ELV vs. ENSG：Elevance Health 与 Ensign 股票对比

公司概况

Elevance Health（ELV）和 Ensign（ENSG）都属于 Health Care Providers & Services 行业，但 ELV 归类于 Managed Health Care，而 ENSG 归类于 Health Care Facilities。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Ensign（ENSG）的 净资产收益率 为 17.05%，处于行业前四分位；Elevance Health（ELV）为 11.48%，更接近同业常见水平——ENSG 的资本效率更强。

Elevance Health（ELV，2.55%）和 Ensign（ENSG，7.03%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Elevance Health（ELV，4.22%）和 Ensign（ENSG，9.23%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Elevance Health（ELV）和 Ensign（ENSG）的 营收同比增长 分别为 12.62% 和 18.72%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Elevance Health（ELV）和 Ensign（ENSG）的 每股收益同比增长 分别为 -1.83% 和 14.06%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Elevance Health（ELV）的 流动比率 为 1.47，处于所在行业的典型中段区间；而 Ensign（ENSG）的 流动比率 为 1.20，处于行业流动性较紧的四分位——ENSG 应对流动负债的缓冲较薄。

Elevance Health（ELV）和 Ensign（ENSG）的 债务权益比 分别为 0.69 和 0.89，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Elevance Health（ELV）和 Ensign（ENSG）的 股息率 分别为 1.59% 和 0.14%，都高出各自行业的整个基准区间——高到首先该问的是分红能否持续，而不是收益有多少。

Elevance Health（ELV）和 Ensign（ENSG）的 股息支付率 分别为 29.17% 和 3.87%，派息比例超过了各自行业的所有同业——盈利覆盖是组内最薄的，分红余量值得关注。

股息指标

估值

Elevance Health（ELV）的 市盈率 为 18.07，处于较便宜四分位；Ensign（ENSG）为 26.95，更接近行业常见盈利倍数——ELV 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

Elevance Health（ELV，0.46）落在较便宜的 市销率 四分位，Ensign（ENSG，1.86）则大致处于行业中位——ELV 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

在 市净率 上，Elevance Health（ELV，2.06）和 Ensign（ENSG，4.09）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标