CACI vs. PAYX：CACI 与 Paychex 股票对比

公司概况

CACI（CACI）和 Paychex（PAYX）都属于 Professional Services 行业，但 CACI 归类于 Research & Consulting Services，而 PAYX 归类于 Human Resource & Employment Services。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Paychex（PAYX）的 净资产收益率 为 47.06%，处于行业前四分位；CACI（CACI）为 12.51%，更接近同业常见水平——PAYX 的资本效率更强。

Paychex（PAYX，27.35%）将营收转化为净利的比例高于其行业基准区间，而 CACI（CACI，5.55%）留下的大致是行业典型比例。

Paychex（PAYX，38.50%）的营业利润率处在前四分位，领先于 CACI（CACI，10.00%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

CACI（CACI）和 Paychex（PAYX）的 营收同比增长 分别为 10.89% 和 16.88%，都处于行业前四分位，说明两家公司的营收扩张都快于典型同业。

CACI（CACI）和 Paychex（PAYX）的 每股收益同比增长 分别为 8.24% 和 6.77%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

CACI（CACI）和 Paychex（PAYX）的 流动比率 分别为 1.61 和 1.28，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

CACI（CACI）和 Paychex（PAYX）的 债务权益比 分别为 1.14 和 1.25，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

CACI（CACI）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Paychex（PAYX）的股息收益率为 3.80%，可正常与行业同业对标。

CACI（CACI）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Paychex（PAYX）的派息率为 90.08%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

CACI（CACI）和 Paychex（PAYX）的 市盈率 分别为 25.09 和 23.23，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

CACI（CACI，1.38）的 市销率 与行业大致持平，Paychex（PAYX，6.31）则落在较贵的四分位——PAYX 为每一元营收付出的价格更高。

CACI（CACI，2.92）的 市净率 与行业大致持平，Paychex（PAYX，11.25）则带有高于同业的溢价——PAYX 按资产看更贵。

估值指标