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DE vs. ROK：Deere 与 Rockwell Automation 股票对比

Deere（DE）和Rockwell Automation（ROK）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Deere（DE）和 Rockwell Automation（ROK）同属 Capital Goods 行业组，但 DE 归类于 Machinery，而 ROK 归类于 Electrical Equipment。

Deere（DE）与 Rockwell Automation（ROK）的公司资料对比表
资料项DEROK
名称Deere & CompanyRockwell Automation Inc.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块IndustrialsIndustrials
GICS 行业组Capital GoodsCapital Goods
GICS 行业MachineryElectrical Equipment
GICS 子行业Agricultural & Farm MachineryElectrical Components & Equipment
市值1,810.94 亿 USD418.23 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纽约证券交易所
上市日期1972年6月1日1981年12月31日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

DE
ROK
GSPC
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Deere（DE）与 Rockwell Automation（ROK）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Deere（DE）与 Rockwell Automation（ROK）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Deere（DE）与 Rockwell Automation（ROK）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Deere（DE）与 Rockwell Automation（ROK）的价格表现指标对比
指标DEROK
总回报率（1 年）49.27%6.19%
总回报率（3 年，年化）24.81%16.94%
总回报率（5 年，年化）15.67%4.86%

风险特征

回撤走势

DE
ROK
GSPC
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Deere（DE）与 Rockwell Automation（ROK）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Deere（DE）与 Rockwell Automation（ROK）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Deere（DE）与 Rockwell Automation（ROK）的风险特征指标对比
指标DEROK
波动率（1 年，年化）33.18%34.28%
Beta（5 年）0.881.54
最大回撤（5 年）-33.81%-45.09%
平均成交量（3 个月）122.80 万79.93 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
DE 和 ROK 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Deere（DE）与 Rockwell Automation（ROK）的风险调整指标对比
指标DEROK
夏普比率（1 年）1.360.06
索提诺比率（1 年）2.260.07

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Rockwell Automation（ROK）的 净资产收益率 为 38.73%，处于行业前四分位；Deere（DE）为 18.24%，更接近同业常见水平——ROK 的资本效率更强。

DE

Capital Goods 行业组

18.24%

最大值
40.55%
上四分位数
19.29%
DE
18.24%
中位数
12.12%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%

ROK

Capital Goods 行业组

38.73%

最大值
40.55%
ROK
38.73%
上四分位数
19.29%
中位数
12.12%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%
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Deere（DE）与 Rockwell Automation（ROK）：净资产收益率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

Rockwell Automation（ROK，15.68%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Deere（DE，10.17%），后者大致是行业典型比例。

DE

Capital Goods 行业组

10.17%

最大值
27.47%
上四分位数
12.10%
DE
10.17%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%

ROK

Capital Goods 行业组

15.68%

最大值
27.47%
ROK
15.68%
上四分位数
12.10%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%
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Deere（DE）与 Rockwell Automation（ROK）：净利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Deere（DE，13.37%）和 Rockwell Automation（ROK，14.75%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

DE

Capital Goods 行业组

13.37%

最大值
36.60%
上四分位数
18.33%
DE
13.37%
中位数
11.12%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%

ROK

Capital Goods 行业组

14.75%

最大值
36.60%
上四分位数
18.33%
ROK
14.75%
中位数
11.12%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%
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Deere（DE）与 Rockwell Automation（ROK）：营业利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Deere（DE）与 Rockwell Automation（ROK）的盈利能力指标对比
指标DEROK
净资产收益率（TTM）18.24%38.73%
总资产收益率（TTM）3.76%9.32%
净利润率（TTM）10.17%15.68%
营业利润率（TTM）13.37%14.75%
毛利率（TTM）25.18%48.95%

成长性

营收增长

营收增长只有一边可看：Deere（DE）的 营收同比增长 为 -11.59%，可在行业中排位；Rockwell Automation（ROK）本期没有 营收同比增长 数据。

正在加载图表…
Deere（DE）与 Rockwell Automation（ROK）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Rockwell Automation（ROK）的 每股收益同比增长 为 63.49%，处于行业前四分位；而 Deere（DE）为 -27.79%，处于后四分位，盈利动能差距清楚。

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Deere（DE）与 Rockwell Automation（ROK）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Deere（DE）与 Rockwell Automation（ROK）的成长性指标对比
指标DEROK
营收同比增长-11.59%--
营收 3 年 CAGR-4.50%--
每股收益同比增长-27.79%63.49%
每股收益 3 年 CAGR-7.37%1.62%

