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CHRW vs. XPO：C.H. Robinson Worldwide 与 XPO 股票对比

C.H. Robinson Worldwide（CHRW）和XPO（XPO）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

C.H. Robinson Worldwide（CHRW）和 XPO（XPO）同属 Transportation 行业组，但 CHRW 归类于 Air Freight & Logistics，而 XPO 归类于 Ground Transportation。

C.H. Robinson Worldwide（CHRW）与 XPO（XPO）的公司资料对比表
资料项CHRWXPO
名称C.H. Robinson Worldwide Inc.XPO, Inc.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块IndustrialsIndustrials
GICS 行业组TransportationTransportation
GICS 行业Air Freight & LogisticsGround Transportation
GICS 子行业Air Freight & LogisticsCargo Ground Transportation
市值145.31 亿 USD206.16 亿 USD
货币USDUSD
交易所纳斯达克纽约证券交易所
上市日期1997年10月16日2003年10月7日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

CHRW
XPO
GSPC
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C.H. Robinson Worldwide（CHRW）与 XPO（XPO）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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C.H. Robinson Worldwide（CHRW）与 XPO（XPO）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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C.H. Robinson Worldwide（CHRW）与 XPO（XPO）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

C.H. Robinson Worldwide（CHRW）与 XPO（XPO）的价格表现指标对比
指标CHRWXPO
总回报率（1 年）-12.63%32.98%
总回报率（3 年，年化）19.75%32.39%
总回报率（5 年，年化）8.87%32.42%

风险特征

回撤走势

CHRW
XPO
GSPC
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C.H. Robinson Worldwide（CHRW）与 XPO（XPO）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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C.H. Robinson Worldwide（CHRW）与 XPO（XPO）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

C.H. Robinson Worldwide（CHRW）与 XPO（XPO）的风险特征指标对比
指标CHRWXPO
波动率（1 年，年化）43.97%41.59%
Beta（5 年）0.931.88
最大回撤（5 年）-40.55%-46.99%
平均成交量（3 个月）171.65 万108.87 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
CHRW 和 XPO 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

C.H. Robinson Worldwide（CHRW）与 XPO（XPO）的风险调整指标对比
指标CHRWXPO
夏普比率（1 年）-0.380.69
索提诺比率（1 年）-0.471.05

盈利能力

净资产收益率（TTM）

C.H. Robinson Worldwide（CHRW）和 XPO（XPO）的 净资产收益率 分别为 38.93% 和 26.54%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

CHRW

Transportation 行业组

38.93%

最大值
45.08%
CHRW
38.93%
上四分位数
22.02%
中位数
13.94%
下四分位数
2.89%
最小值
-10.45%

XPO

Transportation 行业组

26.54%

最大值
45.08%
XPO
26.54%
上四分位数
22.02%
中位数
13.94%
下四分位数
2.89%
最小值
-10.45%
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C.H. Robinson Worldwide（CHRW）与 XPO（XPO）：净资产收益率 指标与 Transportation 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

C.H. Robinson Worldwide（CHRW，3.67%）和 XPO（XPO，5.69%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

CHRW

Transportation 行业组

3.67%

最大值
50.36%
上四分位数
21.18%
中位数
5.58%
CHRW
3.67%
下四分位数
1.55%
最小值
-11.37%

XPO

Transportation 行业组

5.69%

最大值
50.36%
上四分位数
21.18%
XPO
5.69%
中位数
5.58%
下四分位数
1.55%
最小值
-11.37%
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C.H. Robinson Worldwide（CHRW）与 XPO（XPO）：净利润率 指标与 Transportation 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

C.H. Robinson Worldwide（CHRW，5.66%）和 XPO（XPO，12.60%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

CHRW

Transportation 行业组

5.66%

最大值
59.18%
上四分位数
29.30%
中位数
11.50%
CHRW
5.66%
下四分位数
4.62%
最小值
-8.91%

XPO

Transportation 行业组

12.60%

最大值
59.18%
上四分位数
29.30%
XPO
12.60%
中位数
11.50%
下四分位数
4.62%
最小值
-8.91%
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C.H. Robinson Worldwide（CHRW）与 XPO（XPO）：营业利润率 指标与 Transportation 行业组基准的对比。

盈利能力指标

C.H. Robinson Worldwide（CHRW）与 XPO（XPO）的盈利能力指标对比
指标CHRWXPO
净资产收益率（TTM）38.93%26.54%
总资产收益率（TTM）10.34%7.12%
净利润率（TTM）3.67%5.69%
营业利润率（TTM）5.66%12.60%
毛利率（TTM）8.34%19.30%

成长性

营收增长

XPO（XPO）的 营收同比增长 为 1.05%，接近同业常见水平；C.H. Robinson Worldwide（CHRW）为 -8.42%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

正在加载图表…
C.H. Robinson Worldwide（CHRW）与 XPO（XPO）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

C.H. Robinson Worldwide（CHRW）的 每股收益同比增长 为 25.13%，处于行业前四分位；XPO（XPO）为 -18.27%，更接近同业常见水平——CHRW 的每股盈利增长更快。

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C.H. Robinson Worldwide（CHRW）与 XPO（XPO）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

C.H. Robinson Worldwide（CHRW）与 XPO（XPO）的成长性指标对比
指标CHRWXPO
营收同比增长-8.42%1.05%
营收 3 年 CAGR-13.05%1.86%
每股收益同比增长25.13%-18.27%
每股收益 3 年 CAGR-13.26%-22.90%

