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BKR与LNG：股票综合对比

更新于

本文对BKR和LNG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码BKRLNG
公司名称Baker Hughes CompanyCheniere Energy, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块EnergyEnergy
GICS行业Energy Equipment & ServicesOil, Gas & Consumable Fuels
市值422.45亿 USD518.67亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期1987年4月6日1994年4月4日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BKR和LNG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BKR与LNG：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码BKRLNG
5日价格回报率-0.92%1.45%
13周价格回报率13.03%1.20%
26周价格回报率-7.15%12.39%
52周价格回报率21.87%26.83%
月初至今价格回报率-4.88%0.06%
年初至今价格回报率4.46%9.84%
10日平均成交量484.17万170.56万
3个月平均成交量751.42万190.07万
3个月每日回报波动率31.59%30.65%
贝塔系数1.000.39

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BKR

17.98%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
35.03%
上四分位数
20.76%
中位数
14.62%
下四分位数
7.78%
最小值
-6.65%

BKR 的净资产收益率为 17.98%，与 Energy Equipment & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

LNG

66.68%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
35.51%
上四分位数
17.86%
中位数
10.69%
下四分位数
5.71%
最小值
-8.98%

LNG 的净资产收益率为 66.68%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

BKR 与 LNG：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Energy Equipment & Services 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BKR

11.04%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
16.78%
上四分位数
10.68%
中位数
6.39%
下四分位数
3.11%
最小值
1.00%

BKR 的净利润率为 11.04%，处于 Energy Equipment & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

LNG

21.05%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
44.03%
上四分位数
20.12%
中位数
8.91%
下四分位数
2.62%
最小值
-23.39%

LNG 的净利润率为 21.05%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

BKR 与 LNG：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Energy Equipment & Services 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BKR

11.71%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
30.90%
上四分位数
17.97%
中位数
10.83%
下四分位数
5.79%
最小值
-5.29%

BKR 的营业利润率为 11.71%，在 Energy Equipment & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

LNG

37.61%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
64.72%
上四分位数
31.93%
中位数
19.14%
下四分位数
5.67%
最小值
-27.31%

LNG 的营业利润率为 37.61%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

BKR 与 LNG：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Energy Equipment & Services 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BKRLNG
净资产收益率 (TTM)17.98%66.68%
资产回报率 (TTM)7.98%8.79%
净利润率 (TTM)11.04%21.05%
营业利润率 (TTM)11.71%37.61%
毛利率 (TTM)22.58%47.15%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BKR

1.41

Energy Equipment & Services 行业

最大值
3.39
上四分位数
2.12
中位数
1.44
下四分位数
1.11
最小值
0.64

BKR 的流动比率为 1.41，处于 Energy Equipment & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

LNG

0.98

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.76
上四分位数
1.64
中位数
1.22
下四分位数
0.84
最小值
0.22

LNG 的流动比率为 0.98，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

BKR 与 LNG：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Energy Equipment & Services 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BKR

0.34

Energy Equipment & Services 行业

最大值
1.70
上四分位数
0.97
中位数
0.47
下四分位数
0.35
最小值
0.02

BKR 的产权比率为 0.34，位于 Energy Equipment & Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

LNG

3.37

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.24
上四分位数
1.06
中位数
0.60
下四分位数
0.24
最小值
0.00

LNG 的产权比率高达 3.37，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

BKR 与 LNG：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Energy Equipment & Services 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BKR

1.04

Energy Equipment & Services 行业

最大值
49.88
上四分位数
25.59
中位数
7.66
下四分位数
2.90
最小值
-17.36

BKR 的利息保障倍数为 1.04，处于 Energy Equipment & Services 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

LNG

7.46

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
54.03
上四分位数
23.32
中位数
7.46
下四分位数
2.57
最小值
-19.25

LNG 的利息保障倍数为 7.46，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

BKR 与 LNG：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Energy Equipment & Services 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BKRLNG
流动比率 (MRQ)1.410.98
速动比率 (MRQ)1.000.85
产权比率 (MRQ)0.343.37
利息保障倍数 (TTM)1.047.46

成长性

营收增长

BKR与LNG的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BKR与LNG的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BKR

2.05%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
6.99%
上四分位数
3.07%
中位数
2.19%
下四分位数
0.38%
最小值
0.00%

BKR 的股息率为 2.05%，与 Energy Equipment & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

LNG

0.85%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
13.98%
上四分位数
7.41%
中位数
4.36%
下四分位数
2.84%
最小值
0.00%

LNG 的股息率为 0.85%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

BKR 与 LNG：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Energy Equipment & Services 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BKR

28.64%

Energy Equipment & Services 行业

最大值
200.86%
上四分位数
147.58%
中位数
28.52%
下四分位数
15.22%
最小值
0.00%

BKR 的股息支付率为 28.64%，处于 Energy Equipment & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

LNG

11.25%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
180.73%
上四分位数
92.90%
中位数
63.90%
下四分位数
27.41%
最小值
0.00%

LNG 的股息支付率为 11.25%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

BKR 与 LNG：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Energy Equipment & Services 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息概览

代码BKRLNG
股息率 (TTM)2.05%0.85%
股息支付率 (TTM)28.64%11.25%

估值

市盈率 (TTM)

BKR

13.96

Energy Equipment & Services 行业

最大值
30.60
上四分位数
21.14
中位数
12.35
下四分位数
10.72
最小值
5.76

BKR 的市盈率为 13.96，与 Energy Equipment & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

LNG

13.30

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
41.71
上四分位数
21.35
中位数
12.26
下四分位数
7.77
最小值
0.00

LNG 的市盈率为 13.30，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

BKR 与 LNG：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Energy Equipment & Services 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BKR

1.54

Energy Equipment & Services 行业

最大值
2.20
上四分位数
1.58
中位数
0.85
下四分位数
0.55
最小值
0.23

BKR 的市销率为 1.54，与 Energy Equipment & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

LNG

2.80

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
5.87
上四分位数
2.89
中位数
1.29
下四分位数
0.54
最小值
0.00

LNG 的市销率为 2.80，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

BKR 与 LNG：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Energy Equipment & Services 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BKR

2.15

Energy Equipment & Services 行业

最大值
3.73
上四分位数
2.43
中位数
1.82
下四分位数
1.18
最小值
0.27

BKR 的市净率为 2.15，处于 Energy Equipment & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

LNG

8.05

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
3.83
上四分位数
2.12
中位数
1.34
下四分位数
0.91
最小值
0.34

LNG 的市净率为 8.05，极高，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

BKR 与 LNG：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Energy Equipment & Services 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

估值概览

代码BKRLNG
市盈率 (TTM)13.9613.30
市销率 (TTM)1.542.80
市净率 (MRQ)2.158.05
价格与自由现金流比率 (TTM)19.6516.18