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CNH Industrial（CNH）股票分析

这是对 CNH Industrial（CNH）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Capital Goods 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。

公司概况

CNH Industrial（CNH）的公司资料表
资料项CNH
名称CNH Industrial N.V.
国家/地区United Kingdom
GICS 板块Industrials
GICS 行业组Capital Goods
GICS 行业Machinery
GICS 子行业Agricultural & Farm Machinery
市值185.90 亿 USD
货币USD
交易所纽约证券交易所
上市日期2013年9月30日
证券类型普通股

价格表现

累计增长

CNH
GSPC
正在加载价格历史…
CNH Industrial（CNH）与 标普500（GSPC）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
CNH Industrial（CNH）与 标普500（GSPC）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
CNH Industrial（CNH）与 标普500（GSPC）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

CNH Industrial（CNH）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: CNH行业组中位数
总回报率（1 年）38.02%6.84%
总回报率（3 年，年化）11.70%17.66%
总回报率（5 年，年化）-0.45%9.09%

风险特征

回撤走势

CNH
GSPC
正在加载价格历史…
CNH Industrial（CNH）与 标普500（GSPC）：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
CNH Industrial（CNH）与 标普500（GSPC）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

CNH Industrial（CNH）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: CNH行业组中位数
波动率（1 年，年化）45.52%44.38%
Beta（5 年）1.191.19
最大回撤（5 年）-43.80%-49.95%

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
每个点是一只股票，按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。CNH 高亮显示；虚线是从无风险利率出发、穿过行业中位数的资本配置线（CAL）——落在线上方的点风险调整后更优。

风险调整指标

CNH Industrial（CNH）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: CNH行业组中位数
夏普比率（1 年）0.740.06
索提诺比率（1 年）1.250.09

盈利能力

净资产收益率（TTM）

CNH Industrial（CNH）的 净资产收益率 为 3.91%，落在同业较低四分位。股东权益产生的利润低于多数同业，利润率、资产周转或资产负债表结构都值得进一步看。

CNH

Capital Goods 行业组

3.91%

同业组分布
最大值
40.55%
上四分位数
19.29%
中位数
12.12%
下四分位数
4.08%
CNH
3.91%
最小值
-17.12%
最大同业
GEV
93.04%
CAT
56.14%
GE
50.17%
DE
18.24%
RTX
12.85%
CNH
3.91%
BA
--
正在加载图表…
CNH Industrial（CNH）的净资产收益率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

净利润率（TTM）

CNH Industrial（CNH）的 净利润率 为 1.71%，大致处在同业常见区间。完整成本链条吃掉收入的比例，看起来接近该行业的正常水平。

CNH

Capital Goods 行业组

1.71%

同业组分布
最大值
27.47%
上四分位数
12.10%
中位数
6.30%
CNH
1.71%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%
最大同业
GEV
23.54%
GE
17.31%
CAT
15.21%
DE
10.17%
RTX
8.75%
BA
8.07%
CNH
1.71%
正在加载图表…
CNH Industrial（CNH）的净利润率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

营业利润率（TTM）

CNH Industrial（CNH）的 营业利润率 为 5.54%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。

CNH

Capital Goods 行业组

5.54%

同业组分布
最大值
36.60%
上四分位数
18.33%
中位数
11.12%
CNH
5.54%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%
最大同业
CAT
20.19%
GE
18.49%
RTX
15.54%
DE
13.37%
GEV
12.77%
CNH
5.54%
BA
0.30%
正在加载图表…
CNH Industrial（CNH）的营业利润率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

盈利能力指标

CNH Industrial（CNH）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: CNH行业组中位数
净资产收益率（TTM）3.91%12.12%
总资产收益率（TTM）0.87%5.29%
净利润率（TTM）1.71%6.30%
营业利润率（TTM）5.54%11.12%
毛利率（TTM）17.76%29.63%

成长性

营收增长

CNH Industrial（CNH）的营收同比增长为 -8.78%，落在同业较低四分位。收入端扩张慢于多数同业，可能反映需求转弱、份额流失或定价能力不足。

正在加载图表…
CNH Industrial（CNH）的营收增长在不同时间跨度内的表现，并与 Capital Goods 行业组中位数对照。

每股收益增长

CNH Industrial（CNH）的每股收益同比增长为 -58.59%，落在同业较低四分位。每股盈利的增长慢于多数同业，利润率、成本或股本数量值得进一步观察。

正在加载图表…
CNH Industrial（CNH）的每股收益增长在不同时间跨度内的表现，并与 Capital Goods 行业组中位数对照。

成长性指标

CNH Industrial（CNH）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: CNH行业组中位数
营收同比增长-8.78%8.11%
营收 3 年 CAGR-8.41%6.45%
每股收益同比增长-58.59%5.45%
每股收益 3 年 CAGR-34.96%7.15%

