ENSG | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 26.95 | 29.93 |
| 市销率（TTM） | 1.86 | 2.13 |
| 市净率（MRQ） | 4.09 | 3.00 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 3.52% | 3.50% |