ENSG vs. PEN：Ensign 与 Penumbra 股票对比

公司概况

Ensign（ENSG）和 Penumbra（PEN）同属 Health Care Equipment & Services 行业组，但 ENSG 归类于 Health Care Providers & Services，而 PEN 归类于 Health Care Equipment & Supplies。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Ensign（ENSG）的 净资产收益率 为 17.05%，处于行业前四分位；Penumbra（PEN）为 10.67%，更接近同业常见水平——ENSG 的资本效率更强。

Penumbra（PEN，10.06%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Ensign（ENSG，7.03%），后者大致是行业典型比例。

Ensign（ENSG，9.23%）和 Penumbra（PEN，12.37%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Ensign（ENSG）和 Penumbra（PEN）的 营收同比增长 分别为 18.72% 和 17.50%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Penumbra（PEN）的 每股收益同比增长 为 1,155.56%，高于其行业区间，盈利走势明显更强；Ensign（ENSG）为 14.06%，更接近同业常见水平。

成长性指标

财务实力

Penumbra（PEN）的 流动比率 为 5.89，高于所在行业的典型中段区间；而 Ensign（ENSG）的 流动比率 为 1.20，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。

Penumbra（PEN）的 债务权益比 为 0.13，处于行业低杠杆四分位；Ensign（ENSG）为 0.89，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Penumbra（PEN）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Ensign（ENSG）的股息收益率为 0.14%，可正常与行业同业对标。

Penumbra（PEN）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Ensign（ENSG）的派息率为 3.87%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Ensign（ENSG）的 市盈率 为 26.95，接近行业常见水平；Penumbra（PEN）为 80.41，处于较贵四分位——PEN 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

Ensign（ENSG，1.86）的 市销率 与行业大致持平，Penumbra（PEN，8.06）则落在较贵的四分位——PEN 为每一元营收付出的价格更高。

Ensign（ENSG，4.09）的 市净率 与行业大致持平，Penumbra（PEN，7.95）则带有高于同业的溢价——PEN 按资产看更贵。

估值指标