CACI vs. J：CACI 与 Jacobs 股票对比
CACI（CACI）和Jacobs（J）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
CACI（CACI）和 Jacobs（J）同属 Professional Services 行业下的 Research & Consulting Services 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。
| 资料项 | CACI | J |
|---|---|---|
| 名称 | CACI International, Inc. | Jacobs Solutions Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Commercial & Professional Services | Commercial & Professional Services |
| GICS 行业 | Professional Services | Professional Services |
| GICS 子行业 | Research & Consulting Services | Research & Consulting Services |
| 市值 | 135.06 亿 USD | 174.27 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | CACI | J |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 8.61% | 3.06% |
| 总回报率（3 年，年化） | 25.28% | 13.63% |
| 总回报率（5 年，年化） | 17.54% | 6.41% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | CACI | J |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 40.82% | 34.18% |
| Beta（5 年） | 0.55 | 0.68 |
| 最大回撤（5 年） | -42.88% | -34.44% |
| 平均成交量（3 个月） | 25.70 万 | 87.86 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | CACI | J |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.11 | -0.04 |
| 索提诺比率（1 年） | 0.17 | -0.05 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
CACI（CACI）和 Jacobs（J）的 净资产收益率 分别为 12.51% 和 8.00%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。
CACI
Commercial & Professional Services 行业组
12.51%
- 最大值
- 47.06%
- 上四分位数
- 25.43%
- 中位数
- 14.11%
- CACI
- 12.51%
- 下四分位数
- 3.92%
- 最小值
- -20.15%
J
Commercial & Professional Services 行业组
8.00%
- 最大值
- 47.06%
- 上四分位数
- 25.43%
- 中位数
- 14.11%
- J
- 8.00%
- 下四分位数
- 3.92%
- 最小值
- -20.15%
净利润率（TTM）
CACI（CACI，5.55%）和 Jacobs（J，2.38%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。
CACI
Commercial & Professional Services 行业组
5.55%
- 最大值
- 23.28%
- 上四分位数
- 11.35%
- 中位数
- 5.65%
- CACI
- 5.55%
- 下四分位数
- 0.87%
- 最小值
- -8.60%
J
Commercial & Professional Services 行业组
2.38%
- 最大值
- 23.28%
- 上四分位数
- 11.35%
- 中位数
- 5.65%
- J
- 2.38%
- 下四分位数
- 0.87%
- 最小值
- -8.60%
营业利润率（TTM）
CACI（CACI，10.00%）和 Jacobs（J，7.39%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。
CACI
Commercial & Professional Services 行业组
10.00%
- 最大值
- 38.50%
- 上四分位数
- 18.84%
- 中位数
- 10.40%
- CACI
- 10.00%
- 下四分位数
- 5.59%
- 最小值
- -12.00%
J
Commercial & Professional Services 行业组
7.39%
- 最大值
- 38.50%
- 上四分位数
- 18.84%
- 中位数
- 10.40%
- J
- 7.39%
- 下四分位数
- 5.59%
- 最小值
- -12.00%
盈利能力指标
| 指标 | CACI | J |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 12.51% | 8.00% |
| 总资产收益率（TTM） | 5.92% | 4.55% |
| 净利润率（TTM） | 5.55% | 2.38% |
| 营业利润率（TTM） | 10.00% | 7.39% |
| 毛利率（TTM） | 33.97% | 22.07% |
成长性
营收增长
CACI（CACI）的 营收同比增长 为 10.89%，处于行业前四分位；Jacobs（J）为 4.60%，更接近同业常见水平——CACI 的营收扩张更快。
每股收益增长
CACI（CACI）的 每股收益同比增长 为 8.24%，接近同业常见水平；Jacobs（J）为 -62.34%，处于后四分位，盈利动能偏弱。
成长性指标
| 指标 | CACI | J |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 10.89% | 4.60% |
| 营收 3 年 CAGR | 12.60% | 7.13% |
| 每股收益同比增长 | 8.24% | -62.34% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 13.72% | -21.82% |
财务实力
流动比率（MRQ）
CACI（CACI）和 Jacobs（J）的 流动比率 分别为 1.61 和 1.29，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
CACI
Commercial & Professional Services 行业组
1.61
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 2.14
