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E vs. EOG：Eni 与 EOG Resources 股票对比

Eni（E）和EOG Resources（EOG）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Eni（E）和 EOG Resources（EOG）都属于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业，但 E 归类于 Integrated Oil & Gas，而 EOG 归类于 Oil & Gas Exploration & Production。

EOG Resources（EOG）以普通本地股形式交易，而 Eni（E）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

Eni（E）与 EOG Resources（EOG）的公司资料对比表
资料项EEOG
名称Eni S.p.A. Sponsored ADREOG Resources, Inc.
国家/地区ItalyUnited States
GICS 板块EnergyEnergy
GICS 行业组EnergyEnergy
GICS 行业Oil, Gas & Consumable FuelsOil, Gas & Consumable Fuels
GICS 子行业Integrated Oil & GasOil & Gas Exploration & Production
市值789.57 亿 USD762.85 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纽约证券交易所
上市日期1995年11月28日1989年10月4日
证券类型ADR（美国存托凭证）普通股

价格表现

累计增长

E
EOG
GSPC
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Eni（E）与 EOG Resources（EOG）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Eni（E）与 EOG Resources（EOG）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Eni（E）与 EOG Resources（EOG）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Eni（E）与 EOG Resources（EOG）的价格表现指标对比
指标EEOG
总回报率（1 年）56.40%45.14%
总回报率（3 年，年化）27.06%10.80%
总回报率（5 年，年化）20.08%14.14%

风险特征

回撤走势

E
EOG
GSPC
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Eni（E）与 EOG Resources（EOG）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Eni（E）与 EOG Resources（EOG）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Eni（E）与 EOG Resources（EOG）的风险特征指标对比
指标EEOG
波动率（1 年，年化）28.11%30.35%
Beta（5 年）0.420.30
最大回撤（5 年）-33.71%-33.42%
平均成交量（3 个月）36.77 万298.21 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
E 和 EOG 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Eni（E）与 EOG Resources（EOG）的风险调整指标对比
指标EEOG
夏普比率（1 年）1.851.35
索提诺比率（1 年）2.861.95

盈利能力

净资产收益率（TTM）

EOG Resources（EOG）的 净资产收益率 为 25.83%，处于行业前四分位；Eni（E）为 13.14%，更接近同业常见水平——EOG 的资本效率更强。

E

Energy 行业组

13.14%

最大值
53.85%
上四分位数
24.79%
E
13.14%
中位数
12.85%
下四分位数
2.03%
最小值
-29.09%

EOG

Energy 行业组

25.83%

最大值
53.85%
EOG
25.83%
上四分位数
24.79%
中位数
12.85%
下四分位数
2.03%
最小值
-29.09%
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Eni（E）与 EOG Resources（EOG）：净资产收益率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

EOG Resources（EOG，28.06%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Eni（E，7.90%），后者大致是行业典型比例。

E

Energy 行业组

7.90%

最大值
56.92%
上四分位数
22.92%
中位数
10.10%
E
7.90%
下四分位数
0.07%
最小值
-27.38%

EOG

Energy 行业组

28.06%

最大值
56.92%
EOG
28.06%
上四分位数
22.92%
中位数
10.10%
下四分位数
0.07%
最小值
-27.38%
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Eni（E）与 EOG Resources（EOG）：净利润率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

EOG Resources（EOG，40.84%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Eni（E，8.58%），后者的经营效率大致与行业持平。

E

Energy 行业组

8.58%

最大值
71.31%
上四分位数
33.75%
中位数
18.73%
E
8.58%
下四分位数
6.94%
最小值
-24.52%

EOG

Energy 行业组

40.84%

最大值
71.31%
EOG
40.84%
上四分位数
33.75%
中位数
18.73%
下四分位数
6.94%
最小值
-24.52%
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Eni（E）与 EOG Resources（EOG）：营业利润率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Eni（E）与 EOG Resources（EOG）的盈利能力指标对比
指标EEOG
净资产收益率（TTM）13.14%25.83%
总资产收益率（TTM）3.56%11.90%
净利润率（TTM）7.90%28.06%
营业利润率（TTM）8.58%40.84%
毛利率（TTM）21.94%62.98%

成长性

营收增长

EOG Resources（EOG）的 营收同比增长 为 -3.40%，接近同业常见水平；Eni（E）为 -7.48%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

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Eni（E）与 EOG Resources（EOG）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Eni（E）和 EOG Resources（EOG）的 每股收益同比增长 分别为 0.00% 和 -18.93%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

