CVE vs. PSX：Cenovus Energy 与 Phillips 66 股票对比

2026年11月11日

Cenovus Energy（CVE）和Phillips 66（PSX）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Cenovus Energy（CVE）和 Phillips 66（PSX）都属于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业，但 CVE 归类于 Integrated Oil & Gas，而 PSX 归类于 Oil & Gas Refining & Marketing。

Cenovus Energy（CVE）与 Phillips 66（PSX）的公司资料对比表
资料项	CVE	PSX
名称	Cenovus Energy Inc.	Phillips 66
国家/地区	Canada	United States
GICS 板块	Energy	Energy
GICS 行业组	Energy	Energy
GICS 行业	Oil, Gas & Consumable Fuels	Oil, Gas & Consumable Fuels
GICS 子行业	Integrated Oil & Gas	Oil & Gas Refining & Marketing
市值	496.11 亿 USD	958.49 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	纽约证券交易所	纽约证券交易所
上市日期	2009年11月17日	2012年4月12日
证券类型	普通股	普通股

价格表现

累计增长

CVE

PSX

GSPC

Cenovus Energy（CVE）与 Phillips 66（PSX）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Cenovus Energy（CVE）与 Phillips 66（PSX）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Cenovus Energy（CVE）与 Phillips 66（PSX）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Cenovus Energy（CVE）与 Phillips 66（PSX）的价格表现指标对比
指标	CVE	PSX
总回报率（1 年）	60.99%	88.91%
总回报率（3 年，年化）	19.41%	36.18%
总回报率（5 年，年化）	18.63%	30.83%

风险特征

回撤走势

CVE

PSX

GSPC

Cenovus Energy（CVE）与 Phillips 66（PSX）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Cenovus Energy（CVE）与 Phillips 66（PSX）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Cenovus Energy（CVE）与 Phillips 66（PSX）的风险特征指标对比
指标	CVE	PSX
波动率（1 年，年化）	37.47%	33.42%
Beta（5 年）	0.43	0.72
最大回撤（5 年）	-53.51%	-44.37%
平均成交量（3 个月）	689.98 万	291.85 万

风险调整后表现

风险收益定位

CVE 和 PSX 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Cenovus Energy（CVE）与 Phillips 66（PSX）的风险调整指标对比
指标	CVE	PSX
夏普比率（1 年）	1.51	2.53
索提诺比率（1 年）	2.20	3.93

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Cenovus Energy（CVE）和 Phillips 66（PSX）的净资产收益率分别为 27.44% 和 39.84%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

CVE

Energy 行业组

27.44%

最大值: 53.85%
CVE: 27.44%
上四分位数: 24.79%
中位数: 12.85%
下四分位数: 2.03%
最小值: -29.09%

PSX

Energy 行业组

39.84%

最大值: 53.85%
PSX: 39.84%
上四分位数: 24.79%
中位数: 12.85%
下四分位数: 2.03%
最小值: -29.09%

Cenovus Energy（CVE）与 Phillips 66（PSX）：净资产收益率指标与 Energy 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

Cenovus Energy（CVE，15.42%）和 Phillips 66（PSX，7.48%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

CVE

Energy 行业组

15.42%

最大值: 56.92%
上四分位数: 22.92%
CVE: 15.42%
中位数: 10.10%
下四分位数: 0.07%
最小值: -27.38%

PSX

Energy 行业组

7.48%

最大值: 56.92%
上四分位数: 22.92%
中位数: 10.10%
PSX: 7.48%
下四分位数: 0.07%
最小值: -27.38%

Cenovus Energy（CVE）与 Phillips 66（PSX）：净利润率指标与 Energy 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Cenovus Energy（CVE，26.58%）和 Phillips 66（PSX，13.17%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

CVE

Energy 行业组

26.58%

最大值: 71.31%
上四分位数: 33.75%
CVE: 26.58%
中位数: 18.73%
下四分位数: 6.94%
最小值: -24.52%

PSX

Energy 行业组

13.17%

最大值: 71.31%
上四分位数: 33.75%
中位数: 18.73%
PSX: 13.17%
下四分位数: 6.94%
最小值: -24.52%

Cenovus Energy（CVE）与 Phillips 66（PSX）：营业利润率指标与 Energy 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Cenovus Energy（CVE）与 Phillips 66（PSX）的盈利能力指标对比
指标	CVE	PSX
净资产收益率（TTM）	27.44%	39.84%
总资产收益率（TTM）	12.05%	10.64%
净利润率（TTM）	15.42%	7.48%
营业利润率（TTM）	26.58%	13.17%
毛利率（TTM）	33.92%	15.08%

成长性

营收增长

Cenovus Energy（CVE）和 Phillips 66（PSX）的营收同比增长分别为 -8.62% 和 -7.53%，都处于行业后四分位，说明需求或定价动能弱于典型同业。

Cenovus Energy（CVE）与 Phillips 66（PSX）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Cenovus Energy（CVE）和 Phillips 66（PSX）的每股收益同比增长分别为 28.74% 和 116.23%，都处于行业前四分位，说明两家公司每股盈利的增长都快于典型同业。

