Seek Returns 标志

CARR与NOC：股票综合对比

更新于

本文对CARR和NOC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CARRNOC
公司名称Carrier Global CorporationNorthrop Grumman Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Building ProductsAerospace & Defense
市值508.91亿 USD913.44亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2020年3月19日1981年12月31日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CARR和NOC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CARR与NOC：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CARRNOC
5日价格回报率1.53%5.44%
13周价格回报率-21.20%25.60%
26周价格回报率-1.52%23.83%
52周价格回报率-25.64%19.47%
月初至今价格回报率0.17%4.70%
年初至今价格回报率-12.39%35.94%
10日平均成交量540.68万69.31万
3个月平均成交量510.99万75.95万
3个月每日回报波动率32.83%22.70%
贝塔系数1.300.05

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CARR

27.91%

Building Products 行业

最大值
46.90%
上四分位数
27.60%
中位数
15.43%
下四分位数
8.94%
最小值
0.77%

CARR 的净资产收益率为 27.91%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

NOC

26.09%

Aerospace & Defense 行业

最大值
37.11%
上四分位数
20.14%
中位数
11.72%
下四分位数
6.30%
最小值
-6.24%

NOC 的净资产收益率为 26.09%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

CARR 与 NOC：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CARR

17.81%

Building Products 行业

最大值
19.42%
上四分位数
13.74%
中位数
8.72%
下四分位数
4.81%
最小值
0.46%

CARR 的净利润率为 17.81%，处于 Building Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

NOC

9.74%

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.66%
上四分位数
8.61%
中位数
6.59%
下四分位数
4.92%
最小值
1.01%

NOC 的净利润率为 9.74%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CARR 与 NOC：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CARR

13.66%

Building Products 行业

最大值
26.72%
上四分位数
17.70%
中位数
12.14%
下四分位数
9.54%
最小值
1.65%

CARR 的营业利润率为 13.66%，在 Building Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

NOC

10.39%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.35%
上四分位数
12.83%
中位数
9.29%
下四分位数
6.38%
最小值
-2.15%

NOC 的营业利润率为 10.39%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CARR 与 NOC：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CARRNOC
净资产收益率 (TTM)27.91%26.09%
资产回报率 (TTM)10.49%8.07%
净利润率 (TTM)17.81%9.74%
营业利润率 (TTM)13.66%10.39%
毛利率 (TTM)27.89%19.33%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CARR

1.17

Building Products 行业

最大值
3.10
上四分位数
2.06
中位数
1.60
下四分位数
1.30
最小值
0.88

CARR 的流动比率为 1.17，位于 Building Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

NOC

1.04

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.35
上四分位数
2.03
中位数
1.24
下四分位数
1.04
最小值
0.77

NOC 的流动比率为 1.04，位于 Aerospace & Defense 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

CARR 与 NOC：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CARR

0.78

Building Products 行业

最大值
1.64
上四分位数
1.02
中位数
0.62
下四分位数
0.20
最小值
0.00

CARR 的产权比率为 0.78，与 Building Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

NOC

1.02

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.72
上四分位数
0.96
中位数
0.63
下四分位数
0.37
最小值
0.03

NOC 的产权比率为 1.02，处于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

CARR 与 NOC：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CARR

11.06

Building Products 行业

最大值
72.12
上四分位数
34.39
中位数
23.97
下四分位数
7.29
最小值
2.97

CARR 的利息保障倍数为 11.06，处于 Building Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

NOC

9.08

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.08
中位数
7.25
下四分位数
2.65
最小值
-7.63

NOC 的利息保障倍数为 9.08，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CARR 与 NOC：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CARRNOC
流动比率 (MRQ)1.171.04
速动比率 (MRQ)0.800.85
产权比率 (MRQ)0.781.02
利息保障倍数 (TTM)11.069.08

成长性

营收增长

CARR与NOC的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CARR与NOC的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CARR

1.43%

Building Products 行业

最大值
2.51%
上四分位数
1.92%
中位数
1.30%
下四分位数
0.78%
最小值
0.00%

CARR 的股息率为 1.43%，与 Building Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

NOC

1.37%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.72%
上四分位数
1.45%
中位数
0.48%
下四分位数
0.08%
最小值
0.00%

NOC 的股息率为 1.37%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CARR 与 NOC：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CARR

18.25%

Building Products 行业

最大值
157.36%
上四分位数
76.90%
中位数
30.70%
下四分位数
17.97%
最小值
0.00%

CARR 的股息支付率为 18.25%，处于 Building Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

NOC

31.28%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
50.43%
中位数
17.11%
下四分位数
0.46%
最小值
0.00%

NOC 的股息支付率为 31.28%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CARR 与 NOC：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码CARRNOC
股息率 (TTM)1.43%1.37%
股息支付率 (TTM)18.25%31.28%

估值

市盈率 (TTM)

CARR

12.80

Building Products 行业

最大值
45.60
上四分位数
30.36
中位数
21.97
下四分位数
17.37
最小值
12.44

CARR 的市盈率为 12.80，位于 Building Products 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

NOC

22.83

Aerospace & Defense 行业

最大值
67.20
上四分位数
55.74
中位数
33.28
下四分位数
27.49
最小值
15.02

NOC 的市盈率为 22.83，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

CARR 与 NOC：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CARR

2.28

Building Products 行业

最大值
5.90
上四分位数
3.09
中位数
1.72
下四分位数
1.07
最小值
0.37

CARR 的市销率为 2.28，与 Building Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

NOC

2.22

Aerospace & Defense 行业

最大值
9.06
上四分位数
4.87
中位数
2.47
下四分位数
1.61
最小值
0.33

NOC 的市销率为 2.22，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CARR 与 NOC：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CARR

4.27

Building Products 行业

最大值
10.99
上四分位数
5.69
中位数
2.98
下四分位数
1.80
最小值
0.66

CARR 的市净率为 4.27，处于 Building Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

NOC

4.65

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.90
上四分位数
8.93
中位数
4.70
下四分位数
3.03
最小值
0.83

NOC 的市净率为 4.65，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CARR 与 NOC：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码CARRNOC
市盈率 (TTM)12.8022.83
市销率 (TTM)2.282.22
市净率 (MRQ)4.274.65
价格与自由现金流比率 (TTM)43.1628.78