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E vs. MPC：Eni 与 Marathon Petroleum 股票对比

Eni（E）和Marathon Petroleum（MPC）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Eni（E）和 Marathon Petroleum（MPC）都属于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业，但 E 归类于 Integrated Oil & Gas，而 MPC 归类于 Oil & Gas Refining & Marketing。

Marathon Petroleum（MPC）以普通本地股形式交易，而 Eni（E）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

Eni（E）与 Marathon Petroleum（MPC）的公司资料对比表
资料项EMPC
名称Eni S.p.A. Sponsored ADRMarathon Petroleum Corp.
国家/地区ItalyUnited States
GICS 板块EnergyEnergy
GICS 行业组EnergyEnergy
GICS 行业Oil, Gas & Consumable FuelsOil, Gas & Consumable Fuels
GICS 子行业Integrated Oil & GasOil & Gas Refining & Marketing
市值789.57 亿 USD1,014.90 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纽约证券交易所
上市日期1995年11月28日2011年6月24日
证券类型ADR（美国存托凭证）普通股

价格表现

累计增长

E
MPC
GSPC
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Eni（E）与 Marathon Petroleum（MPC）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
Eni（E）与 Marathon Petroleum（MPC）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Eni（E）与 Marathon Petroleum（MPC）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Eni（E）与 Marathon Petroleum（MPC）的价格表现指标对比
指标EMPC
总回报率（1 年）56.40%104.94%
总回报率（3 年，年化）27.06%42.97%
总回报率（5 年，年化）20.08%45.42%

风险特征

回撤走势

E
MPC
GSPC
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Eni（E）与 Marathon Petroleum（MPC）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Eni（E）与 Marathon Petroleum（MPC）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Eni（E）与 Marathon Petroleum（MPC）的风险特征指标对比
指标EMPC
波动率（1 年，年化）28.11%37.53%
Beta（5 年）0.420.56
最大回撤（5 年）-33.71%-44.75%
平均成交量（3 个月）36.77 万256.16 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
E 和 MPC 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Eni（E）与 Marathon Petroleum（MPC）的风险调整指标对比
指标EMPC
夏普比率（1 年）1.852.68
索提诺比率（1 年）2.864.10

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Marathon Petroleum（MPC）的 净资产收益率 为 60.46%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Eni（E）为 13.14%，更接近同业常见水平。

E

Energy 行业组

13.14%

最大值
53.85%
上四分位数
24.79%
E
13.14%
中位数
12.85%
下四分位数
2.03%
最小值
-29.09%

MPC

Energy 行业组

60.46%

MPC
60.46%
最大值
53.85%
上四分位数
24.79%
中位数
12.85%
下四分位数
2.03%
最小值
-29.09%
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Eni（E）与 Marathon Petroleum（MPC）：净资产收益率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

Eni（E，7.90%）和 Marathon Petroleum（MPC，8.34%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

E

Energy 行业组

7.90%

最大值
56.92%
上四分位数
22.92%
中位数
10.10%
E
7.90%
下四分位数
0.07%
最小值
-27.38%

MPC

Energy 行业组

8.34%

最大值
56.92%
上四分位数
22.92%
中位数
10.10%
MPC
8.34%
下四分位数
0.07%
最小值
-27.38%
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Eni（E）与 Marathon Petroleum（MPC）：净利润率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Eni（E，8.58%）和 Marathon Petroleum（MPC，17.98%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

E

Energy 行业组

8.58%

最大值
71.31%
上四分位数
33.75%
中位数
18.73%
E
8.58%
下四分位数
6.94%
最小值
-24.52%

MPC

Energy 行业组

17.98%

最大值
71.31%
上四分位数
33.75%
中位数
18.73%
MPC
17.98%
下四分位数
6.94%
最小值
-24.52%
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Eni（E）与 Marathon Petroleum（MPC）：营业利润率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Eni（E）与 Marathon Petroleum（MPC）的盈利能力指标对比
指标EMPC
净资产收益率（TTM）13.14%60.46%
总资产收益率（TTM）3.56%13.75%
净利润率（TTM）7.90%8.34%
营业利润率（TTM）8.58%17.98%
毛利率（TTM）21.94%16.20%

成长性

营收增长

Marathon Petroleum（MPC）的 营收同比增长 为 -4.44%，接近同业常见水平；Eni（E）为 -7.48%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

正在加载图表…
Eni（E）与 Marathon Petroleum（MPC）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Marathon Petroleum（MPC）的 每股收益同比增长 为 31.15%，处于行业前四分位；Eni（E）为 0.00%，更接近同业常见水平——MPC 的每股盈利增长更快。

