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COHR与UI：股票综合对比

更新于

本文对COHR和UI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码COHRUI
公司名称Coherent Corp.Ubiquiti Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyInformation Technology
GICS行业Electronic Equipment, Instruments & ComponentsCommunications Equipment
市值180.11亿 USD401.69亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1987年10月2日2011年10月14日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 COHR和UI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

COHR与UI：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码COHRUI
5日价格回报率6.54%0.51%
13周价格回报率30.35%58.88%
26周价格回报率80.17%113.52%
52周价格回报率21.75%194.57%
月初至今价格回报率6.54%0.51%
年初至今价格回报率21.15%100.03%
10日平均成交量299.94万20.13万
3个月平均成交量365.88万14.84万
3个月每日回报波动率58.47%74.42%
贝塔系数1.851.34

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

COHR

0.63%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
21.57%
上四分位数
13.27%
中位数
8.55%
下四分位数
4.42%
最小值
-4.21%

COHR 的净资产收益率为 0.63%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

UI

179.90%

Communications Equipment 行业

最大值
32.30%
上四分位数
20.90%
中位数
9.10%
下四分位数
4.29%
最小值
-13.50%

UI 的净资产收益率为 179.90%，在 Communications Equipment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

COHR 与 UI：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

COHR

0.85%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
17.31%
上四分位数
10.85%
中位数
7.26%
下四分位数
3.13%
最小值
-3.00%

COHR 的净利润率为 0.85%，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

UI

27.66%

Communications Equipment 行业

最大值
23.65%
上四分位数
12.56%
中位数
5.62%
下四分位数
2.50%
最小值
-3.09%

UI 的净利润率为 27.66%，达到了非常高的水平，远超 Communications Equipment 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

COHR 与 UI：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

COHR

6.08%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
30.04%
上四分位数
15.08%
中位数
9.55%
下四分位数
4.27%
最小值
-3.83%

COHR 的营业利润率为 6.08%，在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

UI

32.50%

Communications Equipment 行业

最大值
25.23%
上四分位数
13.72%
中位数
6.44%
下四分位数
3.00%
最小值
-10.95%

UI 的营业利润率为 32.50%，表现极其出色，远高于 Communications Equipment 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

COHR 与 UI：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码COHRUI
净资产收益率 (TTM)0.63%179.90%
资产回报率 (TTM)0.34%55.77%
净利润率 (TTM)0.85%27.66%
营业利润率 (TTM)6.08%32.50%
毛利率 (TTM)35.17%43.42%

财务实力

流动比率 (MRQ)

COHR

2.19

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
4.57
上四分位数
2.85
中位数
2.03
下四分位数
1.51
最小值
0.62

COHR 的流动比率为 2.19，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

UI

1.65

Communications Equipment 行业

最大值
3.33
上四分位数
2.13
中位数
1.55
下四分位数
1.15
最小值
0.91

UI 的流动比率为 1.65，处于 Communications Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

COHR 与 UI：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

COHR

0.45

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
1.14
上四分位数
0.54
中位数
0.30
下四分位数
0.11
最小值
0.00

COHR 的产权比率为 0.45，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

UI

0.37

Communications Equipment 行业

最大值
1.44
上四分位数
0.86
中位数
0.53
下四分位数
0.22
最小值
0.00

UI 的产权比率为 0.37，与 Communications Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

COHR 与 UI：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

COHR

1.36

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
79.05
上四分位数
36.62
中位数
12.51
下四分位数
3.72
最小值
-18.73

COHR 的利息保障倍数为 1.36，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

UI

27.30

Communications Equipment 行业

最大值
55.49
上四分位数
34.19
中位数
7.59
下四分位数
3.73
最小值
-9.94

UI 的利息保障倍数为 27.30，处于 Communications Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

COHR 与 UI：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码COHRUI
流动比率 (MRQ)2.191.65
速动比率 (MRQ)1.050.62
产权比率 (MRQ)0.450.37
利息保障倍数 (TTM)1.3627.30

成长性

营收增长

COHR与UI的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

COHR与UI的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

COHR

0.00%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
5.36%
上四分位数
2.53%
中位数
1.28%
下四分位数
0.16%
最小值
0.00%

COHR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

UI

0.36%

Communications Equipment 行业

最大值
8.13%
上四分位数
3.29%
中位数
0.94%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

UI 的股息率为 0.36%，与 Communications Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

COHR 与 UI：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

COHR

0.00%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
218.94%
上四分位数
90.25%
中位数
38.81%
下四分位数
3.69%
最小值
0.00%

COHR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

UI

20.39%

Communications Equipment 行业

最大值
111.16%
上四分位数
70.91%
中位数
30.78%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

UI 的股息支付率为 20.39%，处于 Communications Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

COHR 与 UI：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码COHRUI
股息率 (TTM)0.00%0.36%
股息支付率 (TTM)0.00%20.39%

估值

市盈率 (TTM)

COHR

358.49

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
74.74
上四分位数
42.40
中位数
26.55
下四分位数
20.05
最小值
10.12

COHR 的市盈率为 358.49，在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

UI

56.75

Communications Equipment 行业

最大值
103.74
上四分位数
61.65
中位数
26.20
下四分位数
18.12
最小值
4.19

UI 的市盈率为 56.75，与 Communications Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

COHR 与 UI：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

COHR

3.05

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
6.79
上四分位数
3.58
中位数
2.05
下四分位数
1.29
最小值
0.20

COHR 的市销率为 3.05，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

UI

15.70

Communications Equipment 行业

最大值
6.86
上四分位数
6.24
中位数
2.44
下四分位数
1.02
最小值
0.48

UI 的市销率为 15.70，远超 Communications Equipment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

COHR 与 UI：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

COHR

1.71

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
6.92
上四分位数
3.80
中位数
2.23
下四分位数
1.42
最小值
0.44

COHR 的市净率为 1.71，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

UI

37.26

Communications Equipment 行业

最大值
6.28
上四分位数
5.73
中位数
3.32
下四分位数
2.02
最小值
0.42

UI 的市净率为 37.26，极高，远超 Communications Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

COHR 与 UI：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码COHRUI
市盈率 (TTM)358.4956.75
市销率 (TTM)3.0515.70
市净率 (MRQ)1.7137.26
价格与自由现金流比率 (TTM)69.0664.39