COR与PHG：股票综合对比
更新于本文对COR和PHG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
COR是标准的美国国内股票，而PHG则以纽约注册股票（NY Reg Shrs）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国公司的渠道。
| 代码 | COR | PHG |
|---|---|---|
| 公司名称 | Cencora, Inc. | Koninklijke Philips N.V. |
| 国家 | United States | Netherlands |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Health Care Providers & Services | Health Care Equipment & Supplies |
| 市值 | 706.75亿 USD | 268.89亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1995年4月4日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | NY Reg Shrs |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 COR和PHG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | COR | PHG |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.74% | -2.80% |
| 13周价格回报率 | 23.60% | 2.61% |
| 26周价格回报率 | 29.73% | 14.11% |
| 52周价格回报率 | 44.79% | -2.76% |
| 月初至今价格回报率 | 7.14% | 2.53% |
| 年初至今价格回报率 | 61.09% | -0.25% |
| 10日平均成交量 | 179.06万 | 144.74万 |
| 3个月平均成交量 | 138.84万 | 141.70万 |
| 3个月每日回报波动率 | 22.77% | 23.06% |
| 贝塔系数 | 0.65 | 0.93 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
COR
125.17%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 24.67%
- 上四分位数
- 15.54%
- 中位数
- 8.37%
- 下四分位数
- 5.49%
- 最小值
- -2.09%
COR 的净资产收益率为 125.17%，在 Health Care Providers & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
PHG
-0.18%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 29.82%
- 上四分位数
- 15.54%
- 中位数
- 9.69%
- 下四分位数
- 5.19%
- 最小值
- -7.98%
PHG 的净资产收益率（ROE）为负数 -0.18%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
COR
0.48%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 9.33%
- 上四分位数
- 4.80%
- 中位数
- 2.90%
- 下四分位数
- 0.93%
- 最小值
- -3.28%
COR 的净利润率为 0.48%，位于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
PHG
0.90%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 24.65%
- 上四分位数
- 14.10%
- 中位数
- 10.09%
- 下四分位数
- 5.84%
- 最小值
- -6.13%
PHG 的净利润率为 0.90%，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
COR
0.81%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 18.35%
- 上四分位数
- 8.71%
- 中位数
- 5.10%
- 下四分位数
- 2.10%
- 最小值
- -3.07%
COR 的营业利润率为 0.81%，处于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
PHG
6.11%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 31.34%
- 上四分位数
- 18.36%
- 中位数
- 15.07%
- 下四分位数
- 9.62%
- 最小值
- -0.13%
PHG 的营业利润率为 6.11%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | COR | PHG |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 125.17% | -0.18% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.14% | -0.08% |
| 净利润率 (TTM) | 0.48% | 0.90% |
| 营业利润率 (TTM) | 0.81% | 6.11% |
| 毛利率 (TTM) | 3.51% | 43.85% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
COR
0.90
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.56
- 中位数
- 1.28
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.01
COR 的流动比率为 0.90，位于 Health Care Providers & Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
PHG
1.26
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 4.97
- 上四分位数
- 2.92
- 中位数
- 2.12
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.86
PHG 的流动比率为 1.26，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
COR
4.38
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.41
- 上四分位数
- 1.39
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.00
COR 的产权比率高达 4.38，远超 Health Care Providers & Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
PHG
0.81
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 1.62
- 上四分位数
- 0.74
- 中位数
- 0.47
- 下四分位数
- 0.15
- 最小值
- 0.00
PHG 的产权比率为 0.81，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
COR
8.75
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 14.47
- 上四分位数
- 7.46
- 中位数
- 4.52
- 下四分位数
- 2.04
- 最小值
- -4.44
COR 的利息保障倍数为 8.75，位于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
PHG
1.41
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 56.35
- 上四分位数
- 24.86
- 中位数
- 9.84
- 下四分位数
- 3.86
- 最小值
- -21.65
PHG 的利息保障倍数为 1.41，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | COR | PHG |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.90 | 1.26 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.54 | 0.81 |
| 产权比率 (MRQ) | 4.38 | 0.81 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 8.75 | 1.41 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
COR
0.62%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.51%
- 上四分位数
- 2.66%
- 中位数
- 1.06%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
COR 的股息率为 0.62%，与 Health Care Providers & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
PHG
0.01%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 4.36%
- 上四分位数
- 1.87%
- 中位数
- 0.82%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PHG 的股息率为 0.01%，与 Health Care Equipment & Supplies 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
COR
22.69%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 187.56%
- 上四分位数
- 81.14%
- 中位数
- 33.42%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
COR 的股息支付率为 22.69%，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
PHG
0.42%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 160.00%
- 上四分位数
- 67.77%
- 中位数
- 28.21%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PHG 的股息支付率为 0.42%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | COR | PHG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.62% | 0.01% |
| 股息支付率 (TTM) | 22.69% | 0.42% |
估值
市盈率 (TTM)
COR
45.34
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 48.86
- 上四分位数
- 32.22
- 中位数
- 21.78
- 下四分位数
- 13.97
- 最小值
- 8.01
COR 的市盈率为 45.34，位列 Health Care Providers & Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
PHG
146.31
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 67.59
- 上四分位数
- 41.41
- 中位数
- 33.11
- 下四分位数
- 22.82
- 最小值
- 8.68
PHG 的市盈率为 146.31，在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
COR
0.22
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 3.66
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 0.72
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.10
COR 的市销率为 0.22，处于 Health Care Providers & Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
PHG
1.32
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 9.49
- 上四分位数
- 5.41
- 中位数
- 2.92
- 下四分位数
- 1.97
- 最小值
- 0.61
PHG 的市销率为 1.32，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
COR
34.68
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 7.33
- 上四分位数
- 4.33
- 中位数
- 2.48
- 下四分位数
- 1.31
- 最小值
- 0.65
COR 的市净率为 34.68，极高，远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
PHG
1.89
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 10.77
- 上四分位数
- 6.04
- 中位数
- 3.32
- 下四分位数
- 2.31
- 最小值
- 0.83
PHG 的市净率为 1.89，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | COR | PHG |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 45.34 | 146.31 |
| 市销率 (TTM) | 0.22 | 1.32 |
| 市净率 (MRQ) | 34.68 | 1.89 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 11.54 | 15.32 |