CDNS vs. CHKP：Cadence Design Systems 与 Check Point Software 股票对比

公司概况

Cadence Design Systems（CDNS）和 Check Point Software（CHKP）都属于 Software 行业，但 CDNS 归类于 Application Software，而 CHKP 归类于 Systems Software。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Cadence Design Systems（CDNS）和 Check Point Software（CHKP）的 净资产收益率 分别为 22.87% 和 30.61%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

就每一元销售额能留下多少净利而言，Cadence Design Systems（CDNS，22.52%）和 Check Point Software（CHKP，31.74%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

Cadence Design Systems（CDNS，28.93%）和 Check Point Software（CHKP，26.46%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Cadence Design Systems（CDNS）的 营收同比增长 为 14.12%，接近同业常见水平；Check Point Software（CHKP）为 6.25%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

Cadence Design Systems（CDNS）和 Check Point Software（CHKP）的 每股收益同比增长 分别为 5.45% 和 28.95%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Cadence Design Systems（CDNS）和 Check Point Software（CHKP）的 流动比率 分别为 1.36 和 1.60，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Cadence Design Systems（CDNS）和 Check Point Software（CHKP）的 债务权益比 分别为 0.41 和 0.75，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Cadence Design Systems（CDNS）和 Check Point Software（CHKP）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。

Cadence Design Systems（CDNS）和 Check Point Software（CHKP）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。

股息指标

估值

Check Point Software（CHKP）的 市盈率 为 17.35，处于较便宜四分位；而 Cadence Design Systems（CDNS）为 63.60，处于较贵四分位——投资者为两家公司每一单位 TTM 盈利支付的价格明显不同。

Check Point Software（CHKP，5.34）的 市销率 与行业大致持平，Cadence Design Systems（CDNS，14.31）则落在较贵的四分位——CDNS 为每一元营收付出的价格更高。

Check Point Software（CHKP，5.54）的 市净率 与行业大致持平，Cadence Design Systems（CDNS，12.77）则带有高于同业的溢价——CDNS 按资产看更贵。

估值指标