- CACI
- 1.61
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.45
J
Commercial & Professional Services 行业组
1.29
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 2.14
- 中位数
- 1.55
- J
- 1.29
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.45
债务 / 权益（MRQ）
CACI（CACI）的 债务权益比 为 1.14，接近行业中位区间；Jacobs（J）为 1.25，处于行业高杠杆四分位。
CACI
Commercial & Professional Services 行业组
1.14
- 最大值
- 2.37
- 上四分位数
- 1.25
- CACI
- 1.14
- 中位数
- 0.88
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.00
J
Commercial & Professional Services 行业组
1.25
- 最大值
- 2.37
- J
- 1.25
- 上四分位数
- 1.25
- 中位数
- 0.88
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | CACI | J |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.61 | 1.29 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 1.14 | 1.25 |
| 净债务/EBITDA | 4.00 | 2.72 |
股息
股息率（TTM）
CACI（CACI）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Jacobs（J）的股息收益率为 0.92%，可正常与行业同业对标。
CACI
Commercial & Professional Services 行业组
0.00%
- 最大值
- 4.33%
- 上四分位数
- 1.80%
- 中位数
- 0.60%
- CACI
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
J
Commercial & Professional Services 行业组
0.92%
- 最大值
- 4.33%
- 上四分位数
- 1.80%
- J
- 0.92%
- 中位数
- 0.60%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
CACI（CACI）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Jacobs（J）的派息率为 45.18%，可正常与行业同业对标。
CACI
Commercial & Professional Services 行业组
0.00%
- 最大值
- 99.58%
- 上四分位数
- 41.99%
- 中位数
- 17.27%
- CACI
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -17.94%
J
Commercial & Professional Services 行业组
45.18%
- 最大值
- 99.58%
- J
- 45.18%
- 上四分位数
- 41.99%
- 中位数
- 17.27%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -17.94%
股息指标
| 指标 | CACI | J |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 0.92% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 45.18% |
估值
市盈率（TTM）
CACI（CACI）的 市盈率 为 25.09，接近行业常见水平；Jacobs（J）为 49.47，处于较贵四分位——J 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。
CACI
Commercial & Professional Services 行业组
25.09
- 最大值
- 49.47
- 上四分位数
- 33.76
- CACI
- 25.09
- 中位数
- 24.16
- 下四分位数
- 16.01
- 最小值
- 1.89
J
Commercial & Professional Services 行业组
49.47
- J
- 49.47
- 最大值
- 49.47
- 上四分位数
- 33.76
- 中位数
- 24.16
- 下四分位数
- 16.01
- 最小值
- 1.89
市销率（TTM）
在 市销率 上，CACI（CACI，1.38）和 Jacobs（J，1.23）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。
CACI
Commercial & Professional Services 行业组
1.38
- 最大值
- 7.17
- 上四分位数
- 3.35
- CACI
- 1.38
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.11
J
Commercial & Professional Services 行业组
1.23
- 最大值
- 7.17
- 上四分位数
- 3.35
- 中位数
- 1.33
- J
- 1.23
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.11
市净率（MRQ）
在 市净率 上，CACI（CACI，2.92）和 Jacobs（J，5.34）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。
CACI
Commercial & Professional Services 行业组
2.92
- 最大值
- 11.25
- 上四分位数
- 6.08
- CACI
- 2.92
- 中位数
- 2.92
- 下四分位数
- 1.55
- 最小值
- -2.78
J
Commercial & Professional Services 行业组
5.34
- 最大值
- 11.25
- 上四分位数
- 6.08
- J
- 5.34
- 中位数
- 2.92
- 下四分位数
- 1.55
- 最小值
- -2.78
估值指标
| 指标 | CACI | J |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 25.09 | 49.47 |
| 市销率（TTM） | 1.38 | 1.23 |
| 市净率（MRQ） | 2.92 | 5.34 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 4.59% | 3.71% |