CAH vs. ENSG：Cardinal Health 与 Ensign 股票对比

公司概况

Cardinal Health（CAH）和 Ensign（ENSG）都属于 Health Care Providers & Services 行业，但 CAH 归类于 Health Care Distributors，而 ENSG 归类于 Health Care Facilities。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

资本效率只有一边可看：Ensign（ENSG）的股东权益回报为 17.05%，可在行业中排位；Cardinal Health（CAH）本期没有 净资产收益率 数据。

Cardinal Health（CAH，0.71%）和 Ensign（ENSG，7.03%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Cardinal Health（CAH，1.34%）和 Ensign（ENSG，9.23%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Cardinal Health（CAH）和 Ensign（ENSG）的 营收同比增长 分别为 14.23% 和 18.72%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Cardinal Health（CAH）和 Ensign（ENSG）的 每股收益同比增长 分别为 12.09% 和 14.06%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Cardinal Health（CAH）和 Ensign（ENSG）的 流动比率 分别为 0.89 和 1.20，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

杠杆水平在这里只能看一边：Ensign（ENSG）的 债务权益比 为 0.89，可对照行业区间；Cardinal Health（CAH）本期未报告该数据。

财务实力指标

股息

Cardinal Health（CAH）和 Ensign（ENSG）的 股息率 分别为 0.77% 和 0.14%，都高出各自行业的整个基准区间——高到首先该问的是分红能否持续，而不是收益有多少。

Cardinal Health（CAH）和 Ensign（ENSG）的 股息支付率 分别为 26.56% 和 3.87%，派息比例超过了各自行业的所有同业——盈利覆盖是组内最薄的，分红余量值得关注。

股息指标

估值

Cardinal Health（CAH）和 Ensign（ENSG）的 市盈率 分别为 35.15 和 26.95，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Cardinal Health（CAH，0.24）落在较便宜的 市销率 四分位，Ensign（ENSG，1.86）则大致处于行业中位——CAH 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

Cardinal Health（CAH）的 市净率 为负值 -20.84，意味着账面股东权益为负——此倍数本身不适合用于估值。而 Ensign（ENSG）的 市净率 为 4.09，可正常与行业同业对标。

估值指标