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BHP与CF：股票综合对比

更新于

本文对BHP和CF进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

BHP以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，CF是标准的美国国内上市公司。

代码BHPCF
公司名称BHP Group LimitedCF Industries Holdings, Inc.
国家AustraliaUnited States
GICS板块MaterialsMaterials
GICS行业Metals & MiningChemicals
市值1,423.42亿 USD146.89亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1980年3月17日2005年8月11日
证券类型ADRCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BHP和CF 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BHP与CF：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码BHPCF
5日价格回报率-0.12%0.95%
13周价格回报率9.37%-8.16%
26周价格回报率13.77%13.56%
52周价格回报率-4.58%2.86%
月初至今价格回报率-1.50%1.10%
年初至今价格回报率5.92%6.29%
10日平均成交量867.54万247.46万
3个月平均成交量861.38万281.93万
3个月每日回报波动率19.92%33.08%
贝塔系数0.910.69

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BHP

19.36%

Metals & Mining 行业

最大值
41.55%
上四分位数
17.74%
中位数
9.00%
下四分位数
1.65%
最小值
-21.32%

BHP 的净资产收益率为 19.36%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

CF

26.14%

Chemicals 行业

最大值
29.52%
上四分位数
13.18%
中位数
6.53%
下四分位数
1.35%
最小值
-11.86%

CF 的净资产收益率为 26.14%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

BHP 与 CF：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BHP

17.59%

Metals & Mining 行业

最大值
43.69%
上四分位数
19.12%
中位数
6.48%
下四分位数
1.50%
最小值
-20.21%

BHP 的净利润率为 17.59%，处于 Metals & Mining 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CF

20.20%

Chemicals 行业

最大值
20.20%
上四分位数
9.15%
中位数
3.94%
下四分位数
0.60%
最小值
-10.43%

CF 的净利润率为 20.20%，处于 Chemicals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

BHP 与 CF：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BHP

37.97%

Metals & Mining 行业

最大值
71.84%
上四分位数
32.31%
中位数
12.50%
下四分位数
2.69%
最小值
-23.81%

BHP 的营业利润率为 37.97%，位于 Metals & Mining 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CF

29.60%

Chemicals 行业

最大值
27.33%
上四分位数
13.82%
中位数
7.98%
下四分位数
3.60%
最小值
-7.61%

CF 的营业利润率为 29.60%，表现极其出色，远高于 Chemicals 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

BHP 与 CF：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BHPCF
净资产收益率 (TTM)19.36%26.14%
资产回报率 (TTM)8.61%9.58%
净利润率 (TTM)17.59%20.20%
营业利润率 (TTM)37.97%29.60%
毛利率 (TTM)--35.60%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BHP

1.46

Metals & Mining 行业

最大值
5.27
上四分位数
3.04
中位数
1.96
下四分位数
1.42
最小值
0.13

BHP 的流动比率为 1.46，处于 Metals & Mining 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CF

3.22

Chemicals 行业

最大值
3.72
上四分位数
2.38
中位数
1.69
下四分位数
1.42
最小值
0.75

CF 的流动比率为 3.22，处于 Chemicals 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

BHP 与 CF：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BHP

0.51

Metals & Mining 行业

最大值
1.10
上四分位数
0.51
中位数
0.33
下四分位数
0.09
最小值
0.00

BHP 的产权比率为 0.51，处于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

CF

0.60

Chemicals 行业

最大值
1.53
上四分位数
1.00
中位数
0.69
下四分位数
0.41
最小值
0.00

CF 的产权比率为 0.60，与 Chemicals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

BHP 与 CF：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BHP

6.06

Metals & Mining 行业

最大值
51.62
上四分位数
22.73
中位数
5.76
下四分位数
0.82
最小值
-21.72

BHP 的利息保障倍数为 6.06，处于 Metals & Mining 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CF

26.60

Chemicals 行业

最大值
56.43
上四分位数
26.33
中位数
8.84
下四分位数
2.54
最小值
-9.39

CF 的利息保障倍数为 26.60，位于 Chemicals 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

BHP 与 CF：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BHPCF
流动比率 (MRQ)1.463.22
速动比率 (MRQ)1.112.78
产权比率 (MRQ)0.510.60
利息保障倍数 (TTM)6.0626.60

成长性

营收增长

BHP与CF的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BHP与CF的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BHP

4.57%

Metals & Mining 行业

最大值
8.17%
上四分位数
3.57%
中位数
1.25%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BHP 的股息率为 4.57%，处于 Metals & Mining 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

CF

2.32%

Chemicals 行业

最大值
6.59%
上四分位数
3.67%
中位数
2.44%
下四分位数
1.36%
最小值
0.00%

CF 的股息率为 2.32%，与 Chemicals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BHP 与 CF：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BHP

70.99%

Metals & Mining 行业

最大值
138.08%
上四分位数
62.06%
中位数
33.17%
下四分位数
10.41%
最小值
0.00%

BHP 的股息支付率为 70.99%，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

CF

26.34%

Chemicals 行业

最大值
192.00%
上四分位数
108.95%
中位数
57.38%
下四分位数
27.28%
最小值
0.00%

CF 的股息支付率为 26.34%，位于 Chemicals 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

BHP 与 CF：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

股息概览

代码BHPCF
股息率 (TTM)4.57%2.32%
股息支付率 (TTM)70.99%26.34%

估值

市盈率 (TTM)

BHP

15.52

Metals & Mining 行业

最大值
83.04
上四分位数
41.69
中位数
20.30
下四分位数
12.95
最小值
1.75

BHP 的市盈率为 15.52，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CF

11.35

Chemicals 行业

最大值
49.43
上四分位数
32.03
中位数
21.32
下四分位数
14.93
最小值
8.66

CF 的市盈率为 11.35，位于 Chemicals 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

BHP 与 CF：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BHP

2.73

Metals & Mining 行业

最大值
9.28
上四分位数
4.28
中位数
2.37
下四分位数
0.86
最小值
0.16

BHP 的市销率为 2.73，与 Metals & Mining 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CF

2.29

Chemicals 行业

最大值
3.90
上四分位数
2.23
中位数
1.00
下四分位数
0.55
最小值
0.15

CF 的市销率为 2.29，位于 Chemicals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

BHP 与 CF：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BHP

2.55

Metals & Mining 行业

最大值
4.68
上四分位数
2.45
中位数
1.55
下四分位数
0.94
最小值
0.34

BHP 的市净率为 2.55，处于 Metals & Mining 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

CF

3.00

Chemicals 行业

最大值
5.01
上四分位数
2.59
中位数
1.50
下四分位数
0.95
最小值
0.30

CF 的市净率为 3.00，处于 Chemicals 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

BHP 与 CF：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

估值概览

代码BHPCF
市盈率 (TTM)15.5211.35
市销率 (TTM)2.732.29
市净率 (MRQ)2.553.00
价格与自由现金流比率 (TTM)15.738.27