ENSG vs. GEHC：Ensign 与 GE HealthCare 股票对比

公司概况

Ensign（ENSG）和 GE HealthCare（GEHC）同属 Health Care Equipment & Services 行业组，但 ENSG 归类于 Health Care Providers & Services，而 GEHC 归类于 Health Care Equipment & Supplies。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Ensign（ENSG）和 GE HealthCare（GEHC）的 净资产收益率 分别为 17.05% 和 20.01%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

GE HealthCare（GEHC，9.95%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Ensign（ENSG，7.03%），后者大致是行业典型比例。

GE HealthCare（GEHC，15.33%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Ensign（ENSG，9.23%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Ensign（ENSG）和 GE HealthCare（GEHC）的 营收同比增长 分别为 18.72% 和 4.84%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Ensign（ENSG）和 GE HealthCare（GEHC）的 每股收益同比增长 分别为 14.06% 和 4.84%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Ensign（ENSG）和 GE HealthCare（GEHC）的 流动比率 分别为 1.20 和 1.30，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Ensign（ENSG）和 GE HealthCare（GEHC）的 债务权益比 分别为 0.89 和 0.88，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Ensign（ENSG）和 GE HealthCare（GEHC）的 股息率 分别为 0.14% 和 0.17%，都高出各自行业的整个基准区间——高到首先该问的是分红能否持续，而不是收益有多少。

Ensign（ENSG）和 GE HealthCare（GEHC）的 股息支付率 分别为 3.87% 和 2.96%，派息比例超过了各自行业的所有同业——盈利覆盖是组内最薄的，分红余量值得关注。

股息指标

估值

GE HealthCare（GEHC）的 市盈率 为 17.42，处于较便宜四分位；Ensign（ENSG）为 26.95，更接近行业常见盈利倍数——GEHC 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

在 市销率 上，Ensign（ENSG，1.86）和 GE HealthCare（GEHC，1.72）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

在 市净率 上，Ensign（ENSG，4.09）和 GE HealthCare（GEHC，3.21）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标