BA与CARR：股票综合对比

更新于2025年8月23日

本文对BA和CARR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	BA	CARR
公司名称	The Boeing Company	Carrier Global Corporation
国家	United States	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Aerospace & Defense	Building Products
市值	1,706.04亿 USD	568.82亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1962年1月2日	2020年3月19日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BA和CARR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BA与CARR：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	BA	CARR
5日价格回报率	-3.25%	1.64%
13周价格回报率	9.92%	-11.86%
26周价格回报率	21.67%	4.98%
52周价格回报率	25.60%	-2.62%
月初至今价格回报率	1.70%	-2.59%
年初至今价格回报率	27.47%	-2.08%
10日平均成交量	623.78万	417.69万
3个月平均成交量	812.62万	492.20万
3个月每日回报波动率	27.53%	30.65%
贝塔系数	1.51	1.30

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BA

2,402.16%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 43.89%
上四分位数: 22.42%
中位数: 12.50%
下四分位数: 5.21%
最小值: -6.24%

BA 的净资产收益率为 2,402.16%，在 Aerospace & Defense 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

CARR

27.91%

Building Products 行业

最大值: 48.58%
上四分位数: 27.65%
中位数: 16.01%
下四分位数: 8.81%
最小值: -6.66%

CARR 的净资产收益率为 27.91%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

BA 与 CARR：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BA

-14.18%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 14.54%
上四分位数: 8.08%
中位数: 6.17%
下四分位数: 2.49%
最小值: -1.63%

BA 的净利润率为负数 -14.18%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

CARR

17.81%

Building Products 行业

最大值: 26.11%
上四分位数: 15.09%
中位数: 9.48%
下四分位数: 5.16%
最小值: -3.43%

CARR 的净利润率为 17.81%，处于 Building Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

BA 与 CARR：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BA

-12.27%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 16.63%
上四分位数: 10.38%
中位数: 8.29%
下四分位数: 6.21%
最小值: 0.95%

BA 的营业利润率为负数 -12.27%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

CARR

13.66%

Building Products 行业

最大值: 26.67%
上四分位数: 18.75%
中位数: 14.89%
下四分位数: 8.70%
最小值: -1.00%

CARR 的营业利润率为 13.66%，在 Building Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

BA 与 CARR：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	BA	CARR
净资产收益率 (TTM)	2,402.16%	27.91%
资产回报率 (TTM)	-7.06%	10.49%
净利润率 (TTM)	-14.18%	17.81%
营业利润率 (TTM)	-12.27%	13.66%
毛利率 (TTM)	-0.32%	27.89%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BA

1.23

Aerospace & Defense 行业

最大值: 3.09
上四分位数: 1.98
中位数: 1.23
下四分位数: 1.03
最小值: 0.02

BA 的流动比率为 1.23，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CARR

1.17

Building Products 行业

最大值: 2.87
上四分位数: 2.03
中位数: 1.60
下四分位数: 1.32
最小值: 0.88

CARR 的流动比率为 1.17，位于 Building Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

BA 与 CARR：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BA

117.95

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.70
上四分位数: 1.04
中位数: 0.68
下四分位数: 0.41
最小值: 0.00

BA 的产权比率高达 117.95，远超 Aerospace & Defense 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

CARR

0.78

Building Products 行业

最大值: 1.64
上四分位数: 1.02
中位数: 0.66
下四分位数: 0.32
最小值: 0.00

CARR 的产权比率为 0.78，与 Building Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

BA 与 CARR：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BA

-3.60

Aerospace & Defense 行业

最大值: 36.57
上四分位数: 19.90
中位数: 7.04
下四分位数: 2.40
最小值: -7.63

BA 的利息保障倍数为负数 -3.60。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

CARR

11.06

Building Products 行业

最大值: 72.12
上四分位数: 34.39
中位数: 15.31
下四分位数: 6.06
最小值: 0.85

CARR 的利息保障倍数为 11.06，处于 Building Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

BA 与 CARR：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	BA	CARR
流动比率 (MRQ)	1.23	1.17
速动比率 (MRQ)	0.38	0.80
产权比率 (MRQ)	117.95	0.78
利息保障倍数 (TTM)	-3.60	11.06

成长性

营收增长

BA与CARR的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BA与CARR的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BA

0.09%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 2.03%
上四分位数: 1.22%
中位数: 0.43%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

BA 的股息率为 0.09%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CARR

1.28%

Building Products 行业

最大值: 2.56%
上四分位数: 1.94%
中位数: 1.04%
下四分位数: 0.66%
最小值: 0.00%

CARR 的股息率为 1.28%，与 Building Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BA 与 CARR：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BA

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 83.87%
上四分位数: 49.90%
中位数: 16.48%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

BA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

CARR

18.25%

Building Products 行业

最大值: 157.36%
上四分位数: 77.74%
中位数: 29.49%
下四分位数: 16.25%
最小值: 0.00%

CARR 的股息支付率为 18.25%，处于 Building Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

BA 与 CARR：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

股息概览

代码	BA	CARR
股息率 (TTM)	0.09%	1.28%
股息支付率 (TTM)	0.00%	18.25%

估值

市盈率 (TTM)

BA

Aerospace & Defense 行业

最大值: 65.97
上四分位数: 54.11
中位数: 34.53
下四分位数: 23.66
最小值: 0.00

我们目前未能获取 BA 的市盈率（P/E）数据。

CARR

14.21

Building Products 行业

最大值: 66.79
上四分位数: 37.37
中位数: 21.86
下四分位数: 17.57
最小值: 9.70

CARR 的市盈率为 14.21，位于 Building Products 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

BA 与 CARR：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BA

2.26

Aerospace & Defense 行业

最大值: 8.07
上四分位数: 4.49
中位数: 2.42
下四分位数: 1.39
最小值: 0.00

BA 的市销率为 2.26，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CARR

2.53

Building Products 行业

最大值: 6.40
上四分位数: 3.25
中位数: 1.65
下四分位数: 1.11
最小值: 0.34

CARR 的市销率为 2.53，与 Building Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

BA 与 CARR：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BA

1,764.78

Aerospace & Defense 行业

最大值: 13.67
上四分位数: 7.92
中位数: 4.65
下四分位数: 2.68
最小值: 0.82

BA 的市净率为 1,764.78，极高，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

CARR

4.27

Building Products 行业

最大值: 13.31
上四分位数: 6.85
中位数: 3.20
下四分位数: 1.71
最小值: 0.73

CARR 的市净率为 4.27，处于 Building Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

BA 与 CARR：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Building Products 行业基准的对比。

估值概览

代码	BA	CARR
市盈率 (TTM)	--	14.21
市销率 (TTM)	2.26	2.53
市净率 (MRQ)	1,764.78	4.27
价格与自由现金流比率 (TTM)	30.83	47.90