ENSG vs. UNH：Ensign 与 UnitedHealth 股票对比

公司概况

Ensign（ENSG）和 UnitedHealth（UNH）都属于 Health Care Providers & Services 行业，但 ENSG 归类于 Health Care Facilities，而 UNH 归类于 Managed Health Care。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Ensign（ENSG）和 UnitedHealth（UNH）的 净资产收益率 分别为 17.05% 和 15.77%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

Ensign（ENSG，7.03%）和 UnitedHealth（UNH，3.53%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Ensign（ENSG，9.23%）和 UnitedHealth（UNH，5.82%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Ensign（ENSG）和 UnitedHealth（UNH）的 营收同比增长 分别为 18.72% 和 11.81%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Ensign（ENSG）和 UnitedHealth（UNH）的 每股收益同比增长 分别为 14.06% 和 -14.70%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Ensign（ENSG）和 UnitedHealth（UNH）的 流动比率 分别为 1.20 和 0.74，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Ensign（ENSG）和 UnitedHealth（UNH）的 债务权益比 分别为 0.89 和 0.70，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Ensign（ENSG）和 UnitedHealth（UNH）的 股息率 分别为 0.14% 和 2.29%，都高出各自行业的整个基准区间——高到首先该问的是分红能否持续，而不是收益有多少。

Ensign（ENSG）和 UnitedHealth（UNH）的 股息支付率 分别为 3.87% 和 51.71%，派息比例超过了各自行业的所有同业——盈利覆盖是组内最薄的，分红余量值得关注。

股息指标

估值

Ensign（ENSG）和 UnitedHealth（UNH）的 市盈率 分别为 26.95 和 22.50，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

UnitedHealth（UNH，0.78）落在较便宜的 市销率 四分位，Ensign（ENSG，1.86）则大致处于行业中位——UNH 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

在 市净率 上，Ensign（ENSG，4.09）和 UnitedHealth（UNH，3.60）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标