ELS与KIM：股票综合对比
更新于本文对ELS和KIM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ELS和KIM都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | ELS | KIM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Equity LifeStyle Properties, Inc. | Kimco Realty Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Residential REITs | Retail REITs |
| 市值 | 125.75亿 USD | 137.30亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1993年2月25日 | 1991年11月22日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ELS和KIM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ELS | KIM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.32% | 0.44% |
| 13周价格回报率 | 2.37% | -3.72% |
| 26周价格回报率 | -0.77% | -4.85% |
| 52周价格回报率 | -14.26% | -17.73% |
| 月初至今价格回报率 | 1.75% | -1.16% |
| 年初至今价格回报率 | -6.73% | -12.85% |
| 10日平均成交量 | 166.25万 | 543.18万 |
| 3个月平均成交量 | 189.37万 | 426.06万 |
| 3个月每日回报波动率 | 17.68% | 17.64% |
| 贝塔系数 | 0.78 | 1.08 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ELS
21.91%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 15.13%
- 上四分位数
- 9.79%
- 中位数
- 6.73%
- 下四分位数
- 5.85%
- 最小值
- 0.65%
ELS 的净资产收益率为 21.91%，在 Residential REITs 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
KIM
5.68%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 16.63%
- 上四分位数
- 9.46%
- 中位数
- 6.20%
- 下四分位数
- 3.73%
- 最小值
- -3.17%
KIM 的净资产收益率为 5.68%，与 Retail REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
ELS
25.09%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 49.84%
- 上四分位数
- 42.29%
- 中位数
- 25.23%
- 下四分位数
- 17.15%
- 最小值
- -0.30%
对于 Residential REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
KIM
28.24%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 76.30%
- 上四分位数
- 49.30%
- 中位数
- 28.18%
- 下四分位数
- 18.68%
- 最小值
- -0.84%
对于 Retail REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
ELS
33.83%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 56.43%
- 上四分位数
- 48.20%
- 中位数
- 28.02%
- 下四分位数
- 18.72%
- 最小值
- -7.36%
在 Residential REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
KIM
32.79%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 87.47%
- 上四分位数
- 56.33%
- 中位数
- 40.14%
- 下四分位数
- 28.20%
- 最小值
- 4.62%
在 Retail REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | ELS | KIM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 21.91% | 5.68% |
| 资产回报率 (TTM) | 6.72% | 3.01% |
| 净利润率 (TTM) | 25.09% | 28.24% |
| 营业利润率 (TTM) | 33.83% | 32.79% |
| 毛利率 (TTM) | 52.99% | 69.03% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ELS
0.04
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.58
- 上四分位数
- 0.72
- 中位数
- 0.19
- 下四分位数
- 0.09
- 最小值
- 0.00
ELS 的流动比率为 0.04，位于 Residential REITs 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
KIM
1.15
Retail REITs 行业
- 最大值
- 1.74
- 上四分位数
- 0.98
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.09
KIM 的流动比率为 1.15，处于 Retail REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
ELS
1.87
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.64
- 上四分位数
- 1.11
- 中位数
- 0.82
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.28
ELS 的产权比率高达 1.87，远超 Residential REITs 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
KIM
0.78
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 1.33
- 中位数
- 0.95
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.34
KIM 的产权比率为 0.78，与 Retail REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
ELS
3.92
Residential REITs 行业
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.52
ELS 的利息保障倍数为 3.92，处于 Residential REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
KIM
2.05
Retail REITs 行业
- 最大值
- 4.31
- 上四分位数
- 3.30
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- -0.08
KIM 的利息保障倍数为 2.05，处于 Retail REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | ELS | KIM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.04 | 1.15 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.04 | 1.15 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.87 | 0.78 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.92 | 2.05 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ELS
3.28%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 5.50%
- 上四分位数
- 4.61%
- 中位数
- 3.94%
- 下四分位数
- 3.53%
- 最小值
- 2.40%
ELS 的股息率为 3.28%，处于 Residential REITs 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
KIM
5.13%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 6.10%
- 上四分位数
- 5.13%
- 中位数
- 4.58%
- 下四分位数
- 3.95%
- 最小值
- 2.31%
KIM 的股息率为 5.13%，与 Retail REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
ELS
103.47%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 277.28%
- 上四分位数
- 165.36%
- 中位数
- 103.47%
- 下四分位数
- 84.26%
- 最小值
- 24.03%
ELS 的股息支付率为 103.47%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
KIM
118.28%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 195.40%
- 上四分位数
- 120.47%
- 中位数
- 83.99%
- 下四分位数
- 57.23%
- 最小值
- 12.11%
KIM 的股息支付率为 118.28%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | ELS | KIM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.28% | 5.13% |
| 股息支付率 (TTM) | 103.47% | 118.28% |
估值
市盈率 (TTM)
ELS
31.52
Residential REITs 行业
- 最大值
- 53.82
- 上四分位数
- 37.09
- 中位数
- 28.15
- 下四分位数
- 19.50
- 最小值
- 7.75
在评估 Residential REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
KIM
23.06
Retail REITs 行业
- 最大值
- 43.81
- 上四分位数
- 30.93
- 中位数
- 21.49
- 下四分位数
- 16.44
- 最小值
- 6.22
在评估 Retail REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
ELS
7.91
Residential REITs 行业
- 最大值
- 9.23
- 上四分位数
- 8.35
- 中位数
- 6.96
- 下四分位数
- 6.23
- 最小值
- 4.99
ELS 的市销率为 7.91，与 Residential REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
KIM
6.51
Retail REITs 行业
- 最大值
- 12.31
- 上四分位数
- 8.99
- 中位数
- 6.73
- 下四分位数
- 4.90
- 最小值
- 2.94
KIM 的市销率为 6.51，与 Retail REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
ELS
6.71
Residential REITs 行业
- 最大值
- 3.77
- 上四分位数
- 2.52
- 中位数
- 2.04
- 下四分位数
- 1.46
- 最小值
- 0.68
ELS 的市净率为 6.71，极高，远超 Residential REITs 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
KIM
1.41
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.86
- 上四分位数
- 1.82
- 中位数
- 1.14
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.58
KIM 的市净率为 1.41，处于 Retail REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | ELS | KIM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 31.52 | 23.06 |
| 市销率 (TTM) | 7.91 | 6.51 |
| 市净率 (MRQ) | 6.71 | 1.41 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 36.04 | 28.50 |