EIX与SBS：股票综合对比
更新于本文对EIX和SBS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
EIX是标准的美国国内上市公司，而SBS则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | EIX | SBS |
|---|---|---|
| 公司名称 | Edison International | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
| 国家 | United States | Brazil |
| GICS板块 | Utilities | Utilities |
| GICS行业 | Electric Utilities | Water Utilities |
| 市值 | 210.89亿 USD | 160.53亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1973年5月3日 | 2002年5月10日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EIX和SBS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | EIX | SBS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.87% | -4.83% |
| 13周价格回报率 | 8.49% | 9.96% |
| 26周价格回报率 | -6.72% | 18.25% |
| 52周价格回报率 | -36.76% | 40.68% |
| 月初至今价格回报率 | -0.87% | -5.57% |
| 年初至今价格回报率 | -31.36% | 41.03% |
| 10日平均成交量 | 323.42万 | 255.55万 |
| 3个月平均成交量 | 378.42万 | 276.37万 |
| 3个月每日回报波动率 | 25.97% | 30.06% |
| 贝塔系数 | 0.85 | -0.10 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
EIX
17.82%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 25.46%
- 上四分位数
- 14.70%
- 中位数
- 10.64%
- 下四分位数
- 6.99%
- 最小值
- 0.02%
EIX 的净资产收益率为 17.82%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
SBS
29.06%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 13.44%
- 上四分位数
- 13.09%
- 中位数
- 10.11%
- 下四分位数
- 6.30%
- 最小值
- 4.46%
SBS 的净资产收益率为 29.06%，在 Water Utilities 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
EIX
16.39%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 29.56%
- 上四分位数
- 16.54%
- 中位数
- 11.20%
- 下四分位数
- 7.30%
- 最小值
- 0.01%
EIX 的净利润率为 16.39%，处于 Electric Utilities 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
SBS
36.09%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 33.53%
- 上四分位数
- 21.87%
- 中位数
- 13.16%
- 下四分位数
- 8.10%
- 最小值
- -3.68%
SBS 的净利润率为 36.09%，达到了非常高的水平，远超 Water Utilities 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
EIX
26.77%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 38.77%
- 上四分位数
- 25.54%
- 中位数
- 18.87%
- 下四分位数
- 14.12%
- 最小值
- 0.02%
EIX 的营业利润率为 26.77%，位于 Electric Utilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
SBS
57.60%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 54.67%
- 上四分位数
- 38.51%
- 中位数
- 31.40%
- 下四分位数
- 23.53%
- 最小值
- 7.04%
SBS 的营业利润率为 57.60%，表现极其出色，远高于 Water Utilities 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | EIX | SBS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 17.82% | 29.06% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.31% | 13.47% |
| 净利润率 (TTM) | 16.39% | 36.09% |
| 营业利润率 (TTM) | 26.77% | 57.60% |
| 毛利率 (TTM) | 39.30% | 16.67% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
EIX
0.87
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.82
- 上四分位数
- 1.23
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.13
EIX 的流动比率为 0.87，处于 Electric Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SBS
1.27
Water Utilities 行业
- 最大值
- 1.94
- 上四分位数
- 1.51
- 中位数
- 1.18
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.53
SBS 的流动比率为 1.27，处于 Water Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
EIX
2.30
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.72
- 上四分位数
- 1.90
- 中位数
- 1.27
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.00
EIX 的产权比率为 2.30，处于 Electric Utilities 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
SBS
0.77
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.48
- 上四分位数
- 4.27
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.51
SBS 的产权比率为 0.77，位于 Water Utilities 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
EIX
1.97
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 9.89
- 中位数
- 3.33
- 下四分位数
- 2.62
- 最小值
- -3.31
EIX 的利息保障倍数为 1.97，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
SBS
17.26
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.04
- 上四分位数
- 4.78
- 中位数
- 3.25
- 下四分位数
- 2.23
- 最小值
- 0.58
SBS 的利息保障倍数为 17.26，表现优异，远超 Water Utilities 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | EIX | SBS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.87 | 1.27 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.79 | 1.26 |
| 产权比率 (MRQ) | 2.30 | 0.77 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.97 | 17.26 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
EIX
6.33%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.61%
- 上四分位数
- 4.66%
- 中位数
- 3.55%
- 下四分位数
- 2.23%
- 最小值
- 0.00%
EIX 的股息率为 6.33%，处于 Electric Utilities 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
SBS
2.77%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 6.36%
- 上四分位数
- 5.31%
- 中位数
- 4.52%
- 下四分位数
- 2.37%
- 最小值
- 0.00%
SBS 的股息率为 2.77%，与 Water Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
EIX
46.16%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 140.33%
- 上四分位数
- 84.46%
- 中位数
- 60.94%
- 下四分位数
- 31.83%
- 最小值
- 0.00%
EIX 的股息支付率为 46.16%，处于 Electric Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
SBS
28.66%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 324.59%
- 上四分位数
- 277.83%
- 中位数
- 155.19%
- 下四分位数
- 56.47%
- 最小值
- 12.69%
SBS 的股息支付率为 28.66%，位于 Water Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | EIX | SBS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 6.33% | 2.77% |
| 股息支付率 (TTM) | 46.16% | 28.66% |
估值
市盈率 (TTM)
EIX
7.30
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 34.39
- 上四分位数
- 21.23
- 中位数
- 15.47
- 下四分位数
- 10.17
- 最小值
- 3.08
EIX 的市盈率为 7.30，位于 Electric Utilities 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
SBS
7.64
Water Utilities 行业
- 最大值
- 33.11
- 上四分位数
- 28.79
- 中位数
- 20.03
- 下四分位数
- 14.12
- 最小值
- 8.63
SBS 的市盈率为 7.64，低于 Water Utilities 行业的通常水平。这可能意味着公司价值被低估，但也可能折射出市场对公司未来盈利增长或其特定经营挑战的深度顾虑。
市销率 (TTM)
EIX
1.20
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.03
- 上四分位数
- 3.06
- 中位数
- 1.89
- 下四分位数
- 1.06
- 最小值
- 0.00
EIX 的市销率为 1.20，与 Electric Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
SBS
2.76
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.61
- 上四分位数
- 3.79
- 中位数
- 2.97
- 下四分位数
- 2.05
- 最小值
- 0.95
SBS 的市销率为 2.76，与 Water Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
EIX
1.19
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.86
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.27
EIX 的市净率为 1.19，处于 Electric Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
SBS
2.01
Water Utilities 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 3.24
- 中位数
- 1.64
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 0.62
SBS 的市净率为 2.01，处于 Water Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | EIX | SBS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 7.30 | 7.64 |
| 市销率 (TTM) | 1.20 | 2.76 |
| 市净率 (MRQ) | 1.19 | 2.01 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 21.83 | 42.35 |