CRL vs. ILMN：Charles River Laboratories 与 Illumina 股票对比

公司概况

Charles River Laboratories（CRL）和 Illumina（ILMN）同属 Life Sciences Tools & Services 行业下的 Life Sciences Tools & Services 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Illumina（ILMN）的 净资产收益率 为 32.39%，处于行业前四分位；Charles River Laboratories（CRL）为 1.27%，更接近同业常见水平——ILMN 的资本效率更强。

Illumina（ILMN，19.72%）将营收转化为净利的比例高于其行业基准区间，而 Charles River Laboratories（CRL，1.01%）留下的大致是行业典型比例。

Charles River Laboratories（CRL，23.42%）和 Illumina（ILMN，20.02%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Charles River Laboratories（CRL）和 Illumina（ILMN）的 营收同比增长 分别为 -0.85% 和 -0.66%，都处于行业后四分位，说明需求或定价动能弱于典型同业。

盈利增长只有一边可看：Charles River Laboratories（CRL）的 每股收益同比增长 为 -1,555.00%，可在行业中排位；Illumina（ILMN）本期没有 每股收益同比增长 数据。

成长性指标

财务实力

Illumina（ILMN）的 流动比率 为 2.63，处于所在行业的典型中段区间；而 Charles River Laboratories（CRL）的 流动比率 为 1.41，处于行业流动性较紧的四分位——CRL 应对流动负债的缓冲较薄。

Charles River Laboratories（CRL）和 Illumina（ILMN）的 债务权益比 分别为 0.87 和 0.74，都处于行业高杠杆四分位，说明债务融资占比高于典型同业。

财务实力指标

股息

Charles River Laboratories（CRL）和 Illumina（ILMN）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。

Charles River Laboratories（CRL）和 Illumina（ILMN）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。

股息指标

估值

Illumina（ILMN）的 市盈率 为 36.68，接近行业常见水平；而 Charles River Laboratories（CRL）为 366.87，高于同业区间——CRL 的 TTM 盈利定价异常偏贵。

在 市销率 上，Charles River Laboratories（CRL，4.07）和 Illumina（ILMN，7.10）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Charles River Laboratories（CRL，5.01）的 市净率 与行业大致持平，Illumina（ILMN，10.30）则带有高于同业的溢价——ILMN 按资产看更贵。

估值指标