CEG与ES：股票综合对比
更新于本文对CEG和ES进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CEG | ES |
|---|---|---|
| 公司名称 | Constellation Energy Corporation | Eversource Energy |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Utilities | Utilities |
| GICS行业 | Electric Utilities | Electric Utilities |
| 市值 | 1,124.66亿 USD | 269.17亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2022年1月19日 | 1973年2月21日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CEG和ES 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CEG | ES |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 7.70% | 2.84% |
| 13周价格回报率 | 15.43% | 12.36% |
| 26周价格回报率 | 78.54% | 16.78% |
| 52周价格回报率 | 35.65% | 8.77% |
| 月初至今价格回报率 | 9.40% | 1.95% |
| 年初至今价格回报率 | 60.92% | 26.29% |
| 10日平均成交量 | 236.31万 | 351.18万 |
| 3个月平均成交量 | 252.00万 | 262.89万 |
| 3个月每日回报波动率 | 35.76% | 21.45% |
| 贝塔系数 | 1.13 | 0.76 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CEG
23.08%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 25.46%
- 上四分位数
- 14.70%
- 中位数
- 10.64%
- 下四分位数
- 6.99%
- 最小值
- 0.02%
CEG 的净资产收益率为 23.08%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
ES
5.56%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 25.46%
- 上四分位数
- 14.70%
- 中位数
- 10.64%
- 下四分位数
- 6.99%
- 最小值
- 0.02%
ES 的净资产收益率为 5.56%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
CEG
12.12%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 29.56%
- 上四分位数
- 16.54%
- 中位数
- 11.20%
- 下四分位数
- 7.30%
- 最小值
- 0.01%
CEG 的净利润率为 12.12%，处于 Electric Utilities 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
ES
6.60%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 29.56%
- 上四分位数
- 16.54%
- 中位数
- 11.20%
- 下四分位数
- 7.30%
- 最小值
- 0.01%
ES 的净利润率为 6.60%，位于 Electric Utilities 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
CEG
15.47%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 38.77%
- 上四分位数
- 25.54%
- 中位数
- 18.87%
- 下四分位数
- 14.12%
- 最小值
- 0.02%
CEG 的营业利润率为 15.47%，在 Electric Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
ES
16.05%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 38.77%
- 上四分位数
- 25.54%
- 中位数
- 18.87%
- 下四分位数
- 14.12%
- 最小值
- 0.02%
ES 的营业利润率为 16.05%，在 Electric Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | CEG | ES |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 23.08% | 5.56% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.73% | 1.43% |
| 净利润率 (TTM) | 12.12% | 6.60% |
| 营业利润率 (TTM) | 15.47% | 16.05% |
| 毛利率 (TTM) | 46.71% | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CEG
1.48
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.82
- 上四分位数
- 1.23
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.13
CEG 的流动比率为 1.48，处于 Electric Utilities 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
ES
0.71
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.82
- 上四分位数
- 1.23
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.13
ES 的流动比率为 0.71，位于 Electric Utilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
CEG
0.62
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.72
- 上四分位数
- 1.90
- 中位数
- 1.27
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.00
CEG 的产权比率为 0.62，与 Electric Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
ES
1.88
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.72
- 上四分位数
- 1.90
- 中位数
- 1.27
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.00
ES 的产权比率为 1.88，与 Electric Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
CEG
10.12
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 9.89
- 中位数
- 3.33
- 下四分位数
- 2.62
- 最小值
- -3.31
CEG 的利息保障倍数为 10.12，位于 Electric Utilities 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
ES
2.35
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 9.89
- 中位数
- 3.33
- 下四分位数
- 2.62
- 最小值
- -3.31
ES 的利息保障倍数为 2.35，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | CEG | ES |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.48 | 0.71 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.22 | 0.60 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.62 | 1.88 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 10.12 | 2.35 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CEG
0.41%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.61%
- 上四分位数
- 4.66%
- 中位数
- 3.55%
- 下四分位数
- 2.23%
- 最小值
- 0.00%
CEG 的股息率为 0.41%，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
ES
3.90%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.61%
- 上四分位数
- 4.66%
- 中位数
- 3.55%
- 下四分位数
- 2.23%
- 最小值
- 0.00%
ES 的股息率为 3.90%，与 Electric Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CEG
15.49%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 140.33%
- 上四分位数
- 84.46%
- 中位数
- 60.94%
- 下四分位数
- 31.83%
- 最小值
- 0.00%
CEG 的股息支付率为 15.49%，位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
ES
82.25%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 140.33%
- 上四分位数
- 84.46%
- 中位数
- 60.94%
- 下四分位数
- 31.83%
- 最小值
- 0.00%
ES 的股息支付率为 82.25%，处于 Electric Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CEG | ES |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.41% | 3.90% |
| 股息支付率 (TTM) | 15.49% | 82.25% |
估值
市盈率 (TTM)
CEG
37.38
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 34.39
- 上四分位数
- 21.23
- 中位数
- 15.47
- 下四分位数
- 10.17
- 最小值
- 3.08
CEG 的市盈率为 37.38，在 Electric Utilities 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
ES
31.68
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 34.39
- 上四分位数
- 21.23
- 中位数
- 15.47
- 下四分位数
- 10.17
- 最小值
- 3.08
ES 的市盈率为 31.68，位列 Electric Utilities 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
CEG
4.53
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.03
- 上四分位数
- 3.06
- 中位数
- 1.89
- 下四分位数
- 1.06
- 最小值
- 0.00
CEG 的市销率为 4.53，位于 Electric Utilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
ES
2.09
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.03
- 上四分位数
- 3.06
- 中位数
- 1.89
- 下四分位数
- 1.06
- 最小值
- 0.00
ES 的市销率为 2.09，与 Electric Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
CEG
7.52
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.86
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.27
CEG 的市净率为 7.52，极高，远超 Electric Utilities 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
ES
1.48
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.86
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.27
ES 的市净率为 1.48，处于 Electric Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CEG | ES |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 37.38 | 31.68 |
| 市销率 (TTM) | 4.53 | 2.09 |
| 市净率 (MRQ) | 7.52 | 1.48 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 158.40 | 560.46 |