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Eni（E）与 EOG Resources（EOG）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Eni（E）与 EOG Resources（EOG）的成长性指标对比
指标EEOG
营收同比增长-7.48%-3.40%
营收 3 年 CAGR-14.73%-8.51%
每股收益同比增长0.00%-18.93%
每股收益 3 年 CAGR-41.77%-11.64%

财务实力

流动比率（MRQ）

Eni（E）和 EOG Resources（EOG）的 流动比率 分别为 1.21 和 1.90，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

E

Energy 行业组

1.21

最大值
3.64
上四分位数
2.21
中位数
1.41
E
1.21
下四分位数
0.88
最小值
0.24

EOG

Energy 行业组

1.90

最大值
3.64
上四分位数
2.21
EOG
1.90
中位数
1.41
下四分位数
0.88
最小值
0.24
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Eni（E）与 EOG Resources（EOG）：流动比率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

EOG Resources（EOG）的 债务权益比 为 0.25，处于行业低杠杆四分位；Eni（E）为 0.69，债务与权益组合接近行业中位区间。

E

Energy 行业组

0.69

最大值
1.75
上四分位数
0.93
E
0.69
中位数
0.54
下四分位数
0.30
最小值
0.00

EOG

Energy 行业组

0.25

最大值
1.75
上四分位数
0.93
中位数
0.54
下四分位数
0.30
EOG
0.25
最小值
0.00
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Eni（E）与 EOG Resources（EOG）：债务权益比 指标与 Energy 行业组基准的对比。

财务实力指标

Eni（E）与 EOG Resources（EOG）的财务稳健性指标对比
指标EEOG
流动比率（MRQ）1.211.90
债务 / 权益（MRQ）0.690.25
净债务/EBITDA1.350.16

股息

股息率（TTM）

Eni（E）和 EOG Resources（EOG）的 股息率 分别为 0.48% 和 2.82%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

E

Energy 行业组

0.48%

最大值
8.57%
上四分位数
3.58%
中位数
1.71%
E
0.48%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

EOG

Energy 行业组

2.82%

最大值
8.57%
上四分位数
3.58%
EOG
2.82%
中位数
1.71%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Eni（E）与 EOG Resources（EOG）：股息率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Eni（E）和 EOG Resources（EOG）的 股息支付率 分别为 45.83% 和 26.34%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

E

Energy 行业组

45.83%

最大值
133.24%
上四分位数
53.31%
E
45.83%
中位数
25.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

EOG

Energy 行业组

26.34%

最大值
133.24%
上四分位数
53.31%
EOG
26.34%
中位数
25.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Eni（E）与 EOG Resources（EOG）：股息支付率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

股息指标

Eni（E）与 EOG Resources（EOG）的股息指标对比
指标EEOG
股息率（TTM）0.48%2.82%
股息支付率（TTM）45.83%26.34%

估值

市盈率（TTM）

Eni（E）和 EOG Resources（EOG）的 市盈率 分别为 16.36 和 9.50，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

E

Energy 行业组

16.36

最大值
39.54
上四分位数
21.72
E
16.36
中位数
12.19
下四分位数
7.71
最小值
2.99

EOG

Energy 行业组

9.50

最大值
39.54
上四分位数
21.72
中位数
12.19
EOG
9.50
下四分位数
7.71
最小值
2.99
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Eni（E）与 EOG Resources（EOG）：市盈率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Eni（E，0.81）落在较便宜的 市销率 四分位，EOG Resources（EOG，2.61）则大致处于行业中位——E 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

E

Energy 行业组

0.81

最大值
5.40
上四分位数
2.85
中位数
1.69
下四分位数
0.88
E
0.81
最小值
0.00

EOG

Energy 行业组

2.61

最大值
5.40
上四分位数
2.85
EOG
2.61
中位数
1.69
下四分位数
0.88
最小值
0.00
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Eni（E）与 EOG Resources（EOG）：市销率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

在 市净率 上，Eni（E，1.31）和 EOG Resources（EOG，2.31）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

E

Energy 行业组

1.31

最大值
4.21
上四分位数
2.38
中位数
1.51
E
1.31
下四分位数
1.08
最小值
0.01

EOG

Energy 行业组

2.31

最大值
4.21
上四分位数
2.38
EOG
2.31
中位数
1.51
下四分位数
1.08
最小值
0.01
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Eni（E）与 EOG Resources（EOG）：市净率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

估值指标

Eni（E）与 EOG Resources（EOG）的估值指标对比
指标EEOG
市盈率（TTM）16.369.50
市销率（TTM）0.812.61
市净率（MRQ）1.312.31
自由现金流收益率（TTM）7.39%7.29%