Casey's General Stores（CASY）股票分析

公司概况

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Casey's General Stores（CASY）的 净资产收益率 为 19.15%，大致处在同业常见区间。股东权益产生的回报看起来接近行业通常水平。

Casey's General Stores（CASY）的 净利润率 为 4.07%，落在同业较高四分位。扣除经营成本、利息和税项之后，每一元销售额能留给股东的部分高于多数同业。

Casey's General Stores（CASY）的 营业利润率 为 5.35%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。

盈利能力指标

成长性

Casey's General Stores（CASY）的营收同比增长为 10.16%，落在同业较高四分位。收入端扩张快于多数同业，可能来自份额提升或更强的定价能力。

Casey's General Stores（CASY）的每股收益同比增长为 30.87%，落在同业较高四分位。每股盈利的增长快于多数同业。

成长性指标

财务实力

Casey's General Stores（CASY）的 流动比率 为 1.01，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。

Casey's General Stores（CASY）的 债务权益比 为 0.74，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。

财务实力指标

股息

Casey's General Stores（CASY）的 股息率 为 0.30%，处在行业常见收益区间。它提供了有意义的股息收入，又没有高到需要立刻警惕的程度。

Casey's General Stores（CASY）的 股息支付率 为 11.90%，处在行业典型派息带内。它把部分利润分给股东，同时保留了同业正常水平的盈利覆盖。

股息指标

估值

Casey's General Stores（CASY）的 市盈率 为 39.52，落在行业较贵的盈利倍数四分位。这个溢价需要由增长、盈利韧性或更强的业务质量来支撑。

Casey's General Stores（CASY）的 市销率 为 1.59，高于行业基准区间。按每一元 TTM 营收算，市场给出的定价相对同业明显偏贵。

Casey's General Stores（CASY）的 市净率 为 7.06，落在行业较高的账面价值估值四分位。这个市净溢价需要更强的 ROE、更干净的资产质量或更好的增长前景来支撑。

估值指标