正在加载图表…
Eni（E）与 Marathon Petroleum（MPC）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Eni（E）与 Marathon Petroleum（MPC）的成长性指标对比
指标EMPC
营收同比增长-7.48%-4.44%
营收 3 年 CAGR-14.73%-9.23%
每股收益同比增长0.00%31.15%
每股收益 3 年 CAGR-41.77%-22.24%

财务实力

流动比率（MRQ）

Eni（E）和 Marathon Petroleum（MPC）的 流动比率 分别为 1.21 和 1.45，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

E

Energy 行业组

1.21

最大值
3.64
上四分位数
2.21
中位数
1.41
E
1.21
下四分位数
0.88
最小值
0.24

MPC

Energy 行业组

1.45

最大值
3.64
上四分位数
2.21
MPC
1.45
中位数
1.41
下四分位数
0.88
最小值
0.24
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Eni（E）与 Marathon Petroleum（MPC）：流动比率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Eni（E）的 债务权益比 为 0.69，接近行业中位区间；Marathon Petroleum（MPC）为 1.15，处于行业高杠杆四分位。

E

Energy 行业组

0.69

最大值
1.75
上四分位数
0.93
E
0.69
中位数
0.54
下四分位数
0.30
最小值
0.00

MPC

Energy 行业组

1.15

最大值
1.75
MPC
1.15
上四分位数
0.93
中位数
0.54
下四分位数
0.30
最小值
0.00
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Eni（E）与 Marathon Petroleum（MPC）：债务权益比 指标与 Energy 行业组基准的对比。

财务实力指标

Eni（E）与 Marathon Petroleum（MPC）的财务稳健性指标对比
指标EMPC
流动比率（MRQ）1.211.45
债务 / 权益（MRQ）0.691.15
净债务/EBITDA1.350.88

股息

股息率（TTM）

Eni（E）和 Marathon Petroleum（MPC）的 股息率 分别为 0.48% 和 1.09%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

E

Energy 行业组

0.48%

最大值
8.57%
上四分位数
3.58%
中位数
1.71%
E
0.48%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MPC

Energy 行业组

1.09%

最大值
8.57%
上四分位数
3.58%
中位数
1.71%
MPC
1.09%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Eni（E）与 Marathon Petroleum（MPC）：股息率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Eni（E）和 Marathon Petroleum（MPC）的 股息支付率 分别为 45.83% 和 7.93%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

E

Energy 行业组

45.83%

最大值
133.24%
上四分位数
53.31%
E
45.83%
中位数
25.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MPC

Energy 行业组

7.93%

最大值
133.24%
上四分位数
53.31%
中位数
25.24%
MPC
7.93%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Eni（E）与 Marathon Petroleum（MPC）：股息支付率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

股息指标

Eni（E）与 Marathon Petroleum（MPC）的股息指标对比
指标EMPC
股息率（TTM）0.48%1.09%
股息支付率（TTM）45.83%7.93%

估值

市盈率（TTM）

Marathon Petroleum（MPC）的 市盈率 为 7.39，处于较便宜四分位；Eni（E）为 16.36，更接近行业常见盈利倍数——MPC 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

E

Energy 行业组

16.36

最大值
39.54
上四分位数
21.72
E
16.36
中位数
12.19
下四分位数
7.71
最小值
2.99

MPC

Energy 行业组

7.39

最大值
39.54
上四分位数
21.72
中位数
12.19
下四分位数
7.71
MPC
7.39
最小值
2.99
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Eni（E）与 Marathon Petroleum（MPC）：市盈率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Eni（E，0.81）和 Marathon Petroleum（MPC，0.58）为每一元营收付出的价格都偏低，市销率 落在各自行业较便宜的四分位。

E

Energy 行业组

0.81

最大值
5.40
上四分位数
2.85
中位数
1.69
下四分位数
0.88
E
0.81
最小值
0.00

MPC

Energy 行业组

0.58

最大值
5.40
上四分位数
2.85
中位数
1.69
下四分位数
0.88
MPC
0.58
最小值
0.00
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Eni（E）与 Marathon Petroleum（MPC）：市销率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Eni（E，1.31）的 市净率 接近行业典型水平，而 Marathon Petroleum（MPC，4.42）高于其基准区间——MPC 相对账面明显偏贵。

E

Energy 行业组

1.31

最大值
4.21
上四分位数
2.38
中位数
1.51
E
1.31
下四分位数
1.08
最小值
0.01

MPC

Energy 行业组

4.42

MPC
4.42
最大值
4.21
上四分位数
2.38
中位数
1.51
下四分位数
1.08
最小值
0.01
正在加载图表…
Eni（E）与 Marathon Petroleum（MPC）：市净率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

估值指标

Eni（E）与 Marathon Petroleum（MPC）的估值指标对比
指标EMPC
市盈率（TTM）16.367.39
市销率（TTM）0.810.58
市净率（MRQ）1.314.42
自由现金流收益率（TTM）7.39%16.00%