DVN与EC：股票综合对比
更新于本文对DVN和EC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
DVN是标准的美国国内上市公司，而EC则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | DVN | EC |
|---|---|---|
| 公司名称 | Devon Energy Corporation | Ecopetrol S.A. |
| 国家 | United States | Colombia |
| GICS板块 | Energy | Energy |
| GICS行业 | Oil, Gas & Consumable Fuels | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| 市值 | 213.42亿 USD | 178.86亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1985年7月22日 | 2008年9月18日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DVN和EC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DVN | EC |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 3.80% | 0.80% |
| 13周价格回报率 | 0.21% | 7.46% |
| 26周价格回报率 | 0.60% | 22.33% |
| 52周价格回报率 | -25.83% | 2.56% |
| 月初至今价格回报率 | 1.20% | 4.00% |
| 年初至今价格回报率 | 2.72% | 4.13% |
| 10日平均成交量 | 881.37万 | 522.91万 |
| 3个月平均成交量 | 887.83万 | 10,444.74万 |
| 3个月每日回报波动率 | 32.04% | -- |
| 贝塔系数 | 1.12 | 0.54 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
DVN
19.49%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 35.51%
- 上四分位数
- 17.86%
- 中位数
- 10.69%
- 下四分位数
- 5.71%
- 最小值
- -8.98%
DVN 的净资产收益率为 19.49%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
EC
17.94%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 35.51%
- 上四分位数
- 17.86%
- 中位数
- 10.69%
- 下四分位数
- 5.71%
- 最小值
- -8.98%
EC 的净资产收益率为 17.94%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
DVN
16.57%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 44.03%
- 上四分位数
- 20.12%
- 中位数
- 8.91%
- 下四分位数
- 2.62%
- 最小值
- -23.39%
DVN 的净利润率为 16.57%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
EC
10.53%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 44.03%
- 上四分位数
- 20.12%
- 中位数
- 8.91%
- 下四分位数
- 2.62%
- 最小值
- -23.39%
EC 的净利润率为 10.53%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
DVN
24.82%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 64.72%
- 上四分位数
- 31.93%
- 中位数
- 19.14%
- 下四分位数
- 5.67%
- 最小值
- -27.31%
DVN 的营业利润率为 24.82%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
EC
27.77%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 64.72%
- 上四分位数
- 31.93%
- 中位数
- 19.14%
- 下四分位数
- 5.67%
- 最小值
- -27.31%
EC 的营业利润率为 27.77%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | DVN | EC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 19.49% | 17.94% |
| 资产回报率 (TTM) | 9.24% | 4.76% |
| 净利润率 (TTM) | 16.57% | 10.53% |
| 营业利润率 (TTM) | 24.82% | 27.77% |
| 毛利率 (TTM) | 48.73% | 33.94% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
DVN
1.22
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.76
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.22
DVN 的流动比率为 1.22，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
EC
1.33
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.76
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.22
EC 的流动比率为 1.33，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
DVN
0.59
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.24
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.00
DVN 的产权比率为 0.59，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
EC
1.53
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.24
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.00
EC 的产权比率为 1.53，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
DVN
11.95
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 54.03
- 上四分位数
- 23.32
- 中位数
- 7.46
- 下四分位数
- 2.57
- 最小值
- -19.25
DVN 的利息保障倍数为 11.95，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
EC
7.32
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 54.03
- 上四分位数
- 23.32
- 中位数
- 7.46
- 下四分位数
- 2.57
- 最小值
- -19.25
EC 的利息保障倍数为 7.32，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | DVN | EC |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.22 | 1.33 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.13 | 1.06 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.59 | 1.53 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 11.95 | 7.32 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
DVN
3.47%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 13.98%
- 上四分位数
- 7.41%
- 中位数
- 4.36%
- 下四分位数
- 2.84%
- 最小值
- 0.00%
DVN 的股息率为 3.47%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
EC
23.01%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 13.98%
- 上四分位数
- 7.41%
- 中位数
- 4.36%
- 下四分位数
- 2.84%
- 最小值
- 0.00%
EC 的股息率为 23.01%，处于极高水平，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率 (TTM)
DVN
25.81%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 180.73%
- 上四分位数
- 92.90%
- 中位数
- 63.90%
- 下四分位数
- 27.41%
- 最小值
- 0.00%
DVN 的股息支付率为 25.81%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
EC
116.14%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 180.73%
- 上四分位数
- 92.90%
- 中位数
- 63.90%
- 下四分位数
- 27.41%
- 最小值
- 0.00%
EC 的股息支付率为 116.14%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | DVN | EC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.47% | 23.01% |
| 股息支付率 (TTM) | 25.81% | 116.14% |
估值
市盈率 (TTM)
DVN
7.43
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 41.71
- 上四分位数
- 21.35
- 中位数
- 12.26
- 下四分位数
- 7.77
- 最小值
- 0.00
DVN 的市盈率为 7.43，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
EC
5.05
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 41.71
- 上四分位数
- 21.35
- 中位数
- 12.26
- 下四分位数
- 7.77
- 最小值
- 0.00
EC 的市盈率为 5.05，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
DVN
1.23
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 5.87
- 上四分位数
- 2.89
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.00
DVN 的市销率为 1.23，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
EC
0.53
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 5.87
- 上四分位数
- 2.89
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.00
EC 的市销率为 0.53，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
DVN
1.36
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.12
- 中位数
- 1.34
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.34
DVN 的市净率为 1.36，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
EC
1.09
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.12
- 中位数
- 1.34
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.34
EC 的市净率为 1.09，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | DVN | EC |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 7.43 | 5.05 |
| 市销率 (TTM) | 1.23 | 0.53 |
| 市净率 (MRQ) | 1.36 | 1.09 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 9.62 | 2.99 |