BG与DEO：股票综合对比

更新于2025年8月21日

本文对BG和DEO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

BG是标准的美国国内上市公司，而DEO则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码	BG	DEO
公司名称	Bunge Global SA	Diageo plc
国家	United States	United Kingdom
GICS板块	Consumer Staples	Consumer Staples
GICS行业	Food Products	Beverages
市值	166.53亿 USD	616.53亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2001年8月2日	1991年3月14日
证券类型	Common Stock	ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BG和DEO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BG与DEO：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	BG	DEO
5日价格回报率	0.59%	3.96%
13周价格回报率	3.86%	-2.64%
26周价格回报率	20.13%	-8.46%
52周价格回报率	-14.14%	-16.52%
月初至今价格回报率	4.36%	11.28%
年初至今价格回报率	7.05%	-18.74%
10日平均成交量	215.59万	478.34万
3个月平均成交量	190.92万	351.62万
3个月每日回报波动率	33.01%	27.58%
贝塔系数	0.69	0.56

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BG

12.96%

Food Products 行业

最大值: 27.15%
上四分位数: 15.66%
中位数: 10.47%
下四分位数: 7.82%
最小值: -2.46%

BG 的净资产收益率为 12.96%，与 Food Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

DEO

35.39%

Beverages 行业

最大值: 49.46%
上四分位数: 24.91%
中位数: 11.13%
下四分位数: 5.27%
最小值: -5.93%

DEO 的净资产收益率为 35.39%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

BG 与 DEO：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BG

2.71%

Food Products 行业

最大值: 18.44%
上四分位数: 9.92%
中位数: 6.38%
下四分位数: 4.13%
最小值: -0.92%

BG 的净利润率为 2.71%，位于 Food Products 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

DEO

17.79%

Beverages 行业

最大值: 21.86%
上四分位数: 12.24%
中位数: 8.70%
下四分位数: 5.33%
最小值: -4.40%

DEO 的净利润率为 17.79%，处于 Beverages 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

BG 与 DEO：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BG

3.17%

Food Products 行业

最大值: 24.83%
上四分位数: 14.27%
中位数: 9.73%
下四分位数: 6.26%
最小值: -0.10%

BG 的营业利润率为 3.17%，处于 Food Products 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

DEO

28.58%

Beverages 行业

最大值: 29.32%
上四分位数: 18.25%
中位数: 13.42%
下四分位数: 10.58%
最小值: 0.71%

DEO 的营业利润率为 28.58%，位于 Beverages 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

BG 与 DEO：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	BG	DEO
净资产收益率 (TTM)	12.96%	35.39%
资产回报率 (TTM)	5.10%	7.78%
净利润率 (TTM)	2.71%	17.79%
营业利润率 (TTM)	3.17%	28.58%
毛利率 (TTM)	6.27%	60.45%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BG

2.07

Food Products 行业

最大值: 3.80
上四分位数: 2.40
中位数: 1.61
下四分位数: 1.28
最小值: 0.55

BG 的流动比率为 2.07，处于 Food Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

DEO

1.60

Beverages 行业

最大值: 3.38
上四分位数: 1.97
中位数: 1.21
下四分位数: 0.86
最小值: 0.53

DEO 的流动比率为 1.60，处于 Beverages 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

BG 与 DEO：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BG

1.04

Food Products 行业

最大值: 1.87
上四分位数: 0.90
中位数: 0.48
下四分位数: 0.24
最小值: 0.00

BG 的产权比率为 1.04，处于 Food Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

DEO

2.11

Beverages 行业

最大值: 2.11
上四分位数: 1.23
中位数: 0.79
下四分位数: 0.32
最小值: 0.00

DEO 的产权比率为 2.11，处于 Beverages 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

BG 与 DEO：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BG

3.58

Food Products 行业

最大值: 70.39
上四分位数: 32.08
中位数: 9.51
下四分位数: 4.55
最小值: -1.69

BG 的利息保障倍数为 3.58，处于 Food Products 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

DEO

13.11

Beverages 行业

最大值: 78.96
上四分位数: 40.67
中位数: 9.62
下四分位数: 3.59
最小值: 0.81

DEO 的利息保障倍数为 13.11，处于 Beverages 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

BG 与 DEO：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	BG	DEO
流动比率 (MRQ)	2.07	1.60
速动比率 (MRQ)	1.22	0.67
产权比率 (MRQ)	1.04	2.11
利息保障倍数 (TTM)	3.58	13.11

成长性

营收增长

BG与DEO的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BG与DEO的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BG

2.23%

Food Products 行业

最大值: 7.43%
上四分位数: 4.12%
中位数: 2.67%
下四分位数: 1.57%
最小值: 0.00%

BG 的股息率为 2.23%，与 Food Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

DEO

3.69%

Beverages 行业

最大值: 6.93%
上四分位数: 4.51%
中位数: 3.09%
下四分位数: 2.03%
最小值: 0.00%

DEO 的股息率为 3.69%，与 Beverages 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BG 与 DEO：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BG

27.00%

Food Products 行业

最大值: 202.50%
上四分位数: 109.53%
中位数: 67.28%
下四分位数: 39.33%
最小值: 0.00%

BG 的股息支付率为 27.00%，位于 Food Products 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

DEO

63.78%

Beverages 行业

最大值: 143.36%
上四分位数: 99.22%
中位数: 67.03%
下四分位数: 40.31%
最小值: 0.00%

DEO 的股息支付率为 63.78%，处于 Beverages 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

BG 与 DEO：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

股息概览

代码	BG	DEO
股息率 (TTM)	2.23%	3.69%
股息支付率 (TTM)	27.00%	63.78%

估值

市盈率 (TTM)

BG

12.09

Food Products 行业

最大值: 35.81
上四分位数: 22.88
中位数: 17.13
下四分位数: 13.91
最小值: 2.77

BG 的市盈率为 12.09，位于 Food Products 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

DEO

17.30

Beverages 行业

最大值: 41.48
上四分位数: 28.35
中位数: 19.09
下四分位数: 15.36
最小值: 3.14

DEO 的市盈率为 17.30，与 Beverages 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

BG 与 DEO：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BG

0.33

Food Products 行业

最大值: 3.63
上四分位数: 1.86
中位数: 1.14
下四分位数: 0.68
最小值: 0.12

BG 的市销率为 0.33，处于 Food Products 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

DEO

3.08

Beverages 行业

最大值: 3.90
上四分位数: 2.38
中位数: 1.54
下四分位数: 0.84
最小值: 0.41

DEO 的市销率为 3.08，位于 Beverages 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

BG 与 DEO：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BG

0.99

Food Products 行业

最大值: 5.01
上四分位数: 2.76
中位数: 1.98
下四分位数: 1.26
最小值: 0.52

BG 的市净率为 0.99，位于 Food Products 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

DEO

7.45

Beverages 行业

最大值: 6.29
上四分位数: 3.58
中位数: 2.19
下四分位数: 1.68
最小值: 0.91

DEO 的市净率为 7.45，极高，远超 Beverages 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

BG 与 DEO：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

估值概览

代码	BG	DEO
市盈率 (TTM)	12.09	17.30
市销率 (TTM)	0.33	3.08
市净率 (MRQ)	0.99	7.45
价格与自由现金流比率 (TTM)	7.26	23.05