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BIDUWMG:股票综合对比

更新于

本文对BIDUWMG进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

BIDU以美国存托凭证(ADR)的形式交易,为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下,WMG是标准的美国国内上市公司。

代码BIDUWMG
公司名称Baidu, Inc.Warner Music Group Corp.
国家ChinaUnited States
GICS板块Communication ServicesCommunication Services
GICS行业Interactive Media & ServicesEntertainment
市值476.99亿 USD170.19亿 USD
交易所NasdaqGSNasdaqGS
上市日期2005年8月5日2020年6月3日
证券类型ADRCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 BIDUWMG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BIDUWMG过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码BIDUWMG
5日价格回报率-1.66%-4.50%
13周价格回报率55.54%8.87%
26周价格回报率53.56%5.56%
52周价格回报率20.47%6.18%
月初至今价格回报率4.65%-4.14%
年初至今价格回报率63.56%5.32%
10日平均成交量484.28万153.14万
3个月平均成交量474.41万185.15万
3个月每日回报波动率52.28%22.78%
贝塔系数0.401.30

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BIDU

10.21%

Interactive Media & Services 行业

最大值
49.37%
上四分位数
33.08%
中位数
10.37%
下四分位数
5.76%
最小值
-24.17%

BIDU 的净资产收益率为 10.21%,与 Interactive Media & Services 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

WMG

53.54%

Entertainment 行业

最大值
42.50%
上四分位数
24.06%
中位数
13.69%
下四分位数
5.35%
最小值
-17.95%

WMG 的净资产收益率为 53.54%,在 Entertainment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

BIDUWMG净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Interactive Media & ServicesEntertainment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BIDU

20.53%

Interactive Media & Services 行业

最大值
49.74%
上四分位数
29.54%
中位数
20.53%
下四分位数
7.52%
最小值
-14.52%

BIDU 的净利润率为 20.53%,处于 Interactive Media & Services 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

WMG

4.59%

Entertainment 行业

最大值
45.33%
上四分位数
24.40%
中位数
13.94%
下四分位数
4.28%
最小值
-23.67%

WMG 的净利润率为 4.59%,处于 Entertainment 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

BIDUWMG净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Interactive Media & ServicesEntertainment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BIDU

13.27%

Interactive Media & Services 行业

最大值
65.96%
上四分位数
36.82%
中位数
18.53%
下四分位数
7.69%
最小值
-18.13%

BIDU 的营业利润率为 13.27%,在 Interactive Media & Services 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

WMG

10.73%

Entertainment 行业

最大值
41.77%
上四分位数
28.26%
中位数
16.13%
下四分位数
8.03%
最小值
-3.93%

WMG 的营业利润率为 10.73%,在 Entertainment 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

BIDUWMG营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Interactive Media & ServicesEntertainment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BIDUWMG
净资产收益率 (TTM)10.21%53.54%
资产回报率 (TTM)6.24%3.16%
净利润率 (TTM)20.53%4.59%
营业利润率 (TTM)13.27%10.73%
毛利率 (TTM)47.11%46.64%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BIDU

1.85

Interactive Media & Services 行业

最大值
3.92
上四分位数
2.72
中位数
1.85
下四分位数
1.20
最小值
0.25

BIDU 的流动比率为 1.85,处于 Interactive Media & Services 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

WMG

0.66

Entertainment 行业

最大值
6.76
上四分位数
4.02
中位数
1.55
下四分位数
0.86
最小值
0.38

WMG 的流动比率为 0.66,位于 Entertainment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

BIDUWMG流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Interactive Media & ServicesEntertainment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BIDU

0.30

Interactive Media & Services 行业

最大值
0.85
上四分位数
0.49
中位数
0.29
下四分位数
0.04
最小值
0.00

BIDU 的产权比率为 0.30,与 Interactive Media & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

WMG

7.41

Entertainment 行业

最大值
1.54
上四分位数
0.77
中位数
0.16
下四分位数
0.02
最小值
0.00

WMG 的产权比率高达 7.41,远超 Entertainment 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务,这种激进的策略在可能放大股东回报的同时,也显著加剧了其财务风险。

