ENSG vs. HCA：Ensign 与 HCA Healthcare 股票对比

公司概况

Ensign（ENSG）和 HCA Healthcare（HCA）同属 Health Care Providers & Services 行业下的 Health Care Facilities 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

资本效率只有一边可看：Ensign（ENSG）的股东权益回报为 17.05%，可在行业中排位；HCA Healthcare（HCA）本期没有 净资产收益率 数据。

Ensign（ENSG，7.03%）和 HCA Healthcare（HCA，8.61%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

HCA Healthcare（HCA，14.83%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Ensign（ENSG，9.23%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Ensign（ENSG）和 HCA Healthcare（HCA）的 营收同比增长 分别为 18.72% 和 7.08%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

HCA Healthcare（HCA）的 每股收益同比增长 为 28.77%，处于行业前四分位；Ensign（ENSG）为 14.06%，更接近同业常见水平——HCA 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Ensign（ENSG）和 HCA Healthcare（HCA）的 流动比率 分别为 1.20 和 0.82，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

杠杆水平在这里只能看一边：Ensign（ENSG）的 债务权益比 为 0.89，可对照行业区间；HCA Healthcare（HCA）本期未报告该数据。

财务实力指标

股息

Ensign（ENSG）和 HCA Healthcare（HCA）的 股息率 分别为 0.14% 和 0.60%，都高出各自行业的整个基准区间——高到首先该问的是分红能否持续，而不是收益有多少。

Ensign（ENSG）和 HCA Healthcare（HCA）的 股息支付率 分别为 3.87% 和 10.15%，派息比例超过了各自行业的所有同业——盈利覆盖是组内最薄的，分红余量值得关注。

股息指标

估值

HCA Healthcare（HCA）的 市盈率 为 16.42，处于较便宜四分位；Ensign（ENSG）为 26.95，更接近行业常见盈利倍数——HCA 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

在 市销率 上，Ensign（ENSG，1.86）和 HCA Healthcare（HCA，1.31）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

HCA Healthcare（HCA）的 市净率 为负值 -12.92，意味着账面股东权益为负——此倍数本身不适合用于估值。而 Ensign（ENSG）的 市净率 为 4.09，可正常与行业同业对标。

估值指标