CVE与VLO：股票综合对比

更新于2025年11月17日

本文对CVE和VLO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	CVE	VLO
公司名称	Cenovus Energy Inc.	Valero Energy Corporation
国家	Canada	United States
GICS板块	Energy	Energy
GICS行业	Oil, Gas & Consumable Fuels	Oil, Gas & Consumable Fuels
市值	311.75亿 USD	546.52亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2009年11月17日	1982年1月4日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CVE和VLO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CVE与VLO：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	CVE	VLO
5日价格回报率	3.33%	5.95%
13周价格回报率	21.06%	35.98%
26周价格回报率	52.02%	53.21%
52周价格回报率	8.12%	31.64%
月初至今价格回报率	3.33%	5.67%
年初至今价格回报率	12.39%	46.16%
10日平均成交量	925.42万	200.58万
3个月平均成交量	1,003.72万	271.91万
3个月每日回报波动率	31.78%	28.02%
贝塔系数	1.36	0.76

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CVE

10.69%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 27.06%
上四分位数: 16.37%
中位数: 10.02%
下四分位数: 5.32%
最小值: -8.98%

CVE 的净资产收益率为 10.69%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

VLO

6.24%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 27.06%
上四分位数: 16.37%
中位数: 10.02%
下四分位数: 5.32%
最小值: -8.98%

VLO 的净资产收益率为 6.24%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CVE 与 VLO：净资产收益率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CVE

6.21%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 48.48%
上四分位数: 21.05%
中位数: 9.42%
下四分位数: 1.67%
最小值: -26.95%

CVE 的净利润率为 6.21%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

VLO

1.21%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 48.48%
上四分位数: 21.05%
中位数: 9.42%
下四分位数: 1.67%
最小值: -26.95%

VLO 的净利润率为 1.21%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

CVE 与 VLO：净利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CVE

8.33%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 62.28%
上四分位数: 31.04%
中位数: 18.00%
下四分位数: 5.41%
最小值: -32.54%

CVE 的营业利润率为 8.33%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

VLO

1.59%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 62.28%
上四分位数: 31.04%
中位数: 18.00%
下四分位数: 5.41%
最小值: -32.54%

VLO 的营业利润率为 1.59%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

CVE 与 VLO：营业利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CVE	VLO
净资产收益率 (TTM)	10.69%	6.24%
资产回报率 (TTM)	5.65%	2.52%
净利润率 (TTM)	6.21%	1.21%
营业利润率 (TTM)	8.33%	1.59%
毛利率 (TTM)	33.16%	3.38%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CVE

1.73

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.60
上四分位数: 1.63
中位数: 1.22
下四分位数: 0.86
最小值: 0.30

CVE 的流动比率为 1.73，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

VLO

1.60

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.60
上四分位数: 1.63
中位数: 1.22
下四分位数: 0.86
最小值: 0.30

VLO 的流动比率为 1.60，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CVE 与 VLO：流动比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CVE

0.35

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.16
上四分位数: 1.06
中位数: 0.53
下四分位数: 0.25
最小值: 0.00

CVE 的产权比率为 0.35，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

VLO

0.45

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.16
上四分位数: 1.06
中位数: 0.53
下四分位数: 0.25
最小值: 0.00

VLO 的产权比率为 0.45，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CVE 与 VLO：产权比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CVE

6.75

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 51.08
上四分位数: 22.26
中位数: 7.32
下四分位数: 2.72
最小值: -19.25

CVE 的利息保障倍数为 6.75，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

VLO

7.65

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 51.08
上四分位数: 22.26
中位数: 7.32
下四分位数: 2.72
最小值: -19.25

VLO 的利息保障倍数为 7.65，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CVE 与 VLO：利息保障倍数 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CVE	VLO
流动比率 (MRQ)	1.73	1.60
速动比率 (MRQ)	1.13	1.03
产权比率 (MRQ)	0.35	0.45
利息保障倍数 (TTM)	6.75	7.65

成长性

营收增长

CVE与VLO的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CVE与VLO的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CVE

3.19%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 12.74%
上四分位数: 7.02%
中位数: 4.37%
下四分位数: 2.64%
最小值: 0.00%

CVE 的股息率为 3.19%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

VLO

2.61%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 12.74%
上四分位数: 7.02%
中位数: 4.37%
下四分位数: 2.64%
最小值: 0.00%

VLO 的股息率为 2.61%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

CVE 与 VLO：股息率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CVE

44.72%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 188.73%
上四分位数: 95.12%
中位数: 63.48%
下四分位数: 28.55%
最小值: 0.00%

CVE 的股息支付率为 44.72%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

VLO

49.95%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 188.73%
上四分位数: 95.12%
中位数: 63.48%
下四分位数: 28.55%
最小值: 0.00%

VLO 的股息支付率为 49.95%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CVE 与 VLO：股息支付率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息概览

代码	CVE	VLO
股息率 (TTM)	3.19%	2.61%
股息支付率 (TTM)	44.72%	49.95%

估值

市盈率 (TTM)

CVE

14.03

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 34.98
上四分位数: 21.60
中位数: 13.15
下四分位数: 8.17
最小值: 2.22

CVE 的市盈率为 14.03，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

VLO

35.91

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 34.98
上四分位数: 21.60
中位数: 13.15
下四分位数: 8.17
最小值: 2.22

VLO 的市盈率为 35.91，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

CVE 与 VLO：市盈率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CVE

0.87

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 4.68
上四分位数: 2.73
中位数: 1.36
下四分位数: 0.54
最小值: 0.12

CVE 的市销率为 0.87，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

VLO

0.44

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 4.68
上四分位数: 2.73
中位数: 1.36
下四分位数: 0.54
最小值: 0.12

VLO 的市销率为 0.44，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

CVE 与 VLO：市销率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CVE

1.49

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 3.63
上四分位数: 2.11
中位数: 1.23
下四分位数: 0.91
最小值: 0.34

CVE 的市净率为 1.49，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

VLO

2.23

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 3.63
上四分位数: 2.11
中位数: 1.23
下四分位数: 0.91
最小值: 0.34

VLO 的市净率为 2.23，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

CVE 与 VLO：市净率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

估值概览

代码	CVE	VLO
市盈率 (TTM)	14.03	35.91
市销率 (TTM)	0.87	0.44
市净率 (MRQ)	1.49	2.23
价格与自由现金流比率 (TTM)	15.61	13.56