财务实力

流动比率（MRQ）

Deere（DE）和 Rockwell Automation（ROK）的 流动比率 分别为 2.13 和 2.11，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

DE

Capital Goods 行业组

2.13

最大值
5.22
上四分位数
2.95
DE
2.13
中位数
2.08
下四分位数
1.43
最小值
0.36

ROK

Capital Goods 行业组

2.11

最大值
5.22
上四分位数
2.95
ROK
2.11
中位数
2.08
下四分位数
1.43
最小值
0.36
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Deere（DE）与 Rockwell Automation（ROK）：流动比率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Rockwell Automation（ROK）的 债务权益比 为 1.00，接近行业中位区间；Deere（DE）为 2.30，处于行业高杠杆四分位。

DE

Capital Goods 行业组

2.30

最大值
2.33
DE
2.30
上四分位数
1.12
中位数
0.60
下四分位数
0.29
最小值
0.00

ROK

Capital Goods 行业组

1.00

最大值
2.33
上四分位数
1.12
ROK
1.00
中位数
0.60
下四分位数
0.29
最小值
0.00
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Deere（DE）与 Rockwell Automation（ROK）：债务权益比 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

财务实力指标

Deere（DE）与 Rockwell Automation（ROK）的财务稳健性指标对比
指标DEROK
流动比率（MRQ）2.132.11
债务 / 权益（MRQ）2.301.00
净债务/EBITDA6.701.58

股息

股息率（TTM）

Rockwell Automation（ROK）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Deere（DE）的股息收益率为 0.98%，可正常与行业同业对标。

DE

Capital Goods 行业组

0.98%

最大值
2.66%
上四分位数
1.14%
DE
0.98%
中位数
0.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ROK

Capital Goods 行业组

0.00%

最大值
2.66%
上四分位数
1.14%
中位数
0.24%
ROK
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Deere（DE）与 Rockwell Automation（ROK）：股息率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Deere（DE）和 Rockwell Automation（ROK）的 股息支付率 分别为 36.02% 和 51.03%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。

DE

Capital Goods 行业组

36.02%

最大值
67.39%
DE
36.02%
上四分位数
28.02%
中位数
6.86%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ROK

Capital Goods 行业组

51.03%

最大值
67.39%
ROK
51.03%
上四分位数
28.02%
中位数
6.86%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Deere（DE）与 Rockwell Automation（ROK）：股息支付率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息指标

Deere（DE）与 Rockwell Automation（ROK）的股息指标对比
指标DEROK
股息率（TTM）0.98%0.00%
股息支付率（TTM）36.02%51.03%

估值

市盈率（TTM）

Rockwell Automation（ROK）的 市盈率 为 29.97，接近行业常见水平；Deere（DE）为 37.33，处于较贵四分位——DE 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

DE

Capital Goods 行业组

37.33

最大值
59.38
DE
37.33
上四分位数
35.92
中位数
25.41
下四分位数
19.47
最小值
3.03

ROK

Capital Goods 行业组

29.97

最大值
59.38
上四分位数
35.92
ROK
29.97
中位数
25.41
下四分位数
19.47
最小值
3.03
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Deere（DE）与 Rockwell Automation（ROK）：市盈率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Deere（DE，3.78）和 Rockwell Automation（ROK，4.65）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

DE

Capital Goods 行业组

3.78

最大值
7.54
DE
3.78
上四分位数
3.76
中位数
2.15
下四分位数
1.03
最小值
0.03

ROK

Capital Goods 行业组

4.65

最大值
7.54
ROK
4.65
上四分位数
3.76
中位数
2.15
下四分位数
1.03
最小值
0.03
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Deere（DE）与 Rockwell Automation（ROK）：市销率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

两者相对账面都偏贵：Deere（DE，6.47）落在较高的 市净率 四分位，Rockwell Automation（ROK，11.76）则更高、超出了其行业基准区间。

DE

Capital Goods 行业组

6.47

最大值
9.66
DE
6.47
上四分位数
5.00
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08

ROK

Capital Goods 行业组

11.76

ROK
11.76
最大值
9.66
上四分位数
5.00
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08
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Deere（DE）与 Rockwell Automation（ROK）：市净率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值指标

Deere（DE）与 Rockwell Automation（ROK）的估值指标对比
指标DEROK
市盈率（TTM）37.3329.97
市销率（TTM）3.784.65
市净率（MRQ）6.4711.76
自由现金流收益率（TTM）2.49%-1.13%