CSL vs. FAST：Carlisle 与 Fastenal 股票对比

公司概况

Carlisle（CSL）和 Fastenal（FAST）同属 Capital Goods 行业组，但 CSL 归类于 Building Products，而 FAST 归类于 Trading Companies & Distributors。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

两家公司权益回报都强，但 Carlisle（CSL）更突出：其 净资产收益率 为 42.34%，高于行业区间；Fastenal（FAST）为 35.26%，也处于前四分位。

就每一元销售额能留下多少净利而言，Carlisle（CSL，13.78%）和 Fastenal（FAST，15.62%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

Carlisle（CSL，20.21%）和 Fastenal（FAST，21.55%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Fastenal（FAST）的 营收同比增长 为 8.67%，接近同业常见水平；Carlisle（CSL）为 0.33%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

Fastenal（FAST）的 每股收益同比增长 为 9.00%，接近同业常见水平；Carlisle（CSL）为 -38.46%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

Carlisle（CSL）的 流动比率 为 2.41，处于所在行业的典型中段区间；而 Fastenal（FAST）的 流动比率 为 3.93，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

Fastenal（FAST）的 债务权益比 为 0.11，处于行业低杠杆四分位；而 Carlisle（CSL）为 2.01，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Carlisle（CSL）和 Fastenal（FAST）的 股息率 分别为 1.20% 和 1.81%，都处于行业前四分位，相对股价的现金股息收入高于典型同业。

Carlisle（CSL）的 股息支付率 为 25.50%，处于行业典型派息带；Fastenal（FAST）为 78.05%，派息超过其所有同业——覆盖在组内最为紧绷。

股息指标

估值

Carlisle（CSL）的 市盈率 为 21.06，接近行业常见水平；Fastenal（FAST）为 43.08，处于较贵四分位——FAST 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

Carlisle（CSL，2.79）的 市销率 与行业大致持平，Fastenal（FAST，6.70）则落在较贵的四分位——FAST 为每一元营收付出的价格更高。

相对账面价值看，Carlisle（CSL，10.11）和 Fastenal（FAST，14.65）都显得偏贵——两家的 市净率 都高于行业基准区间。

估值指标