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CAHCOR:股票综合对比

更新于

本文对CAHCOR进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CAHCOR
公司名称Cardinal Health, Inc.Cencora, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Health CareHealth Care
GICS行业Health Care Providers & ServicesHealth Care Providers & Services
市值356.38亿 USD563.33亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1983年8月4日1995年4月4日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 CAHCOR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CAHCOR过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CAHCOR
5日价格回报率-1.54%-4.18%
13周价格回报率-3.52%-0.96%
26周价格回报率17.46%20.35%
52周价格回报率36.16%23.94%
月初至今价格回报率-3.85%1.57%
年初至今价格回报率26.19%29.32%
10日平均成交量249.93万130.87万
3个月平均成交量231.35万143.54万
3个月每日回报波动率24.06%20.59%
贝塔系数0.720.63

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CAH

37.17%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
26.03%
上四分位数
13.74%
中位数
8.26%
下四分位数
4.13%
最小值
-3.62%

CAH 的净资产收益率为 37.17%,在 Health Care Providers & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

COR

196.32%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
26.03%
上四分位数
13.74%
中位数
8.26%
下四分位数
4.13%
最小值
-3.62%

COR 的净资产收益率为 196.32%,在 Health Care Providers & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

CAHCOR净资产收益率 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CAH

0.70%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
12.40%
上四分位数
5.93%
中位数
1.96%
下四分位数
0.93%
最小值
-6.10%

CAH 的净利润率为 0.70%,位于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱,与竞争者相比,公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

COR

0.60%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
12.40%
上四分位数
5.93%
中位数
1.96%
下四分位数
0.93%
最小值
-6.10%

COR 的净利润率为 0.60%,位于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱,与竞争者相比,公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

CAHCOR净利润率 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CAH

1.02%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
19.05%
上四分位数
10.21%
中位数
4.22%
下四分位数
1.98%
最小值
-4.27%

CAH 的营业利润率为 1.02%,处于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱,原因可能在于运营效率不高,或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

COR

0.85%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
19.05%
上四分位数
10.21%
中位数
4.22%
下四分位数
1.98%
最小值
-4.27%

COR 的营业利润率为 0.85%,处于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱,原因可能在于运营效率不高,或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

CAHCOR营业利润率 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CAHCOR
净资产收益率 (TTM)37.17%196.32%
资产回报率 (TTM)3.23%2.70%
净利润率 (TTM)0.70%0.60%
营业利润率 (TTM)1.02%0.85%
毛利率 (TTM)3.67%3.40%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CAH

0.94

Health Care Providers & Services 行业

最大值
2.01
上四分位数
1.49
中位数
1.30
下四分位数
0.94
最小值
0.17

CAH 的流动比率为 0.94,位于 Health Care Providers & Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

COR

0.90

Health Care Providers & Services 行业

最大值
2.01
上四分位数
1.49
中位数
1.30
下四分位数
0.94
最小值
0.17

COR 的流动比率为 0.90,位于 Health Care Providers & Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

CAHCOR流动比率 (MRQ)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CAH

5.65

Health Care Providers & Services 行业

最大值
2.17
上四分位数
1.18
中位数
0.74
下四分位数
0.45
最小值
0.00

CAH 的产权比率高达 5.65,远超 Health Care Providers & Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务,这种激进的策略在可能放大股东回报的同时,也显著加剧了其财务风险。

COR

4.16

Health Care Providers & Services 行业

最大值
2.17
上四分位数
1.18
中位数
0.74
下四分位数
0.45
最小值
0.00

COR 的产权比率高达 4.16,远超 Health Care Providers & Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务,这种激进的策略在可能放大股东回报的同时,也显著加剧了其财务风险。

CAHCOR产权比率 (MRQ)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CAH

10.77

Health Care Providers & Services 行业

最大值
14.47
上四分位数
7.15
中位数
5.45
下四分位数
2.04
最小值
-4.44

CAH 的利息保障倍数为 10.77,位于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一,标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

COR

13.67

Health Care Providers & Services 行业

最大值
14.47
上四分位数
7.15
中位数
5.45
下四分位数
2.04
最小值
-4.44

COR 的利息保障倍数为 13.67,位于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一,标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

CAHCOR利息保障倍数 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CAHCOR
流动比率 (MRQ)0.940.90
速动比率 (MRQ)0.440.52
产权比率 (MRQ)5.654.16
利息保障倍数 (TTM)10.7713.67

成长性

营收增长

CAHCOR营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CAHCOR每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CAH

1.37%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
5.38%
上四分位数
2.22%
中位数
0.55%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CAH 的股息率为 1.37%,与 Health Care Providers & Services 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

COR

0.73%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
5.38%
上四分位数
2.22%
中位数
0.55%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

COR 的股息率为 0.73%,与 Health Care Providers & Services 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CAHCOR股息率 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CAH

31.65%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
186.69%
上四分位数
74.82%
中位数
26.76%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CAH 的股息支付率为 31.65%,处于 Health Care Providers & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

COR

22.69%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
186.69%
上四分位数
74.82%
中位数
26.76%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

COR 的股息支付率为 22.69%,处于 Health Care Providers & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

CAHCOR股息支付率 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

股息概览

代码CAHCOR
股息率 (TTM)1.37%0.73%
股息支付率 (TTM)31.65%22.69%

估值

市盈率 (TTM)

CAH

23.18

Health Care Providers & Services 行业

最大值
55.89
上四分位数
30.85
中位数
21.17
下四分位数
12.63
最小值
0.00

CAH 的市盈率为 23.18,与 Health Care Providers & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

COR

30.99

Health Care Providers & Services 行业

最大值
55.89
上四分位数
30.85
中位数
21.17
下四分位数
12.63
最小值
0.00

COR 的市盈率为 30.99,位列 Health Care Providers & Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望,但同时也带来了风险:如果未来的盈利无法达到预期,股价可能面临较大的回调压力。

CAHCOR市盈率 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CAH

0.16

Health Care Providers & Services 行业

最大值
3.10
上四分位数
1.74
中位数
0.67
下四分位数
0.24
最小值
0.00

CAH 的市销率为 0.16,处于 Health Care Providers & Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号,表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估,为投资者提供了潜在的价值发现机会。

COR

0.19

Health Care Providers & Services 行业

最大值
3.10
上四分位数
1.74
中位数
0.67
下四分位数
0.24
最小值
0.00

COR 的市销率为 0.19,处于 Health Care Providers & Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号,表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估,为投资者提供了潜在的价值发现机会。

CAHCOR市销率 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CAH

14.54

Health Care Providers & Services 行业

最大值
7.61
上四分位数
4.32
中位数
2.53
下四分位数
1.14
最小值
0.77

CAH 的市净率为 14.54,极高,远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

COR

29.35

Health Care Providers & Services 行业

最大值
7.61
上四分位数
4.32
中位数
2.53
下四分位数
1.14
最小值
0.77

COR 的市净率为 29.35,极高,远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

CAHCOR市净率 (MRQ)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

估值概览

代码CAHCOR
市盈率 (TTM)23.1830.99
市销率 (TTM)0.160.19
市净率 (MRQ)14.5429.35
价格与自由现金流比率 (TTM)8.859.19