DELL与MSI：股票综合对比
更新于本文对DELL和MSI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | DELL | MSI |
|---|---|---|
| 公司名称 | Dell Technologies Inc. | Motorola Solutions, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Technology Hardware, Storage & Peripherals | Communications Equipment |
| 市值 | 837.14亿 USD | 630.48亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2016年8月17日 | 1962年1月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DELL和MSI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DELL | MSI |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -6.26% | -3.56% |
| 13周价格回报率 | -3.27% | -17.45% |
| 26周价格回报率 | 24.02% | -8.06% |
| 52周价格回报率 | -0.57% | -23.50% |
| 月初至今价格回报率 | -17.44% | -6.57% |
| 年初至今价格回报率 | 16.07% | -17.79% |
| 10日平均成交量 | 606.15万 | 159.08万 |
| 3个月平均成交量 | 640.23万 | 96.06万 |
| 3个月每日回报波动率 | 45.38% | 22.32% |
| 贝塔系数 | 1.04 | 1.02 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
DELL
130.70%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 56.93%
- 上四分位数
- 29.31%
- 中位数
- 7.95%
- 下四分位数
- 5.02%
- 最小值
- -7.45%
DELL 的净资产收益率为 130.70%，在 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
MSI
110.80%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 31.28%
- 上四分位数
- 24.67%
- 中位数
- 13.12%
- 下四分位数
- 4.60%
- 最小值
- -12.73%
MSI 的净资产收益率为 110.80%，在 Communications Equipment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
DELL
4.84%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 17.92%
- 上四分位数
- 8.33%
- 中位数
- 4.15%
- 下四分位数
- 1.88%
- 最小值
- -3.36%
DELL 的净利润率为 4.84%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
MSI
18.71%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 28.72%
- 上四分位数
- 14.02%
- 中位数
- 5.41%
- 下四分位数
- 2.50%
- 最小值
- -13.11%
MSI 的净利润率为 18.71%，处于 Communications Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
DELL
7.05%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 20.70%
- 上四分位数
- 10.85%
- 中位数
- 6.05%
- 下四分位数
- 3.54%
- 最小值
- -4.90%
DELL 的营业利润率为 7.05%，在 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
MSI
25.25%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 33.69%
- 上四分位数
- 15.81%
- 中位数
- 6.02%
- 下四分位数
- 3.00%
- 最小值
- -4.94%
MSI 的营业利润率为 25.25%，位于 Communications Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | DELL | MSI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 130.70% | 110.80% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.82% | 13.18% |
| 净利润率 (TTM) | 4.84% | 18.71% |
| 营业利润率 (TTM) | 7.05% | 25.25% |
| 毛利率 (TTM) | 21.21% | 51.41% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
DELL
0.83
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 2.51
- 上四分位数
- 1.90
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.11
DELL 的流动比率为 0.83，位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
MSI
1.03
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 3.28
- 上四分位数
- 2.10
- 中位数
- 1.52
- 下四分位数
- 1.17
- 最小值
- 0.91
MSI 的流动比率为 1.03，位于 Communications Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
DELL
5.36
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 1.34
- 上四分位数
- 0.82
- 中位数
- 0.42
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- 0.00
DELL 的产权比率高达 5.36，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
MSI
4.01
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 1.44
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.43
- 下四分位数
- 0.21
- 最小值
- 0.00
MSI 的产权比率高达 4.01，远超 Communications Equipment 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
DELL
5.32
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 143.63
- 上四分位数
- 62.44
- 中位数
- 17.59
- 下四分位数
- 5.32
- 最小值
- -23.93
DELL 的利息保障倍数为 5.32，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
MSI
8.92
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 55.49
- 上四分位数
- 34.19
- 中位数
- 8.92
- 下四分位数
- 3.73
- 最小值
- -9.94
MSI 的利息保障倍数为 8.92，处于 Communications Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | DELL | MSI |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.83 | 1.03 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.70 | 0.86 |
| 产权比率 (MRQ) | 5.36 | 4.01 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.32 | 8.92 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
DELL
1.70%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 4.93%
- 上四分位数
- 3.31%
- 中位数
- 1.70%
- 下四分位数
- 0.01%
- 最小值
- 0.00%
DELL 的股息率为 1.70%，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
MSI
1.12%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 2.99%
- 上四分位数
- 2.30%
- 中位数
- 0.91%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MSI 的股息率为 1.12%，与 Communications Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
DELL
28.18%
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 136.56%
- 上四分位数
- 76.58%
- 中位数
- 35.95%
- 下四分位数
- 0.01%
- 最小值
- 0.00%
DELL 的股息支付率为 28.18%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
MSI
33.55%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 111.16%
- 上四分位数
- 61.16%
- 中位数
- 30.78%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MSI 的股息支付率为 33.55%，处于 Communications Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | DELL | MSI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.70% | 1.12% |
| 股息支付率 (TTM) | 28.18% | 33.55% |
估值
市盈率 (TTM)
DELL
16.58
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 43.58
- 上四分位数
- 27.14
- 中位数
- 21.23
- 下四分位数
- 15.28
- 最小值
- 8.31
DELL 的市盈率为 16.58，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
MSI
29.91
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 74.67
- 上四分位数
- 56.42
- 中位数
- 31.00
- 下四分位数
- 15.93
- 最小值
- 3.89
MSI 的市盈率为 29.91，与 Communications Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
DELL
0.80
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 6.35
- 上四分位数
- 3.45
- 中位数
- 0.96
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.04
DELL 的市销率为 0.80，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
MSI
5.59
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 11.84
- 上四分位数
- 5.68
- 中位数
- 2.55
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 0.40
MSI 的市销率为 5.59，与 Communications Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
DELL
9.40
Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业
- 最大值
- 13.94
- 上四分位数
- 8.15
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.32
DELL 的市净率为 9.40，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
MSI
32.52
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 6.02
- 上四分位数
- 6.01
- 中位数
- 3.83
- 下四分位数
- 2.41
- 最小值
- 0.42
MSI 的市净率为 32.52，极高，远超 Communications Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | DELL | MSI |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 16.58 | 29.91 |
| 市销率 (TTM) | 0.80 | 5.59 |
| 市净率 (MRQ) | 9.40 | 32.52 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 16.27 | 26.22 |