BIDUWMG产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Interactive Media & ServicesEntertainment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BIDU

--

Interactive Media & Services 行业

最大值
23.65
上四分位数
16.48
中位数
6.73
下四分位数
-0.87
最小值
-3.62

BIDU 的利息保障倍数数据目前不可用。

WMG

4.73

Entertainment 行业

最大值
87.17
上四分位数
35.59
中位数
7.06
下四分位数
1.13
最小值
-44.74

WMG 的利息保障倍数为 4.73,处于 Entertainment 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

BIDUWMG利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Interactive Media & ServicesEntertainment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BIDUWMG
流动比率 (MRQ)1.850.66
速动比率 (MRQ)1.850.45
产权比率 (MRQ)0.307.41
利息保障倍数 (TTM)--4.73

成长性

营收增长

BIDUWMG营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BIDUWMG每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BIDU

0.00%

Interactive Media & Services 行业

最大值
3.07%
上四分位数
1.27%
中位数
0.28%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BIDU 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

WMG

2.20%

Entertainment 行业

最大值
2.90%
上四分位数
1.29%
中位数
0.59%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

WMG 的股息率为 2.20%,处于 Entertainment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报,显示了公司对股东回报的坚定承诺。

BIDUWMG股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Interactive Media & ServicesEntertainment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BIDU

0.00%

Interactive Media & Services 行业

最大值
101.53%
上四分位数
40.64%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BIDU 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

WMG

82.30%

Entertainment 行业

最大值
82.30%
上四分位数
38.45%
中位数
29.74%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

WMG 的股息支付率为 82.30%,位于 Entertainment 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高,但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

BIDUWMG股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Interactive Media & ServicesEntertainment 行业基准的对比。

股息概览

代码BIDUWMG
股息率 (TTM)0.00%2.20%
股息支付率 (TTM)0.00%82.30%

估值

市盈率 (TTM)

BIDU

12.84

Interactive Media & Services 行业

最大值
50.72
上四分位数
41.60
中位数
25.84
下四分位数
18.18
最小值
1.76

BIDU 的市盈率为 12.84,位于 Interactive Media & Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象,因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估,或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

WMG

57.58

Entertainment 行业

最大值
92.09
上四分位数
54.51
中位数
28.92
下四分位数
19.75
最小值
2.96

WMG 的市盈率为 57.58,位列 Entertainment 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望,但同时也带来了风险:如果未来的盈利无法达到预期,股价可能面临较大的回调压力。

BIDUWMG市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Interactive Media & ServicesEntertainment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BIDU

2.64

Interactive Media & Services 行业

最大值
23.76
上四分位数
11.40
中位数
7.69
下四分位数
2.49
最小值
0.00

BIDU 的市销率为 2.64,与 Interactive Media & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

WMG

2.64

Entertainment 行业

最大值
12.34
上四分位数
7.67
中位数
5.06
下四分位数
2.72
最小值
0.67

WMG 的市销率为 2.64,处于 Entertainment 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号,表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估,为投资者提供了潜在的价值发现机会。

BIDUWMG市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Interactive Media & ServicesEntertainment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BIDU

0.76

Interactive Media & Services 行业

最大值
16.71
上四分位数
9.00
中位数
3.97
下四分位数
2.19
最小值
0.33

BIDU 的市净率为 0.76,位于 Interactive Media & Services 行业的后25%。对于价值投资者而言,这通常是一个积极信号,因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值,为投资提供了潜在的“安全边际”。

WMG

24.11

Entertainment 行业

最大值
22.84
上四分位数
10.54
中位数
6.60
下四分位数
2.30
最小值
0.65

WMG 的市净率为 24.11,极高,远超 Entertainment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

BIDUWMG市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Interactive Media & ServicesEntertainment 行业基准的对比。

估值概览

代码BIDUWMG
市盈率 (TTM)12.8457.58
市销率 (TTM)2.642.64
市净率 (MRQ)0.7624.11
价格与自由现金流比率 (TTM)16.4929.43