CDNS vs. NTNX：Cadence Design Systems 与 Nutanix 股票对比

公司概况

Cadence Design Systems（CDNS）和 Nutanix（NTNX）同属 Software 行业下的 Application Software 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

两家公司权益回报都强，但 Nutanix（NTNX）更突出：其 净资产收益率 为 37,460.21%，高于行业区间；Cadence Design Systems（CDNS）为 22.87%，也处于前四分位。

Nutanix（NTNX，52.81%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；Cadence Design Systems（CDNS，22.52%）的留存比例也在前四分位。

Cadence Design Systems（CDNS，28.93%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Nutanix（NTNX，12.89%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Cadence Design Systems（CDNS）和 Nutanix（NTNX）的 营收同比增长 分别为 14.12% 和 12.44%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Nutanix（NTNX）的 每股收益同比增长 为 695.38%，高于其行业区间，盈利走势明显更强；Cadence Design Systems（CDNS）为 5.45%，更接近同业常见水平。

成长性指标

财务实力

Cadence Design Systems（CDNS）和 Nutanix（NTNX）的 流动比率 分别为 1.36 和 1.80，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Cadence Design Systems（CDNS）的 债务权益比 为 0.41，接近行业中位区间；Nutanix（NTNX）为 2.17，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Cadence Design Systems（CDNS）和 Nutanix（NTNX）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。

Cadence Design Systems（CDNS）和 Nutanix（NTNX）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。

股息指标

估值

Nutanix（NTNX）的 市盈率 为 11.29，处于较便宜四分位；而 Cadence Design Systems（CDNS）为 63.60，处于较贵四分位——投资者为两家公司每一单位 TTM 盈利支付的价格明显不同。

Nutanix（NTNX，5.58）的 市销率 与行业大致持平，Cadence Design Systems（CDNS，14.31）则落在较贵的四分位——CDNS 为每一元营收付出的价格更高。

两者相对账面都偏贵：Cadence Design Systems（CDNS，12.77）落在较高的 市净率 四分位，Nutanix（NTNX，22.50）则更高、超出了其行业基准区间。

估值指标