Cenovus Energy（CVE）与 Phillips 66（PSX）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Cenovus Energy（CVE）与 Phillips 66（PSX）的成长性指标对比
指标	CVE	PSX
营收同比增长	-8.62%	-7.53%
营收 3 年 CAGR	-9.75%	-8.00%
每股收益同比增长	28.74%	116.23%
每股收益 3 年 CAGR	-12.42%	-22.60%

财务实力

流动比率（MRQ）

Cenovus Energy（CVE）和 Phillips 66（PSX）的流动比率分别为 1.64 和 1.34，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

CVE

Energy 行业组

1.64

最大值: 3.64
上四分位数: 2.21
CVE: 1.64
中位数: 1.41
下四分位数: 0.88
最小值: 0.24

PSX

Energy 行业组

1.34

最大值: 3.64
上四分位数: 2.21
中位数: 1.41
PSX: 1.34
下四分位数: 0.88
最小值: 0.24

Cenovus Energy（CVE）与 Phillips 66（PSX）：流动比率指标与 Energy 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Cenovus Energy（CVE）和 Phillips 66（PSX）的债务权益比分别为 0.33 和 0.52，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

CVE

Energy 行业组

0.33

最大值: 1.75
上四分位数: 0.93
中位数: 0.54
CVE: 0.33
下四分位数: 0.30
最小值: 0.00

PSX

Energy 行业组

0.52

最大值: 1.75
上四分位数: 0.93
中位数: 0.54
PSX: 0.52
下四分位数: 0.30
最小值: 0.00

Cenovus Energy（CVE）与 Phillips 66（PSX）：债务权益比指标与 Energy 行业组基准的对比。

财务实力指标

Cenovus Energy（CVE）与 Phillips 66（PSX）的财务稳健性指标对比
指标	CVE	PSX
流动比率（MRQ）	1.64	1.34
债务 / 权益（MRQ）	0.33	0.52
净债务/EBITDA	0.35	0.82

股息

股息率（TTM）

Cenovus Energy（CVE）和 Phillips 66（PSX）的股息率分别为 3.04% 和 2.03%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

CVE

Energy 行业组

3.04%

最大值: 8.57%
上四分位数: 3.58%
CVE: 3.04%
中位数: 1.71%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

PSX

Energy 行业组

2.03%

最大值: 8.57%
上四分位数: 3.58%
PSX: 2.03%
中位数: 1.71%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Cenovus Energy（CVE）与 Phillips 66（PSX）：股息率指标与 Energy 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Cenovus Energy（CVE）和 Phillips 66（PSX）的股息支付率分别为 22.84% 和 16.07%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

CVE

Energy 行业组

22.84%

最大值: 133.24%
上四分位数: 53.31%
中位数: 25.24%
CVE: 22.84%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

PSX

Energy 行业组

16.07%

最大值: 133.24%
上四分位数: 53.31%
中位数: 25.24%
PSX: 16.07%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Cenovus Energy（CVE）与 Phillips 66（PSX）：股息支付率指标与 Energy 行业组基准的对比。

股息指标

Cenovus Energy（CVE）与 Phillips 66（PSX）的股息指标对比
指标	CVE	PSX
股息率（TTM）	3.04%	2.03%
股息支付率（TTM）	22.84%	16.07%

估值

市盈率（TTM）

Cenovus Energy（CVE）和 Phillips 66（PSX）的市盈率分别为 10.56 和 7.88，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

CVE

Energy 行业组

10.56

最大值: 39.54
上四分位数: 21.72
中位数: 12.19
CVE: 10.56
下四分位数: 7.71
最小值: 2.99

PSX

Energy 行业组

7.88

最大值: 39.54
上四分位数: 21.72
中位数: 12.19
PSX: 7.88
下四分位数: 7.71
最小值: 2.99

Cenovus Energy（CVE）与 Phillips 66（PSX）：市盈率指标与 Energy 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Cenovus Energy（CVE，0.88）和 Phillips 66（PSX，0.57）为每一元营收付出的价格都偏低，市销率落在各自行业较便宜的四分位。

CVE

Energy 行业组

0.88

最大值: 5.40
上四分位数: 2.85
中位数: 1.69
下四分位数: 0.88
CVE: 0.88
最小值: 0.00

PSX

Energy 行业组

0.57

最大值: 5.40
上四分位数: 2.85
中位数: 1.69
下四分位数: 0.88
PSX: 0.57
最小值: 0.00

Cenovus Energy（CVE）与 Phillips 66（PSX）：市销率指标与 Energy 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Cenovus Energy（CVE，1.98）的市净率与行业大致持平，Phillips 66（PSX，2.79）则带有高于同业的溢价——PSX 按资产看更贵。

CVE

Energy 行业组

1.98

最大值: 4.21
上四分位数: 2.38
CVE: 1.98
中位数: 1.51
下四分位数: 1.08
最小值: 0.01

PSX

Energy 行业组

2.79

最大值: 4.21
PSX: 2.79
上四分位数: 2.38
中位数: 1.51
下四分位数: 1.08
最小值: 0.01

Cenovus Energy（CVE）与 Phillips 66（PSX）：市净率指标与 Energy 行业组基准的对比。

估值指标

Cenovus Energy（CVE）与 Phillips 66（PSX）的估值指标对比
指标	CVE	PSX
市盈率（TTM）	10.56	7.88
市销率（TTM）	0.88	0.57
市净率（MRQ）	1.98	2.79
自由现金流收益率（TTM）	20.71%	9.93%