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AWK与NGG：股票综合对比

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本文对AWK和NGG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AWK是标准的美国国内上市公司，而NGG则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码AWKNGG
公司名称American Water Works Company, Inc.National Grid plc
国家United StatesUnited Kingdom
GICS板块UtilitiesUtilities
GICS行业Water UtilitiesMulti-Utilities
市值271.07亿 USD733.30亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2008年4月23日2005年8月10日
证券类型Common StockADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AWK和NGG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AWK与NGG：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码AWKNGG
5日价格回报率-0.18%1.99%
13周价格回报率-0.73%2.91%
26周价格回报率-5.48%6.74%
52周价格回报率-3.97%8.07%
月初至今价格回报率-0.18%0.94%
年初至今价格回报率11.61%13.42%
10日平均成交量128.13万578.51万
3个月平均成交量127.22万852.49万
3个月每日回报波动率19.68%14.71%
贝塔系数0.770.47

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AWK

10.34%

Water Utilities 行业

最大值
13.44%
上四分位数
13.09%
中位数
10.11%
下四分位数
6.30%
最小值
4.46%

AWK 的净资产收益率为 10.34%，与 Water Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

NGG

7.88%

Multi-Utilities 行业

最大值
20.00%
上四分位数
13.79%
中位数
9.45%
下四分位数
7.88%
最小值
4.56%

NGG 的净资产收益率为 7.88%，与 Multi-Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

AWK 与 NGG：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AWK

21.91%

Water Utilities 行业

最大值
33.53%
上四分位数
21.87%
中位数
13.16%
下四分位数
8.10%
最小值
-3.68%

AWK 的净利润率为 21.91%，处于 Water Utilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

NGG

21.07%

Multi-Utilities 行业

最大值
23.49%
上四分位数
14.79%
中位数
9.24%
下四分位数
4.19%
最小值
-1.05%

NGG 的净利润率为 21.07%，处于 Multi-Utilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AWK 与 NGG：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AWK

36.48%

Water Utilities 行业

最大值
54.67%
上四分位数
38.51%
中位数
31.40%
下四分位数
23.53%
最小值
7.04%

AWK 的营业利润率为 36.48%，在 Water Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

NGG

35.82%

Multi-Utilities 行业

最大值
45.01%
上四分位数
26.69%
中位数
19.18%
下四分位数
7.66%
最小值
-0.18%

NGG 的营业利润率为 35.82%，位于 Multi-Utilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AWK 与 NGG：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AWKNGG
净资产收益率 (TTM)10.34%7.88%
资产回报率 (TTM)3.29%2.78%
净利润率 (TTM)21.91%21.07%
营业利润率 (TTM)36.48%35.82%
毛利率 (TTM)----

财务实力

流动比率 (MRQ)

AWK

0.35

Water Utilities 行业

最大值
1.94
上四分位数
1.51
中位数
1.18
下四分位数
1.07
最小值
0.53

AWK 的流动比率为 0.35，这一数值明显低于 Water Utilities 行业的正常范围。这可能预示着公司面临较大的流动性风险，在满足短期债务需求方面或将遇到挑战。

NGG

1.35

Multi-Utilities 行业

最大值
1.35
上四分位数
1.10
中位数
0.95
下四分位数
0.82
最小值
0.48

NGG 的流动比率为 1.35，处于 Multi-Utilities 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

AWK 与 NGG：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AWK

1.40

Water Utilities 行业

最大值
5.48
上四分位数
4.27
中位数
2.13
下四分位数
0.95
最小值
0.51

AWK 的产权比率为 1.40，与 Water Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

NGG

1.26

Multi-Utilities 行业

最大值
3.03
上四分位数
2.00
中位数
1.55
下四分位数
1.24
最小值
0.58

NGG 的产权比率为 1.26，与 Multi-Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AWK 与 NGG：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AWK

4.17

Water Utilities 行业

最大值
5.04
上四分位数
4.78
中位数
3.25
下四分位数
2.23
最小值
0.58

AWK 的利息保障倍数为 4.17，处于 Water Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

NGG

4.29

Multi-Utilities 行业

最大值
9.98
上四分位数
5.96
中位数
3.48
下四分位数
2.74
最小值
0.59

NGG 的利息保障倍数为 4.29，处于 Multi-Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

AWK 与 NGG：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AWKNGG
流动比率 (MRQ)0.351.35
速动比率 (MRQ)0.321.30
产权比率 (MRQ)1.401.26
利息保障倍数 (TTM)4.174.29

成长性

营收增长

AWK与NGG的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AWK与NGG的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AWK

2.19%

Water Utilities 行业

最大值
6.36%
上四分位数
5.31%
中位数
4.52%
下四分位数
2.37%
最小值
0.00%

AWK 的股息率为 2.19%，处于 Water Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

NGG

2.86%

Multi-Utilities 行业

最大值
10.02%
上四分位数
5.84%
中位数
4.22%
下四分位数
2.96%
最小值
0.00%

NGG 的股息率为 2.86%，处于 Multi-Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

AWK 与 NGG：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AWK

56.23%

Water Utilities 行业

最大值
324.59%
上四分位数
277.83%
中位数
155.19%
下四分位数
56.47%
最小值
12.69%

AWK 的股息支付率为 56.23%，位于 Water Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

NGG

52.69%

Multi-Utilities 行业

最大值
161.38%
上四分位数
101.19%
中位数
73.21%
下四分位数
58.41%
最小值
31.93%

NGG 的股息支付率为 52.69%，位于 Multi-Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

AWK 与 NGG：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

股息概览

代码AWKNGG
股息率 (TTM)2.19%2.86%
股息支付率 (TTM)56.23%52.69%

估值

市盈率 (TTM)

AWK

25.68

Water Utilities 行业

最大值
33.11
上四分位数
28.79
中位数
20.03
下四分位数
14.12
最小值
8.63

AWK 的市盈率为 25.68，与 Water Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

NGG

18.42

Multi-Utilities 行业

最大值
27.93
上四分位数
20.57
中位数
15.98
下四分位数
9.34
最小值
5.25

NGG 的市盈率为 18.42，与 Multi-Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AWK 与 NGG：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AWK

5.63

Water Utilities 行业

最大值
5.61
上四分位数
3.79
中位数
2.97
下四分位数
2.05
最小值
0.95

AWK 的市销率为 5.63，远超 Water Utilities 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

NGG

3.88

Multi-Utilities 行业

最大值
5.00
上四分位数
3.46
中位数
1.80
下四分位数
0.46
最小值
0.26

NGG 的市销率为 3.88，位于 Multi-Utilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

AWK 与 NGG：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AWK

2.54

Water Utilities 行业

最大值
4.29
上四分位数
3.24
中位数
1.64
下四分位数
1.24
最小值
0.62

AWK 的市净率为 2.54，处于 Water Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

NGG

1.31

Multi-Utilities 行业

最大值
2.52
上四分位数
2.12
中位数
1.55
下四分位数
1.25
最小值
0.91

NGG 的市净率为 1.31，处于 Multi-Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

AWK 与 NGG：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Water Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

估值概览

代码AWKNGG
市盈率 (TTM)25.6818.42
市销率 (TTM)5.633.88
市净率 (MRQ)2.541.31
价格与自由现金流比率 (TTM)3,973.80722.43