CACI vs. TRU：CACI 与 TransUnion 股票对比

公司概况

CACI（CACI）和 TransUnion（TRU）同属 Professional Services 行业下的 Research & Consulting Services 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

TransUnion（TRU）的 beta 为 1.52，属激进档位，代表对大盘变动更敏感；而 CACI（CACI）的 beta 为 0.55，属防御档位，通常对大盘变动更不敏感——两者处于 beta 光谱的两端。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

CACI（CACI）和 TransUnion（TRU）的 净资产收益率 分别为 12.51% 和 16.96%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

TransUnion（TRU，15.83%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 CACI（CACI，5.55%），后者大致是行业典型比例。

TransUnion（TRU，20.36%）的营业利润率处在前四分位，领先于 CACI（CACI，10.00%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

CACI（CACI）的 营收同比增长 为 10.89%，处于行业前四分位；TransUnion（TRU）为 9.38%，更接近同业常见水平——CACI 的营收扩张更快。

TransUnion（TRU）的 每股收益同比增长 为 60.00%，处于行业前四分位；CACI（CACI）为 8.24%，更接近同业常见水平——TRU 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

CACI（CACI）和 TransUnion（TRU）的 流动比率 分别为 1.61 和 2.03，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

CACI（CACI）和 TransUnion（TRU）的 债务权益比 分别为 1.14 和 1.10，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

CACI（CACI）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 TransUnion（TRU）的股息收益率为 0.62%，可正常与行业同业对标。

CACI（CACI）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 TransUnion（TRU）的派息率为 11.92%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

CACI（CACI）和 TransUnion（TRU）的 市盈率 分别为 25.09 和 19.75，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

在 市销率 上，CACI（CACI，1.38）和 TransUnion（TRU，3.07）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

在 市净率 上，CACI（CACI，2.92）和 TransUnion（TRU，3.19）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标