CNH vs. FIX：CNH Industrial 与 Comfort Systems USA 股票对比

公司概况

CNH Industrial（CNH）和 Comfort Systems USA（FIX）同属 Capital Goods 行业组，但 CNH 归类于 Machinery，而 FIX 归类于 Construction & Engineering。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

CNH Industrial（CNH）日均成交量约 1,870.73 万股，交投活跃；而 Comfort Systems USA（FIX）日均约 47.16 万股，处于中等水平——后者的大额订单可能需要更多耐心，并更谨慎地控制下单规模。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Comfort Systems USA（FIX）的 净资产收益率 为 58.61%，高于其行业区间；而 CNH Industrial（CNH）为 3.91%，处于后四分位——两者用股东权益创造利润的效率差距很大。

Comfort Systems USA（FIX，13.01%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 CNH Industrial（CNH，1.71%），后者大致是行业典型比例。

CNH Industrial（CNH，5.54%）和 Comfort Systems USA（FIX，16.47%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Comfort Systems USA（FIX）的 营收同比增长 为 29.52%，处于行业前四分位；而 CNH Industrial（CNH）为 -8.78%，处于后四分位，收入端动能差距清楚。

Comfort Systems USA（FIX）的 每股收益同比增长 为 97.81%，处于行业前四分位；而 CNH Industrial（CNH）为 -58.59%，处于后四分位，盈利动能差距清楚。

成长性指标

财务实力

CNH Industrial（CNH）的 流动比率 为 4.88，高于所在行业的典型中段区间；而 Comfort Systems USA（FIX）的 流动比率 为 1.15，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。

Comfort Systems USA（FIX）的 债务权益比 为 0.11，处于行业低杠杆四分位；而 CNH Industrial（CNH）为 3.35，高于其行业基准区间。

财务实力指标

股息

CNH Industrial（CNH）和 Comfort Systems USA（FIX）的 股息率 分别为 0.89% 和 0.31%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Comfort Systems USA（FIX）的 股息支付率 为 6.48%，处于行业典型派息带；而 CNH Industrial（CNH）为 40.00%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Comfort Systems USA（FIX）的 市盈率 为 21.98，接近行业常见水平；CNH Industrial（CNH）为 46.24，处于较贵四分位——CNH 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

CNH Industrial（CNH，1.02）落在较便宜的 市销率 四分位，Comfort Systems USA（FIX，2.85）则大致处于行业中位——CNH 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

CNH Industrial（CNH，1.84）的 市净率 接近行业典型水平，而 Comfort Systems USA（FIX，10.66）高于其基准区间——FIX 相对账面明显偏贵。

估值指标