BA vs. PH：Boeing 与 Parker-Hannifin 股票对比

公司概况

Boeing（BA）和 Parker-Hannifin（PH）同属 Capital Goods 行业组，但 BA 归类于 Aerospace & Defense，而 PH 归类于 Machinery。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

资本效率只有一边可看：Parker-Hannifin（PH）的股东权益回报为 24.95%，可在行业中排位；Boeing（BA）本期没有 净资产收益率 数据。

Parker-Hannifin（PH，16.62%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Boeing（BA，8.07%），后者大致是行业典型比例。

Parker-Hannifin（PH，21.90%）的营业利润率处在前四分位，而 Boeing（BA，0.30%）的经营落在后四分位。

盈利能力指标

成长性

Boeing（BA）的 营收同比增长 为 34.50%，处于行业前四分位；Parker-Hannifin（PH）为 8.31%，更接近同业常见水平——BA 的营收扩张更快。

盈利增长只有一边可看：Parker-Hannifin（PH）的 每股收益同比增长 为 5.01%，可在行业中排位；Boeing（BA）本期没有 每股收益同比增长 数据。

成长性指标

财务实力

Boeing（BA）和 Parker-Hannifin（PH）的 流动比率 分别为 1.13 和 0.94，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Parker-Hannifin（PH）的 债务权益比 为 1.09，接近行业中位区间；而 Boeing（BA）为 7.39，高于其行业基准区间，相对股东权益的债务负担偏重。

财务实力指标

股息

Boeing（BA）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Parker-Hannifin（PH）的股息收益率为 0.85%，可正常与行业同业对标。

Boeing（BA）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Parker-Hannifin（PH）的派息率为 26.11%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Boeing（BA）的 市盈率 为 17.89，处于较便宜四分位；Parker-Hannifin（PH）为 31.53，更接近行业常见盈利倍数——BA 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

Boeing（BA，1.45）的 市销率 与行业大致持平，Parker-Hannifin（PH，5.16）则落在较贵的四分位——PH 为每一元营收付出的价格更高。

两者相对账面都偏贵：Parker-Hannifin（PH，7.25）落在较高的 市净率 四分位，Boeing（BA，20.99）则更高、超出了其行业基准区间。

估值指标