CR vs. GEV：Crane 与 GE Vernova 股票对比
Crane（CR）和GE Vernova（GEV）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Crane（CR）和 GE Vernova（GEV）同属 Capital Goods 行业组，但 CR 归类于 Machinery，而 GEV 归类于 Electrical Equipment。
| 资料项 | CR | GEV |
|---|---|---|
| 名称 | Crane Company | GE Vernova Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Capital Goods | Capital Goods |
| GICS 行业 | Machinery | Electrical Equipment |
| GICS 子行业 | Industrial Machinery & Supplies & Components | Heavy Electrical Equipment |
| 市值 | 116.28 亿 USD | 2,048.89 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 2023年3月29日 | 2024年3月27日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | CR | GEV |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 11.24% | 44.63% |
| 总回报率（3 年，年化） | 28.26% | -- |
| 总回报率（5 年，年化） | -- | -- |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | CR | GEV |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 34.10% | 55.54% |
| Beta（5 年） | 0.98 | 1.12 |
| 最大回撤（5 年） | -28.02% | -38.29% |
| 平均成交量（3 个月） | 40.19 万 | 265.17 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | CR | GEV |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.20 | 0.73 |
| 索提诺比率（1 年） | 0.28 | 1.08 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
GE Vernova（GEV）的 净资产收益率 为 93.04%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Crane（CR）为 16.14%，更接近同业常见水平。
CR
Capital Goods 行业组
16.14%
- 最大值
- 40.55%
- 上四分位数
- 19.29%
- CR
- 16.14%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
GEV
Capital Goods 行业组
93.04%
- GEV
- 93.04%
- 最大值
- 40.55%
- 上四分位数
- 19.29%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
净利润率（TTM）
就每一元销售额能留下多少净利而言，Crane（CR，12.41%）和 GE Vernova（GEV，23.54%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。
CR
Capital Goods 行业组
12.41%
- 最大值
- 27.47%
- CR
- 12.41%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
GEV
Capital Goods 行业组
23.54%
- 最大值
- 27.47%
- GEV
- 23.54%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
营业利润率（TTM）
Crane（CR，18.77%）的营业利润率处在前四分位，领先于 GE Vernova（GEV，12.77%），后者的经营效率大致与行业持平。
CR
Capital Goods 行业组
18.77%
- 最大值
- 36.60%
- CR
- 18.77%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
GEV
Capital Goods 行业组
12.77%
- 最大值
- 36.60%
- 上四分位数
- 18.33%
- GEV
- 12.77%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
盈利能力指标
| 指标 | CR | GEV |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 16.14% | 93.04% |
| 总资产收益率（TTM） | 9.33% | 3.22% |
| 净利润率（TTM） | 12.41% | 23.54% |
| 营业利润率（TTM） | 18.77% | 12.77% |
| 毛利率（TTM） | 42.27% | 21.79% |
成长性
营收增长
Crane（CR）和 GE Vernova（GEV）的 营收同比增长 分别为 8.16% 和 8.97%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。
每股收益增长
GE Vernova（GEV）的 每股收益同比增长 为 217.03%，高于其行业区间，盈利走势明显更强；Crane（CR）为 23.96%，更接近同业常见水平。
成长性指标
| 指标 | CR | GEV |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 8.16% | 8.97% |
| 营收 3 年 CAGR | 9.07% | 8.68% |
| 每股收益同比增长 | 23.96% | 217.03% |
| 每股收益 3 年 CAGR | -4.47% | -- |
财务实力
流动比率（MRQ）
Crane（CR）的 流动比率 为 2.61，处于所在行业的典型中段区间；而 GE Vernova（GEV）的 流动比率 为 0.83，处于行业流动性较紧的四分位——GEV 应对流动负债的缓冲较薄。
CR
Capital Goods 行业组
2.61
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- CR
- 2.61
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.36
GEV
Capital Goods 行业组
0.83
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.43
- GEV
- 0.83
- 最小值
- 0.36
债务 / 权益（MRQ）
Crane（CR）和 GE Vernova（GEV）的 债务权益比 分别为 0.42 和 0.30，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。
CR
Capital Goods 行业组
0.42
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.60
- CR
- 0.42
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
GEV
Capital Goods 行业组
0.30
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.60
- GEV
- 0.30
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | CR | GEV |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 2.61 | 0.83 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.42 | 0.30 |
| 净债务/EBITDA | 1.08 | -2.50 |
股息
股息率（TTM）
Crane（CR）和 GE Vernova（GEV）的 股息率 分别为 0.50% 和 0.26%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。
CR
Capital Goods 行业组
0.50%
- 最大值
- 2.66%
- 上四分位数
- 1.14%
- CR
- 0.50%
- 中位数
- 0.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GEV
Capital Goods 行业组
0.26%
- 最大值
- 2.66%
- 上四分位数
- 1.14%
- GEV
- 0.26%
- 中位数
- 0.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Crane（CR）和 GE Vernova（GEV）的 股息支付率 分别为 17.10% 和 4.59%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。
CR
Capital Goods 行业组
17.10%
- 最大值
- 67.39%
- 上四分位数
- 28.02%
- CR
- 17.10%
- 中位数
- 6.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GEV
Capital Goods 行业组
4.59%
- 最大值
- 67.39%
- 上四分位数
- 28.02%
- 中位数
- 6.86%
- GEV
- 4.59%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | CR | GEV |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.50% | 0.26% |
| 股息支付率（TTM） | 17.10% | 4.59% |
估值
市盈率（TTM）
Crane（CR）和 GE Vernova（GEV）的 市盈率 分别为 34.55 和 20.32，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
CR
Capital Goods 行业组
34.55
- 最大值
- 59.38
- 上四分位数
- 35.92
- CR
- 34.55
- 中位数
- 25.41
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
GEV
Capital Goods 行业组
20.32
- 最大值
- 59.38
- 上四分位数
- 35.92
- 中位数
- 25.41
- GEV
- 20.32
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
市销率（TTM）
Crane（CR，4.22）和 GE Vernova（GEV，4.65）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。
CR
Capital Goods 行业组
4.22
- 最大值
- 7.54
- CR
- 4.22
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
GEV
Capital Goods 行业组
4.65
- 最大值
- 7.54
- GEV
- 4.65
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
市净率（MRQ）
两者相对账面都偏贵：Crane（CR，5.13）落在较高的 市净率 四分位，GE Vernova（GEV，18.00）则更高、超出了其行业基准区间。
CR
Capital Goods 行业组
5.13
- 最大值
- 9.66
- CR
- 5.13
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
GEV
Capital Goods 行业组
18.00
- GEV
- 18.00
- 最大值
- 9.66
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
估值指标
| 指标 | CR | GEV |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 34.55 | 20.32 |
| 市销率（TTM） | 4.22 | 4.65 |
| 市净率（MRQ） | 5.13 | 18.00 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 1.88% | 10.79% |