CNH与GE：股票综合对比
更新于本文对CNH和GE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CNH | GE |
|---|---|---|
| 公司名称 | CNH Industrial N.V. | GE Aerospace |
| 国家 | United Kingdom | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Machinery | Industrial Conglomerates |
| 市值 | 132.45亿 USD | 3,190.65亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2013年9月30日 | 1962年1月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CNH和GE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CNH | GE |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.18% | 0.17% |
| 13周价格回报率 | -16.28% | 16.87% |
| 26周价格回报率 | -14.23% | 45.06% |
| 52周价格回报率 | -4.24% | 62.27% |
| 月初至今价格回报率 | -5.24% | 9.31% |
| 年初至今价格回报率 | -4.24% | 80.36% |
| 10日平均成交量 | 1,136.71万 | 475.52万 |
| 3个月平均成交量 | 1,655.14万 | 577.98万 |
| 3个月每日回报波动率 | 26.98% | 22.47% |
| 贝塔系数 | 1.54 | 1.59 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CNH
10.67%
Machinery 行业
- 最大值
- 33.68%
- 上四分位数
- 20.05%
- 中位数
- 12.37%
- 下四分位数
- 8.67%
- 最小值
- -7.69%
CNH 的净资产收益率为 10.67%，与 Machinery 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
GE
40.51%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 21.93%
- 上四分位数
- 13.64%
- 中位数
- 9.41%
- 下四分位数
- 5.80%
- 最小值
- -3.73%
GE 的净资产收益率为 40.51%，在 Industrial Conglomerates 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
CNH
4.55%
Machinery 行业
- 最大值
- 19.72%
- 上四分位数
- 11.07%
- 中位数
- 7.62%
- 下四分位数
- 5.05%
- 最小值
- -1.52%
CNH 的净利润率为 4.55%，位于 Machinery 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
GE
18.64%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 26.43%
- 上四分位数
- 13.08%
- 中位数
- 9.39%
- 下四分位数
- 3.21%
- 最小值
- -2.43%
GE 的净利润率为 18.64%，处于 Industrial Conglomerates 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
CNH
17.85%
Machinery 行业
- 最大值
- 26.63%
- 上四分位数
- 15.99%
- 中位数
- 11.27%
- 下四分位数
- 7.72%
- 最小值
- -0.51%
CNH 的营业利润率为 17.85%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
GE
15.53%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 27.02%
- 上四分位数
- 17.23%
- 中位数
- 12.90%
- 下四分位数
- 8.32%
- 最小值
- -3.91%
GE 的营业利润率为 15.53%，在 Industrial Conglomerates 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | CNH | GE |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 10.67% | 40.51% |
| 资产回报率 (TTM) | 1.91% | 6.22% |
| 净利润率 (TTM) | 4.55% | 18.64% |
| 营业利润率 (TTM) | 17.85% | 15.53% |
| 毛利率 (TTM) | 32.40% | 35.97% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CNH
1.24
Machinery 行业
- 最大值
- 3.13
- 上四分位数
- 2.12
- 中位数
- 1.72
- 下四分位数
- 1.34
- 最小值
- 0.77
CNH 的流动比率为 1.24，位于 Machinery 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
GE
1.04
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 2.40
- 上四分位数
- 1.69
- 中位数
- 1.35
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.56
GE 的流动比率为 1.04，位于 Industrial Conglomerates 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
CNH
3.55
Machinery 行业
- 最大值
- 1.56
- 上四分位数
- 0.79
- 中位数
- 0.44
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.00
CNH 的产权比率高达 3.55，远超 Machinery 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
GE
0.99
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 2.27
- 上四分位数
- 1.49
- 中位数
- 0.91
- 下四分位数
- 0.63
- 最小值
- 0.24
GE 的产权比率为 0.99，与 Industrial Conglomerates 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
CNH
1.93
Machinery 行业
- 最大值
- 81.58
- 上四分位数
- 37.68
- 中位数
- 13.76
- 下四分位数
- 7.97
- 最小值
- -1.43
CNH 的利息保障倍数为 1.93，处于 Machinery 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
GE
5.01
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 19.80
- 上四分位数
- 10.68
- 中位数
- 4.59
- 下四分位数
- 2.73
- 最小值
- -2.15
GE 的利息保障倍数为 5.01，处于 Industrial Conglomerates 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CNH | GE |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.24 | 1.04 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.45 | 0.73 |
| 产权比率 (MRQ) | 3.55 | 0.99 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.93 | 5.01 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CNH
2.53%
Machinery 行业
- 最大值
- 4.55%
- 上四分位数
- 2.66%
- 中位数
- 1.90%
- 下四分位数
- 1.23%
- 最小值
- 0.00%
CNH 的股息率为 2.53%，与 Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
GE
0.41%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 9.82%
- 上四分位数
- 5.04%
- 中位数
- 3.09%
- 下四分位数
- 1.67%
- 最小值
- 0.00%
GE 的股息率为 0.41%，处于 Industrial Conglomerates 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
CNH
40.58%
Machinery 行业
- 最大值
- 198.34%
- 上四分位数
- 101.42%
- 中位数
- 62.79%
- 下四分位数
- 29.85%
- 最小值
- 0.00%
CNH 的股息支付率为 40.58%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
GE
16.78%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 182.48%
- 上四分位数
- 97.89%
- 中位数
- 55.48%
- 下四分位数
- 31.63%
- 最小值
- 1.76%
GE 的股息支付率为 16.78%，位于 Industrial Conglomerates 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | CNH | GE |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.53% | 0.41% |
| 股息支付率 (TTM) | 40.58% | 16.78% |
估值
市盈率 (TTM)
CNH
16.06
Machinery 行业
- 最大值
- 47.95
- 上四分位数
- 30.11
- 中位数
- 22.35
- 下四分位数
- 16.56
- 最小值
- 6.48
CNH 的市盈率为 16.06，位于 Machinery 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
GE
40.83
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 45.17
- 上四分位数
- 25.68
- 中位数
- 15.16
- 下四分位数
- 8.58
- 最小值
- 0.79
GE 的市盈率为 40.83，位列 Industrial Conglomerates 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
CNH
0.73
Machinery 行业
- 最大值
- 4.97
- 上四分位数
- 2.76
- 中位数
- 1.65
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.04
CNH 的市销率为 0.73，处于 Machinery 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
GE
7.61
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 4.18
- 上四分位数
- 2.15
- 中位数
- 0.69
- 下四分位数
- 0.41
- 最小值
- 0.09
GE 的市销率为 7.61，远超 Industrial Conglomerates 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
CNH
2.10
Machinery 行业
- 最大值
- 7.29
- 上四分位数
- 4.06
- 中位数
- 2.67
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.52
CNH 的市净率为 2.10，处于 Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
GE
14.26
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 5.44
- 上四分位数
- 2.68
- 中位数
- 0.97
- 下四分位数
- 0.52
- 最小值
- 0.04
GE 的市净率为 14.26，极高，远超 Industrial Conglomerates 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | CNH | GE |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 16.06 | 40.83 |
| 市销率 (TTM) | 0.73 | 7.61 |
| 市净率 (MRQ) | 2.10 | 14.26 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 5.91 | 57.66 |