CASY vs. KR：Casey's General Stores 与 Kroger 股票对比

公司概况

Casey's General Stores（CASY）和 Kroger（KR）同属 Consumer Staples Distribution & Retail 行业下的 Food Retail 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Casey's General Stores（CASY）和 Kroger（KR）的 净资产收益率 分别为 19.15% 和 13.78%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Casey's General Stores（CASY，4.07%）每一元销售额留下的净利在前四分位，而 Kroger（KR，0.71%）的留存比例落在后四分位。

Casey's General Stores（CASY，5.35%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Kroger（KR，3.22%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Casey's General Stores（CASY）的 营收同比增长 为 10.16%，处于行业前四分位；而 Kroger（KR）为 0.35%，处于后四分位，收入端动能差距清楚。

Casey's General Stores（CASY）的 每股收益同比增长 为 30.87%，处于行业前四分位；而 Kroger（KR）为 -58.04%，处于后四分位，盈利动能差距清楚。

成长性指标

财务实力

Casey's General Stores（CASY）的 流动比率 为 1.01，处于所在行业的典型中段区间；而 Kroger（KR）的 流动比率 为 0.79，处于行业流动性较紧的四分位——KR 应对流动负债的缓冲较薄。

Casey's General Stores（CASY）的 债务权益比 为 0.74，接近行业中位区间；Kroger（KR）为 3.73，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Casey's General Stores（CASY）和 Kroger（KR）的 股息率 分别为 0.27% 和 1.85%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Casey's General Stores（CASY）的 股息支付率 为 11.90%，处于行业典型派息带；而 Kroger（KR）为 80.12%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Kroger（KR）的 市盈率 为 33.15，接近行业常见水平；Casey's General Stores（CASY）为 44.64，处于较贵四分位——CASY 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

Kroger（KR，0.23）的 市销率 处于较便宜四分位，Casey's General Stores（CASY，1.78）则处于较贵四分位——每一元营收的定价存在明显差距。

Kroger（KR，6.13）的 市净率 与行业大致持平，Casey's General Stores（CASY，7.90）则带有高于同业的溢价——CASY 按资产看更贵。

估值指标