Seek Returns 标志

COHR与WDC：股票综合对比

更新于

本文对COHR和WDC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码COHRWDC
公司名称Coherent Corp.Western Digital Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyInformation Technology
GICS行业Electronic Equipment, Instruments & ComponentsTechnology Hardware, Storage & Peripherals
市值219.58亿 USD560.18亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1987年10月2日1978年10月31日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 COHR和WDC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

COHR与WDC：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码COHRWDC
5日价格回报率-16.43%-9.41%
13周价格回报率49.18%110.27%
26周价格回报率76.59%222.04%
52周价格回报率35.65%232.97%
月初至今价格回报率5.59%5.07%
年初至今价格回报率47.08%250.28%
10日平均成交量619.82万1,002.27万
3个月平均成交量415.44万879.26万
3个月每日回报波动率68.54%58.84%
贝塔系数1.841.81

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

COHR

3.14%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
25.62%
上四分位数
13.32%
中位数
9.23%
下四分位数
4.70%
最小值
-3.60%

COHR 的净资产收益率为 3.14%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

WDC

35.06%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
56.93%
上四分位数
29.31%
中位数
7.95%
下四分位数
5.02%
最小值
-7.45%

WDC 的净资产收益率为 35.06%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

COHR 与 WDC：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

COHR

4.13%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
18.22%
上四分位数
10.34%
中位数
7.81%
下四分位数
3.28%
最小值
-4.57%

COHR 的净利润率为 4.13%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

WDC

21.48%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
17.92%
上四分位数
8.33%
中位数
4.15%
下四分位数
1.88%
最小值
-3.36%

WDC 的净利润率为 21.48%，达到了非常高的水平，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

COHR 与 WDC：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

COHR

8.99%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
26.64%
上四分位数
15.10%
中位数
9.55%
下四分位数
4.57%
最小值
-7.07%

COHR 的营业利润率为 8.99%，在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

WDC

24.86%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
20.70%
上四分位数
10.85%
中位数
6.05%
下四分位数
3.54%
最小值
-4.90%

WDC 的营业利润率为 24.86%，表现极其出色，远高于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

COHR 与 WDC：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码COHRWDC
净资产收益率 (TTM)3.14%35.06%
资产回报率 (TTM)1.72%14.69%
净利润率 (TTM)4.13%21.48%
营业利润率 (TTM)8.99%24.86%
毛利率 (TTM)35.78%39.34%

财务实力

流动比率 (MRQ)

COHR

2.33

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
5.52
上四分位数
3.20
中位数
2.02
下四分位数
1.51
最小值
0.33

COHR 的流动比率为 2.33，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

WDC

1.21

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
2.51
上四分位数
1.90
中位数
1.38
下四分位数
0.97
最小值
0.11

WDC 的流动比率为 1.21，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

COHR 与 WDC：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

COHR

0.40

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
1.12
上四分位数
0.55
中位数
0.33
下四分位数
0.10
最小值
0.00

COHR 的产权比率为 0.40，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

WDC

0.77

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
1.34
上四分位数
0.82
中位数
0.42
下四分位数
0.16
最小值
0.00

WDC 的产权比率为 0.77，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

COHR 与 WDC：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

COHR

1.36

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
114.40
上四分位数
51.32
中位数
14.03
下四分位数
3.74
最小值
-61.15

COHR 的利息保障倍数为 1.36，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

WDC

2.04

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
143.63
上四分位数
62.44
中位数
17.59
下四分位数
5.32
最小值
-23.93

WDC 的利息保障倍数为 2.04，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

COHR 与 WDC：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

财务实力概览

代码COHRWDC
流动比率 (MRQ)2.331.21
速动比率 (MRQ)1.100.94
产权比率 (MRQ)0.400.77
利息保障倍数 (TTM)1.362.04

成长性

营收增长

COHR与WDC的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

COHR与WDC的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

COHR

0.10%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
5.16%
上四分位数
2.39%
中位数
1.18%
下四分位数
0.12%
最小值
0.00%

COHR 的股息率为 0.10%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

WDC

0.15%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
4.93%
上四分位数
3.31%
中位数
1.70%
下四分位数
0.01%
最小值
0.00%

WDC 的股息率为 0.15%，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

COHR 与 WDC：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

COHR

5.05%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
197.57%
上四分位数
87.33%
中位数
36.23%
下四分位数
3.99%
最小值
0.00%

COHR 的股息支付率为 5.05%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

WDC

5.67%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
136.56%
上四分位数
76.58%
中位数
35.95%
下四分位数
0.01%
最小值
0.00%

WDC 的股息支付率为 5.67%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

COHR 与 WDC：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

股息概览

代码COHRWDC
股息率 (TTM)0.10%0.15%
股息支付率 (TTM)5.05%5.67%

估值

市盈率 (TTM)

COHR

87.65

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
71.05
上四分位数
42.87
中位数
27.84
下四分位数
19.17
最小值
7.73

COHR 的市盈率为 87.65，在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

WDC

21.70

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
43.58
上四分位数
27.14
中位数
21.23
下四分位数
15.28
最小值
8.31

WDC 的市盈率为 21.70，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

COHR 与 WDC：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

COHR

3.62

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
7.81
上四分位数
4.01
中位数
2.09
下四分位数
1.25
最小值
0.16

COHR 的市销率为 3.62，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

WDC

4.66

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
6.35
上四分位数
3.45
中位数
0.96
下四分位数
0.46
最小值
0.04

WDC 的市销率为 4.66，位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

COHR 与 WDC：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

COHR

2.03

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
7.49
上四分位数
4.09
中位数
2.35
下四分位数
1.55
最小值
0.44

COHR 的市净率为 2.03，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

WDC

7.36

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
13.94
上四分位数
8.15
中位数
1.85
下四分位数
0.94
最小值
0.32

WDC 的市净率为 7.36，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

COHR 与 WDC：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

估值概览

代码COHRWDC
市盈率 (TTM)87.6521.70
市销率 (TTM)3.624.66
市净率 (MRQ)2.037.36
价格与自由现金流比率 (TTM)85.4527.81