财务实力

流动比率（MRQ）

C.H. Robinson Worldwide（CHRW）和 XPO（XPO）的 流动比率 分别为 1.34 和 0.99，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

CHRW

Transportation 行业组

1.34

最大值
2.58
上四分位数
1.62
CHRW
1.34
中位数
1.16
下四分位数
0.78
最小值
0.22

XPO

Transportation 行业组

0.99

最大值
2.58
上四分位数
1.62
中位数
1.16
XPO
0.99
下四分位数
0.78
最小值
0.22
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C.H. Robinson Worldwide（CHRW）与 XPO（XPO）：流动比率 指标与 Transportation 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

C.H. Robinson Worldwide（CHRW）的 债务权益比 为 1.36，接近行业中位区间；XPO（XPO）为 2.01，处于行业高杠杆四分位。

CHRW

Transportation 行业组

1.36

最大值
2.75
上四分位数
1.37
CHRW
1.36
中位数
0.78
下四分位数
0.35
最小值
0.00

XPO

Transportation 行业组

2.01

最大值
2.75
XPO
2.01
上四分位数
1.37
中位数
0.78
下四分位数
0.35
最小值
0.00
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C.H. Robinson Worldwide（CHRW）与 XPO（XPO）：债务权益比 指标与 Transportation 行业组基准的对比。

财务实力指标

C.H. Robinson Worldwide（CHRW）与 XPO（XPO）的财务稳健性指标对比
指标CHRWXPO
流动比率（MRQ）1.340.99
债务 / 权益（MRQ）1.362.01
净债务/EBITDA1.952.53

股息

股息率（TTM）

XPO（XPO）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 C.H. Robinson Worldwide（CHRW）的股息收益率为 1.96%，可正常与行业同业对标。

CHRW

Transportation 行业组

1.96%

最大值
4.68%
上四分位数
1.99%
CHRW
1.96%
中位数
0.74%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

XPO

Transportation 行业组

0.00%

最大值
4.68%
上四分位数
1.99%
中位数
0.74%
XPO
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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C.H. Robinson Worldwide（CHRW）与 XPO（XPO）：股息率 指标与 Transportation 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

XPO（XPO）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 C.H. Robinson Worldwide（CHRW）的派息率为 45.24%，可正常与行业同业对标。

CHRW

Transportation 行业组

45.24%

最大值
100.89%
CHRW
45.24%
上四分位数
41.68%
中位数
20.43%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

XPO

Transportation 行业组

0.00%

最大值
100.89%
上四分位数
41.68%
中位数
20.43%
XPO
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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C.H. Robinson Worldwide（CHRW）与 XPO（XPO）：股息支付率 指标与 Transportation 行业组基准的对比。

股息指标

C.H. Robinson Worldwide（CHRW）与 XPO（XPO）的股息指标对比
指标CHRWXPO
股息率（TTM）1.96%0.00%
股息支付率（TTM）45.24%0.00%

估值

市盈率（TTM）

C.H. Robinson Worldwide（CHRW）的 市盈率 为 22.50，接近行业常见水平；XPO（XPO）为 41.64，处于较贵四分位——XPO 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

CHRW

Transportation 行业组

22.50

最大值
46.76
上四分位数
30.87
CHRW
22.50
中位数
20.58
下四分位数
10.44
最小值
0.00

XPO

Transportation 行业组

41.64

最大值
46.76
XPO
41.64
上四分位数
30.87
中位数
20.58
下四分位数
10.44
最小值
0.00
正在加载图表…
C.H. Robinson Worldwide（CHRW）与 XPO（XPO）：市盈率 指标与 Transportation 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

C.H. Robinson Worldwide（CHRW，0.80）的 市销率 与行业大致持平，XPO（XPO，2.33）则落在较贵的四分位——XPO 为每一元营收付出的价格更高。

CHRW

Transportation 行业组

0.80

最大值
4.35
上四分位数
2.07
中位数
0.93
CHRW
0.80
下四分位数
0.53
最小值
0.04

XPO

Transportation 行业组

2.33

最大值
4.35
XPO
2.33
上四分位数
2.07
中位数
0.93
下四分位数
0.53
最小值
0.04
正在加载图表…
C.H. Robinson Worldwide（CHRW）与 XPO（XPO）：市销率 指标与 Transportation 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

相对账面价值看，C.H. Robinson Worldwide（CHRW，9.20）和 XPO（XPO，10.45）都显得偏贵——两家的 市净率 都高于行业基准区间。

CHRW

Transportation 行业组

9.20

CHRW
9.20
最大值
6.29
上四分位数
3.39
中位数
1.90
下四分位数
1.03
最小值
-2.07

XPO

Transportation 行业组

10.45

XPO
10.45
最大值
6.29
上四分位数
3.39
中位数
1.90
下四分位数
1.03
最小值
-2.07
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C.H. Robinson Worldwide（CHRW）与 XPO（XPO）：市净率 指标与 Transportation 行业组基准的对比。

估值指标

C.H. Robinson Worldwide（CHRW）与 XPO（XPO）的估值指标对比
指标CHRWXPO
市盈率（TTM）22.5041.64
市销率（TTM）0.802.33
市净率（MRQ）9.2010.45
自由现金流收益率（TTM）2.61%2.71%