财务实力

流动比率（MRQ）

CNH Industrial（CNH）的 流动比率 为 4.88，高于行业典型中段区间。流动性相对同业较宽松，但异常高的缓冲也可能意味着流动资产闲置或营运资本效率偏低。

CNH

Capital Goods 行业组

4.88

同业组分布
最大值
5.22
CNH
4.88
上四分位数
2.95
中位数
2.08
下四分位数
1.43
最小值
0.36
最大同业
CNH
4.88
DE
2.13
CAT
1.42
BA
1.13
RTX
1.05
GE
0.98
GEV
0.83
正在加载图表…
CNH Industrial（CNH）的流动比率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

债务 / 权益（MRQ）

CNH Industrial（CNH）的 债务权益比 为 3.35，高于行业基准区间。相对股东权益，债务负担明显偏重，资产负债表更容易受到利率、再融资或盈利冲击影响。

CNH

Capital Goods 行业组

3.35

同业组分布
CNH
3.35
最大值
2.33
上四分位数
1.12
中位数
0.60
下四分位数
0.29
最小值
0.00
最大同业
BA
7.39
CNH
3.35
DE
2.30
CAT
2.10
GE
1.16
RTX
0.55
GEV
0.30
正在加载图表…
CNH Industrial（CNH）的债务权益比在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

财务实力指标

CNH Industrial（CNH）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: CNH行业组中位数
流动比率（MRQ）4.882.08
债务 / 权益（MRQ）3.350.60
净债务/EBITDA23.621.78

股息

股息率（TTM）

CNH Industrial（CNH）的 股息率 为 0.89%，处在行业常见收益区间。它提供了有意义的股息收入，又没有高到需要立刻警惕的程度。

CNH

Capital Goods 行业组

0.89%

同业组分布
最大值
2.66%
上四分位数
1.14%
CNH
0.89%
中位数
0.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
RTX
1.47%
CAT
1.13%
DE
0.98%
CNH
0.89%
GE
0.56%
GEV
0.26%
BA
0.00%
正在加载图表…
CNH Industrial（CNH）的股息率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息支付率（TTM）

CNH Industrial（CNH）的 股息支付率 为 40.00%，高于行业常见派息带。更多盈利被用于分红，一旦利润走弱，缓冲空间会变窄。

CNH

Capital Goods 行业组

40.00%

同业组分布
最大值
67.39%
CNH
40.00%
上四分位数
28.02%
中位数
6.86%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
RTX
45.85%
CNH
40.00%
DE
36.02%
CAT
24.18%
GE
20.23%
GEV
4.59%
BA
0.00%
正在加载图表…
CNH Industrial（CNH）的股息支付率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息指标

CNH Industrial（CNH）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: CNH行业组中位数
股息率（TTM）0.89%0.24%
股息支付率（TTM）40.00%6.86%

估值

市盈率（TTM）

CNH Industrial（CNH）的 市盈率 为 46.24，落在行业较贵的盈利倍数四分位。这个溢价需要由增长、盈利韧性或更强的业务质量来支撑。

CNH

Capital Goods 行业组

46.24

同业组分布
最大值
59.38
CNH
46.24
上四分位数
35.92
中位数
25.41
下四分位数
19.47
最小值
3.03
最大同业
CNH
46.24
DE
37.33
GE
36.94
RTX
30.82
CAT
21.92
GEV
20.32
BA
17.89
正在加载图表…
CNH Industrial（CNH）的市盈率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市销率（TTM）

CNH Industrial（CNH）的 市销率 为 1.02，落在行业较低的销售估值四分位。它的收入基础相对同业定价更便宜，但最终仍要看利润率能否把收入转成利润。

CNH

Capital Goods 行业组

1.02

同业组分布
最大值
7.54
上四分位数
3.76
中位数
2.15
下四分位数
1.03
CNH
1.02
最小值
0.03
最大同业
GE
6.38
GEV
4.65
DE
3.78
CAT
3.29
RTX
2.66
BA
1.45
CNH
1.02
正在加载图表…
CNH Industrial（CNH）的市销率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市净率（MRQ）

CNH Industrial（CNH）的 市净率 为 1.84，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。

CNH

Capital Goods 行业组

1.84

同业组分布
最大值
9.66
上四分位数
5.00
中位数
3.12
CNH
1.84
下四分位数
1.81
最小值
-1.08
最大同业
BA
20.99
GE
19.06
GEV
18.00
CAT
11.90
DE
6.47
RTX
3.69
CNH
1.84
正在加载图表…
CNH Industrial（CNH）的市净率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

估值指标

CNH Industrial（CNH）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: CNH行业组中位数
市盈率（TTM）46.2425.41
市销率（TTM）1.022.15
市净率（MRQ）1.843.12
自由现金流收益率（TTM）3.03%3.03%